WTI و رالی برنت در اولین مانع شکست خوردند، نزولی بیشتر؟

قیمت WTI، نمودارها و تجزیه و تحلیل:

بیشترین خوانده شده: پیش بینی قیمت نفت: WTI و برنت با چالش هایی روبرو هستند که اقتصاد چین همچنان در کانون توجه قرار دارد

افزایش مجدد WTI در اولین مانع شکست خورد دیروز زیرا قیمت نفت با فشار فروش مجدد مواجه شد و بیشترین افت خود را در 2 هفته گذشته با کاهش حدود 3.9 درصدی در روز ثبت کرد. این امر در جلسه آسیایی و همچنین در اوایل نشست اروپا ادامه یافت و WTI در زمان نوشتن معامله 68.20 دلار در هر بشکه 1.8 درصد کاهش یافت.

بانک‌های مرکزی در بحبوحه نگرانی‌های رکودی فزاینده همچنان شاهین باقی می‌مانند

افزایش غیرمنتظره بانک مرکزی انگلیس (BoE) در روز گذشته همراه با لفاظی های مستمر بانک مرکزی و جهش دلار آمریکا که بر قیمت نفت و احساسات کلی تأثیر گذاشته است. فعالان بازار به کاهش نرخ در نیمه دوم سال 2023 امیدوار بودند، اما به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌های مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ‌ها و همچنین حفظ نرخ‌های سیاستی در سطح بالاتر برای مدت طولانی‌تری مقدر هستند. این باعث شده است که فعالان بازار تأثیر بالقوه چنین حرکتی بر رشد جهانی را با نشانه‌هایی از رکود بالقوه که روز به روز افزایش می‌یابد، ارزیابی می‌کنند.

صبح امروز مجموعه ای از داده های PMI از منطقه یورو (در اینجا بیشتر بخوانید) را به همراه داشت که به کاهش خود ادامه داد و بر احساسات کلی تأثیر گذاشت. با توجه به داده‌های امروز، یک چهارم دیگر رشد منفی تولید ناخالص داخلی همچنان یک احتمال برای منطقه یورو است و احتمالاً دلیل پشت واکنش بازار است. PMI ترکیبی از 52.8 به 50.3 سقوط کرد در حالی که PMI تولیدی از 46.4 به 44.6 کاهش یافت. PMI خدمات بالاتر از مرز 50 باقی مانده است اما به کندی خود ادامه می دهد، که نشانه دیگری از ضعف در اقتصاد است زیرا بخش خدمات تا کنون عملکرد برجسته ای داشته است. تنها نکته مثبت برای منطقه یورو در فصل شلوغ توریستی در طول ماه های تابستان نهفته است که می تواند حداقل در کوتاه مدت به رشد کمی کمک کند و شروع امیدوارکننده تری را برای سه ماهه سوم فراهم کند.

طبق داده‌های اداره انرژی و اطلاعات (EIA) در همین حال، ذخایر نفت خام ایالات متحده یک بار دیگر با کاهش 3.831 میلیون بشکه‌ای در هفته منتهی به 16 ژوئن 2023 به کاهش پیش‌بینی‌های گمشده ادامه داد.

ایالات متحده نفت خام سهام تغییر می کند

منبع: TradingEconomics، EIA

انتظار می‌رود ادامه کاهش ذخایر نفت در سطح جهانی ادامه یابد و می‌تواند موهبتی برای پیشرفت طلای سیاه باشد. همانطور که در هفته گذشته توسط گروهی از مدیران دارایی اشاره شد که بسیاری از آنها چشم انداز قیمت نفت خود را برای سال 2023 کاهش داده اند، کاهش ذخایر همراه با کاهش اوپک پلاس می تواند به حفظ قیمت نفت در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023 کمک کند.

تقویم اقتصادی و خطر رویداد

سیاست گذاران فدرال رزرو امروز پیش از انتشار داده های PMI ایالات متحده، فعالان بازار را در جریان خود نگه می دارند. نشانه‌های مشابهی از ضعف در اقتصاد ایالات متحده، همانطور که در داده‌های منطقه یورو صبح امروز مشاهده شد، می‌تواند بر قیمت نفت تا آخر هفته تاثیر بگذارد.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

چشم انداز فنی و افکار نهایی

از منظر فنی، هم WTI و هم برنت در مسیر کاهش سودهای هفته گذشته هستند. رالی صعودی این هفته با شکست در اولین مانع کلیدی در مسیر MA 50 روزه در حدود 72.68 دلار در هر بشکه بود.

نفت در حال حاضر در حال آزمایش خط روند پایین مثلث متقارن در بازی است و می تواند حمایت کوتاه مدت پیدا کند. هر شانسی وجود دارد که WTI با نزدیک شدن به اوج، در مثلث متقارن تثبیت شود.

از طرف دیگر، یک شکستن و بستن شمع روزانه در زیر مثلث متقارن می‌تواند منجر به آزمایش مجدد پایین‌ترین سطح سالانه در حدود 63.60 دلار شود. با این حال، برای به ثمر نشستن این امر، پشتیبانی ارائه شده توسط الگوی دو کفی اخیر در اطراف دسته 67.10 دلاری باید شکسته شود و می تواند شکستن سختی را نشان دهد.

سطوح کلیدی که باید مراقب باشید:

سطوح پشتیبانی

• 67.10 دلار
• 66.00 دلار
• 63.60 دلار (YTD-پایین)

سطوح مقاومت

• 70.00 دلار (سطح روانشناسی)
• 72.68 دلار (MA 50 روزه)
• 74.28 دلار (MA 100 روزه)

نمودار روزانه نفت خام WTI – 23 ژوئن 2023

منبع: TradingView

داده های احساسات مشتری IG

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر روی نفت خام WTI LONG هستند، با 87٪ از معامله گران در حال حاضر موقعیت های LONG دارند. در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله گران طولانی مدت هستند نشان می دهد که WTI ممکن است قبل از ادامه سقوط از یک بهبودی کوتاه برخوردار شود.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده بازار برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda