برک اوت EUR/USD شتاب افزایش می یابد اما مقاومت فیبوناچی در رادار

چشم انداز یورو/دلار آمریکا:

• یورو/دلار آمریکا این هفته نزدیک به 2.5 درصد افزایش یافته و به بهترین سطح خود از فوریه 2022 رسیده است
• قیمت‌گذاری مجدد انتظارات نرخ بهره پس از نرم‌تر از حد انتظار ایالات متحده تورم داده ها ممکن است مسئول حرکات اخیر در فضای FX باشند
• پویایی بازار و مثبت ممکن است به نفع یورو در هفته آینده

بیشترین خوانده شده: طلا جرقه ای در داده های ضعیف تورم ایالات متحده پیدا کرد، یورو/دلار آمریکا به اوج جدید سال 2023 رسید

EUR/USD در هفته گذشته افزایش یافت و نزدیک به 2.5 درصد افزایش یافت و به بهترین سطح خود از فوریه 2022 رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود را در تقریباً هشت ماه گذشته ثبت کرد.

رشد قوی یورو عمدتاً ناشی از ضعف گسترده دلار آمریکا بود که به دنبال داده‌های CPI و PPI آمریکا کمتر از حد انتظار بود. برای زمینه، هر دو شاخص به سمت نزولی متعجب شدند و نشان می‌دهند که فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکای شمالی سریع‌تر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد کاهش می‌یابد، وضعیتی دلگرم‌کننده برای فدرال رزرو.

داده های اقتصادی هفته گذشته

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

پیشرفت در جبهه تورم باعث شد که بازارها مجدداً مسیر صعود فدرال رزرو را کاهش دهند. اگرچه شانس افزایش یک چهارم امتیازی در گردهمایی FOMC این ماه تقریباً بدون تغییر باقی ماند، معامله گران شرط بندی را به نفع تعدیل 25 واحد پایه اضافی در ماه سپتامبر باز کردند. این بدان معناست که بانک مرکزی ممکن است به زودی در آستانه پایان دادن به کمپین سخت گیری خود باشد.

ارزیابی مجدد انتظارات نرخ بهره فشار نزولی شدیدی را بر بازدهی خزانه داری ایالات متحده، به ویژه در انتهای منحنی، وارد کرد. برای ارائه رنگ، اسکناس 2 ساله در بالاترین سطح خود در 16 سال گذشته، نزدیک به 5.11 درصد، پنجشنبه گذشته معامله شد، اما اواخر این هفته، پس از آخرین تحولات، به 4.74 درصد بازگشت.

با تمرکز بر هفته آینده، تقویم اقتصادی تا حدودی خواهد بود. در ایالات متحده، تنها انتشار یادداشت، گزارش خرده فروشی ژوئن در روز سه شنبه خواهد بود. در منطقه یورو، داده‌های CPI ژوئن می‌تواند توجه زیادی را به خود جلب کند، اما بعید است که منبع بزرگی از نوسانات باشد، زیرا تخمین دوم و نهایی خواهد بود، که به طور کلی اصلاحات کمی را در مقایسه با گزارش فلش به همراه دارد.

داده های ورودی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

با توجه به اینکه طی چند روز آینده هیچ رویداد مهمی با تأثیرگذاری بالا در جریان نیست و فدرال رزرو در آستانه نشست 25 تا 26 جولای وارد دوره خاموشی خود شده است، هیچ کاتالیزور قابل توجهی وجود ندارد که بتواند روایت بازار را به نفع دلار آمریکا تغییر دهد. در برابر این پس‌زمینه، EUR/USD می‌تواند پیشرفت اخیر خود را افزایش دهد، اما پتانسیل صعودی آن ممکن است با توجه به شرایط خرید بیش از حد این جفت در فضای FX محدود باشد.

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD

EUR/USD در روزهای اخیر در حال افت بوده و مقاومت فنی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است. در روز جمعه، این جفت ارز موفق شد پیشرفت خود را افزایش دهد و آخرین شکست را حفظ کرد و نزدیک به 1.1237 معامله شد، بالاترین نرخ ارز از فوریه 2022.

با نگاهی به آینده، اگر قیمت‌ها بتوانند بالای 1.1200 باقی بمانند، احساسات پیرامون یورو می‌تواند بیشتر بهبود یابد، اشتهای صعودی را تقویت کرده و راه را برای حرکت به سمت 1.1275 هموار می‌کند، یعنی اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی فروش ژانویه 2021/سپتامبر 2022. بالاتر از این سقف، توجه به 1.1375 تغییر می کند.

در سمت دیگر، اگر حرکت صعودی محو شود و جای خود را به یک معکوس بازار بدهد، حمایت اولیه در اطراف ناحیه 1.1200 قرار می گیرد. در صورت آزمایش، واکنش قیمت در اطراف این کف کلیدی باید از نزدیک برای راهنمایی کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با در نظر گرفتن اینکه یک شکست می تواند 1.1115/1.1080 و به دنبال آن 1.1010 را نشان دهد.

نمودار فنی EUR/USD

ایجاد نمودار فنی EUR/USD با استفاده از TradingView