EUR/USD با مشکل مواجه است، اما EUR/GBP و EUR/JPY پتانسیل صعودی را حفظ می کنند

چشم انداز یورو:

در سهولت نسبی

یورو اگر نه در برابر دلار آمریکا، بلکه در برابر اکثر دیگر کشورهای همتای خود، کمی آرامش را تجربه می کند. قیمت گاز طبیعی اروپا بیش از -10 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یافت و حداقل یک نقطه فشار کوتاه مدت را کاهش داد. و در حالی که محیط بنیادی به طور معناداری بهبود نیافته است – یک رکود عمیق برای منطقه یورو قریب الوقوع به نظر می رسد، اگر قبلاً اتفاق افتاده باشد – ساختارهای فنی سه صلیب اصلی یورو نشان می دهد که یورو ممکن است بتواند در همان زمان رشد بیشتری داشته باشد. کوتاه مدت

تجزیه و تحلیل فنی نرخ یورو/دلار آمریکا: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 1)

نرخ های EUR/USD در اوایل این هفته به شدت معکوس شدند و نتوانستند ضرر خود را جبران کنند و در دو روز گذشته نزدیک به برابر بودند. مومنتوم به طور کلی نسبتاً ضعیف باقی می ماند، با این جفت زیر پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA، که به ترتیب متوالی نزولی در تراز باقی می ماند. MACD روزانه روند بالاتری دارد اما همچنان پایین تر از خط سیگنال خود است، در حالی که روزانه Slow Stochastics به زیر خط میانه خود نزول می کند. با توجه به کشش و کشش بین دلار آمریکا و گذرگاه‌های گسترده‌تر یورو، ممکن است نرخ‌های یورو/دلار آمریکا در آینده قابل پیش‌بینی به برابری مغناطیسی باقی بماند – همانطور که برای بخش بهتری از ماه گذشته بوده است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ یورو/دلار آمریکا (15 سپتامبر 2022) (نمودار 2)

EUR/USD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 63.92 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران لانگ به فروش 1.77 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 5.01 درصد بیشتر از دیروز و 5.62 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های یورو/دلار ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت یورو/دلار آمریکا به زودی ممکن است با وجود این واقعیت که معامله گران به مدت خالص باقی می مانند، به سرعت بالاتر برود.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ EUR/JPY: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 3)

در آپدیت قبلی به آن اشاره شده بود در روزهای اخیر، نرخ‌های یورو/ین از کانال موازی نزولی که از ابتدای ژوئن حک شده بود خارج شد و به دلیل ضعف قابل توجه ین ژاپن، این جفت ارز به سرعت به بالاترین حد سالانه خود بازگشت… مانع 144.28 نشان می‌دهد که به دنبال شکست صعودی خط روند نزولی چند دهه ای از اوج های جولای 2008 و دسامبر 2014، صعود بعدی آغاز شده است.

در واقع، اخیراً یک بالاترین سالیانه جدید در 145.64 ایجاد شده است، که فقط کمتر از 61.8% افزایش فیبوناچی حرکت مارس/بالای ژوئن/پایین آگوست در 145.68 است، مومنتوم ثابت می ماند، با نرخ های EUR/JPY بالاتر از 5- روزانه، 8-، 13- و 21-EMA، و پاکت EMA به ترتیب صعودی باقی می ماند. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود روند صعودی دارد، در حالی که Slow Stochastics روزانه به سختی به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است چسبیده است. با این حال، یک شکست صعودی در روند بازی ظاهر می‌شود، که نشان می‌دهد در هفته‌های آتی صعود بیشتر ممکن است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ EUR/JPY (15 سپتامبر 2022) (نمودار 4)

EUR/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 24.70 درصد معامله گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 3.05 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 1.39 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.79 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

با این حال، معامله‌گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته، کوتاه‌تر هستند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت EUR/JPY ممکن است به زودی کاهش یابد، علیرغم این واقعیت که معامله گران همچنان کوتاه مدت هستند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ EUR/GBP: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 5)

به یک معنا، هیچ چیز در طول هفته گذشته تغییر نکرده استاز آنجایی که مشکلات پوند انگلیس بر وضعیت نامطلوب یورو سایه انداخته است، نرخ های یورو/ پوند افزایش یافته است. این جفت در پایان ماه اوت از کانال موازی نزولی سه ماهه خارج شد و تا کنون در سپتامبر دنباله رو پیدا کرده است. برای این منظور، حرکت به تقویت خود ادامه داده است، به طوری که نرخ های EUR/GBP کاملاً بالاتر از پوشش EMA روزانه خود است که به ترتیب متوالی صعودی است. صعود روزانه MACD به بالای خط سیگنال آن همچنان ادامه دارد و Slow Stochastics روزانه در قلمروی بیش از حد خرید باقی مانده است. همانطور که قبلا ذکر شد، “نقض 0.8721 نشان می دهد که یک حرکت صعودی پایدارتر شروع شده است.”

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ EUR/GBP (15 سپتامبر 2022) (نمودار 6)

EUR/GBP: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 27.93 درصد معامله گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 2.58 به 1 است. تعداد معامله گران در لانگ خالص 11.81 درصد کمتر از دیروز و بدون تغییر نسبت به هفته گذشته است. تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 10.73 درصد و نسبت به هفته گذشته 19.42 درصد بیشتر است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/GBP ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

معامله‌گران نسبت به دیروز و هفته گذشته کوتاه‌تر هستند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی EUR/GBP قوی‌تر می‌دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد