EUR/USD حمایت کلیدی را قبل از CPI منطقه یورو حفظ می کند

دلار آمریکا، یورو، یورو/دلار آمریکا – چشم انداز:

• یورو/دلار آمریکا به حمایت نسبتاً قوی نزدیک می شود.
• تمرکز کلیدی بر روی ISM ایالات متحده و یورو حوزه CPI داده های این هفته
• چشم انداز چیست و علائم کلیدی برای تماشا کدامند؟

بازگشت یورو در برابر دلار آمریکا در روز دوشنبه از حمایت تقریباً قوی می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که ارز واحد در آستانه انتشار داده‌های کلیدی CPI منطقه یورو که اواخر این هفته منتشر می‌شود، آماده شکستن پایین‌تر نیست.

از منظر کلان، داستان به طور کلی تا کنون در این ماه به طور شگفت انگیزی داده های قوی ایالات متحده بوده است، همانطور که در جهش شاخص غافلگیری اقتصادی ایالات متحده به بالاترین سطح 10 ماهه منعکس شده است (نمودار شاخص شگفتی اقتصادی را ببینید). نرخ‌های آتی ایالات متحده در حال حاضر بر اساس نرخ هدف فدرال رزرو قیمت‌گذاری می‌کنند تا در سپتامبر از 4.50 تا 4.75% فعلی به حدود 5.40% در سپتامبر برسد، در مقایسه با کمتر از 5% در پایان ژانویه. تمرکز اصلی اکنون بر روی داده‌های PMI تولید و خدمات ISM ایالات متحده است. چهارشنبه و جمعه به ترتیب.

نمودار شاخص شگفتی اقتصادی

چارت سازمانی ایجاد شده توسط مانیش جرادی; اطلاعات منبع: بلومبرگ

در مقایسه، داده‌های منطقه یورو چندان خوش‌بین نبوده است – شاخص غافلگیری اقتصادی همچنان در محدوده مثبت است اما از ابتدای فوریه عقب‌نشینی کرده است. در این هفته، داده های اولیه تورم بهای شاخص قیمت مصرف کننده در فوریه از آلمان (چهارشنبه) و منطقه یورو (پنجشنبه) به دقت بررسی خواهد شد. پیش از انتشار این آمار، انتظارات بلندمدت منطقه یورو در روز دوشنبه به بالاترین حد خود در 10 ماه اخیر رسید. تا کنون، تورم اصلی منطقه یورو در حال کاهش است، اما تورم اصلی همچنان چسبنده است. قراردادهای آتی نرخ در حدود 150 واحد پایه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تا سپتامبر قیمت گذاری می شوند که نسبت به اوایل فوریه تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در نمودارهای فنی، EUR/USD در روز دوشنبه یک الگوی صعودی را در نمودارهای کندل استیک روزانه منتشر کرد، زیرا به بالشتک نسبتاً قوی در پایین ترین سطح ژانویه 1.0480 نزدیک می شود، همچنین هدف قیمت دوبرابر جزئی (بالاترین قیمت های 9 فوریه و 14 فوریه). ). به «تنظیم قیمت یورو/دلار آمریکا: اندکی نزولی بیشتر در یک تجمیع گسترده‌تر؟»، منتشر شده در 20 فوریه مراجعه کنید.

این حمایت بسیار مهم است زیرا هر شکست زیر می تواند راه را برای رسیدن به میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در 1.0330) باز کند. نکته مهم این است که چنین شکستی الگوی بالاتر از بالا به پایین تر از سپتامبر را مختل می کند، یعنی خطری برای روند صعودی پنج ماهه.

نمودار 4 ساعته EUR/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

از سوی دیگر، اگر جهش روز دوشنبه نشانه آن باشد که EUR/USD در جستجوی پایین ترین نقطه قبل از داده های تورم است، در این صورت این جفت ارز باید از سقف فوری در 1.0625 بشکند. چنین شکستی می تواند نشانه اولیه ای باشد که نشان می دهد ارز واحد در حال ایجاد یک پایه است. یک سیگنال قوی می تواند یک شکست بالاتر از میانگین متحرک دوره 89، در اطراف لبه بالایی ابر ایچیموکو باشد. چاپ CPI قوی تر از حد انتظار می تواند باعث افزایش EUR/USD شود.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com