WTI و برنت با چالش‌هایی روبرو می‌شوند که اقتصاد چین همچنان در کانون توجه قرار دارد

قیمت WTI، نمودارها و تجزیه و تحلیل:

بیشترین خوانده شده: پیش بینی قیمت نفت: WTI و رالی برنت با وجود افزایش چشم انداز عرضه در سال 2023 توسط آژانس بین المللی انرژی افزایش می یابند.

اقتصاد چین، محرک PBoC و تعداد دکل های ایالات متحده

نفت خام هفته گذشته را با کاهش متوالی شکوفایی به پایان رساند تا هفته را با رشدی حدود 1.9 درصدی به پایان برساند. فشار اواخر هفته که همزمان با کاهش کلی دلار آمریکا و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها در مورد بسته محرک از چین بود، به WTI کمک کرد هفته را با قیمت 71.60 در هر بشکه به پایان برساند. یک شبه جلسه آسیایی شاهد کمی تردید بود زیرا قیمت ها در حدود 1% کاهش یافتند و پس از باز شدن بازار اروپا برای تجارت در فاصله 72.00، قیمت ها کاهش یافت.

انتظار می رود بانک مردمی چین (PBoC) نرخ وام را در این هفته کاهش دهد، چیزی که احتمالاً برای قیمت نفت مثبت تلقی می شود، اما تا حد زیادی تحت الشعاع ابهامات مداوم در مورد بهبود چین قرار گرفته است. ما شاهد بودیم که تعدادی از بازیگران اصلی در عرصه بانکداری سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌های رشد خود را برای چین برای بقیه سال 2023 کاهش داده‌اند که می‌تواند همچنان بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.

این درحالی است که داده های آژانس بین المللی انرژی در هفته گذشته نشان می دهد که تقاضای چین برای نفت در آوریل به بالاترین حد خود رسیده است در حالی که نرخ توان پالایشگاهی در بزرگترین اقتصاد آسیا در ماه می 15.4 درصد افزایش یافته است که دومین بالاترین رکورد در تاریخ است. در همین حال، شرکت‌های انرژی ایالات متحده به کاهش تعداد دکل‌های نفتی ادامه می‌دهند و داده‌های هفته گذشته حاکی از هفتمین هفته متوالی کاهش است.

منبع: بیکر هیوز

یکی دیگر از عواملی که می تواند در هفته پیشروی نقش داشته باشد، مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران است. در مورد گفتگوها با فعالان بازار که از پتانسیل افزایش عرضه نفت در صورت حصول توافق مثبت خسته شده اند، بازخورد چندانی وجود ندارد. اینکه آیا این حتی بخشی از گفتمان فعلی است یا نه، مشخص نیست، اما همچنان یک حوزه کلیدی مورد علاقه است و می تواند خطراتی برای قیمت نفت ایجاد کند.

تقویم اقتصادی و خطر رویداد

پس از چند هفته شلوغ، هفته جدید را با تعطیلات بانکی در ایالات متحده آغاز می کنیم که با نزدیک شدن به بازار باز ایالات متحده، نقدینگی کمتری را شاهد خواهیم بود. تقویم امروز بعدازظهر خالی است و اولین قطعه از داده های پر تاثیر هفته در قالب مجوزهای اولیه ساختمانی ایالات متحده فردا منتشر می شود. ما برخی از سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده را داریم که قرار است در این هفته صحبت کنند که می تواند شاهد افزایش نوسانات باشد زیرا بازارها هنوز افکار فدرال رزرو را در پشت توقف هفته های گذشته در چرخه پیاده روی رمزگشایی می کنند.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

چشم انداز فنی و افکار نهایی

از منظر فنی، هر دو WTI و برنت یک رگه باخت دو هفته‌ای را پشت سر گذاشتند و هفته گذشته را حدود 1.9 درصد افزایش دادند و در حالی که یک شمعدان چکشی را چاپ کردند. وقتی کسی این را با الگوی دوپایه هفته های گذشته در یک بازه زمانی روزانه جفت می کند، اعتقاد به ادامه صعودی باید قوی باشد. با این حال، همانطور که اخیراً اتفاق افتاده است، چشم انداز فنی در مواقعی تحت الشعاع تغییر احساسات یا انتشار داده های دلار با تأثیر زیاد قرار گرفته است. این من را به این سوال وا می دارد که آیا این جهش بخار لازم برای ادامه به سمت علامت روانی 75.00 را دارد؟

نفت در حال حاضر در حال آزمایش ناحیه مقاومت 72.00 با MA 50 و 100 روزه در بالای دستگیره های 73.60 و 74.60 است. اگر بخواهیم به دنبال هر حرکتی پایدار به سمت صعود باشیم، یک شکست بالای 72.00 باید ابتدا این موانع را برطرف کند.

از طرف دیگر، یک شکست پایین تر از اینجا با حمایت در پایین ترین سطح روزانه در حدود 70.86 روبرو می شود، قبل از اینکه علامت روانی 70.00 مورد توجه قرار گیرد. پایین تر، ما حمایتی در حدود 68.40 داریم، قبل از اینکه کف دو برابری در حدود 67.00 به منطقه مورد توجه تبدیل شود.

نمودار روزانه نفت خام WTI – 19 ژوئن 2023

منبع: TradingView

داده های احساسات مشتری IG

IGCS نشان می‌دهد که معامله‌گران خرده‌فروشی در حال حاضر روی نفت خام WTI طولانی مدت هستند و 78 درصد معامله‌گران در حال حاضر موقعیت‌های LONG دارند. در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله گران طولانی مدت هستند نشان می دهد که WTI ممکن است قبل از ادامه سقوط از یک بهبودی کوتاه برخوردار شود.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده بازار برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda