تنظیمات اقدام قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY

نقاط صحبت دلار آمریکا:

این کاهش سریع و شدید دلار آمریکا بود که از یک هفته پیش آغاز شد. CPI ایالات متحده در 7.7% چاپ شد و با افزایش ارزش دلار آمریکا که تا اوایل این هفته ادامه یافت، ارزش سهام افزایش یافت. در حالی که Fed-speak همچنان لحن جنگجویانه‌تری به خود می‌گرفت، روز سه‌شنبه جهش خود را نشان داد. من این را به‌عنوان عاملی در پیش‌بینی ارزش سهام این هفته برجسته کرده بودم، زیرا این احتمال در واکنش به افزایش ریسک عظیمی که پس از تصمیم‌گیری نرخ FOMC در نوامبر نشان داده بود، به نظر می‌رسید.

و این موضوع هم به ارزها و هم به سهام مربوط است و مجرای مشترک اوراق قرضه و نرخ است. اخیراً، اعضای FOMC به بازارها یادآوری می‌کنند که افزایش نرخ‌ها تمام نشده است و تورم همچنان یک مشکل است.

در دلار آمریکا، سوال بزرگ این است که آیا پایین ترین سطح کوتاه مدت است یا خیر. از نمودار دو ساعته زیر، می توانیم کمی ارجاع به این موضوع داشته باشیم زیرا DXY در تلاش است تا به یک کوتاه مدت جدید صعود کند. بالا من آن را در 107.27 دنبال می کنم. شکست بیش از این سطح، راه را برای حرکت تا 107.79 باز می کند.

نمودار قیمت دو ساعته دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

نمودار روزانه USD

این نمودار روزانه است که برای سناریوهای قدرت دلار مورد توجه است، و باز هم این نمودار بر اساس مشاهده اولیه کاهش احتمالی کوتاه مدت است. فتیله گسترده در روز سه‌شنبه نشان‌دهنده یک بازگشت قوی درون روز است و تا کنون، به پایین‌ترین سطح منجر شده است. هنوز هیچ نقطه بالاتری وجود ندارد و به همین دلیل است که مقاومت فوق در چنین تمرکزی قرار دارد، اما اگر این اتفاق بیفتد و بتوانیم این سطوح بالاتر-پایین را با یک بالاتر-بالا جفت کنیم، دری برای سناریوهای کوتاه مدت صعودی باز می شود. سطوح 107.79 و 108.43 به عنوان مقاومت بالای سر ظاهر می شوند.

نمودار روزانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

EUR/USD: آیا آن را بالا برده است؟

من در اواخر ماه گذشته شروع به بررسی سمت صعودی EUR/USD کردم، زیرا یک سری از پایین ترین سطح ها در نمودار روزانه شروع به رشد کردند. این موضوع با بازگشت قیمت به مقاومت در دسته 0.9900 شروع به ماندگاری کرد و سرانجام در اواخر اکتبر یک شکست قوی شروع شد.

از آن زمان، EUR/USD روی صندلی راننده قرار گرفته است. و همانطور که درست قبل از چاپ CPI هفته گذشته نوشتم، عملکرد EUR/USD می‌تواند حتی از داده‌های CPI تاثیر بیشتری بر DXY داشته باشد، و من معتقدم که تا حدی به نتیجه رسید، زیرا چاپ CPI هنوز زیبا بود. مرتفع اما حرکت در DXY بزرگتر بود و به نظر من جلد کوتاه EUR/USD نقش زیادی داشت.

EUR/USD در اوایل این هفته به سطح انبوه در 1.0350 بازگشت. این نوسان پایین در سال 2017 بود و کمک کرد تا حمایت در ماه مه و ژوئن قبل از تبدیل شدن به مقاومت در ماه اوت ایجاد شود. گاوها روز سه‌شنبه مجبور شدند تا این سطح را بشکنند، اما این زمانی بود که عقب‌نشینی شروع به نشان دادن کرد، که باعث شد فتیله‌ای دراز بر روی شمع روزانه در روز سه‌شنبه نشسته باشد، و پس از آن، دیروز به بالاترین حد خود رسیده و تا کنون ادامه داشته است.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

EUR/USD کوتاه مدت

آن سطح 1.0350 دیروز به عنوان حمایت به میدان آمد، اما جهش بعدی به سادگی منجر به پایین آمدن سطح بالاتر شد. این منجر به یک مثلث نزولی کوتاه مدت شد که در حال پر شدن است و پشتیبانی بعدی در زیر سطح آشنای فیبوناچی در 1.0282 است. شکست این سطح در را برای حرکت به سمت سطح روانی در 1.0250 باز می کند، پس از آن منطقه 1.0174-1.0198 وارد تصویر می شود.

نمودار قیمت چهار ساعته EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

GBP/USD

کیبل روز سه‌شنبه تست مقاومتی را در سطح روان‌شناختی 1.2000 انجام داد و این در حال حاضر به نشان دادن بالاترین سطح سه ماهه این جفت کمک می‌کند. واکنش مقاومتی در روز سه‌شنبه منجر به یک نوار داخلی در روز چهارشنبه شد و تا کنون امروز، قیمت‌ها در واکنش به کاهش قیمت‌ها کاهش یافته است.

اقدام قیمت در حال آزمایش نقطه کلیدی حمایت در اطراف سطح روانشناختی 1.1750 است و اگر خرس‌ها بتوانند از آن عبور کنند، 1.1646 مناسب به نظر می‌رسد زیرا این نقطه مقاومتی بود که به حمایت تبدیل شده بود. اگر روند صعودی دلار آمریکا احیای روند بلندمدت باشد، این امر تمرکز را روی سطح 1.1500 پوند/دلار آمریکا بازمی‌گرداند.

نمودار روزانه GBP/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

USD/CAD

آیا گاوهای USD/CAD می توانند به حرکت خود ادامه دهند؟

من دیروز USD/CAD را بررسی کرده بودم، زیرا حمایت به مدت چهار روز در نقطه ای آشنا از مقاومت قبلی حفظ شده بود. این در حدود سطح روانی 1.3250 بود و از آن زمان به جهش منجر شد. در ابتدا، این جهش به مقاومت در منطقه حمایت قبلی دیگر در حدود 1.3350 رسید. اما، این حرکت امروز صبح یک شکست کوتاه‌مدت دیگر را نشان می‌دهد و این در را برای حرکت به ناحیه 1.3462-1.3500 باز می‌کند.

نمودار روزانه USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

USD/JPY

آرام کردن می تواند یک چیز شرورانه باشد…

هنگامی که یک معامله حمل و نقل ایجاد می شود، معامله گران اغلب به دنبال حفظ موقعیت های بلندمدت در جهت حمل هستند. و این یک تأثیر دو جانبه دارد زیرا هم اختلاف نرخ کمک می‌کند تا معامله‌گران بیشتری در جهت آن روند حرکت کنند، که می‌تواند منجر به حرکت طولانی‌تری مانند آنچه در USD/JPY در چند سال گذشته مشاهده کردیم، شود. نمودار ماهانه زیر کمک می کند تا آن را در محدوده قرار دهید.

نمودار ماهانه USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

باز کردن

هنگامی که چشم انداز تغییر در محرک اولیه پشت آن حمل ظاهر می شود، همه چیز می تواند خیلی سریع از بین برود. اگر معامله‌گران با محرک اصلی گرفتن حمل و نقل به سمت روند پرش می‌کنند، با ادامه روند به عنوان تنها جزئی از راه‌اندازی، احتمال کاهش آن حمل می‌تواند شروع به خروج کند.

و به همین دلیل است که این جفت با کاهش نرخ‌ها در هفته گذشته خیلی سریع فروخته شد: ترس، زیرا معامله‌گرانی که روند را با قیمت 147 یا بیشتر خریداری کرده‌اند، احتمالاً با 700 پیپ تورم نامطلوب بسیار ناراحت بودند. این می تواند به عنوان وثیقه گاو نر به آرامش بیشتری منجر شود.

سوال این است که آیا این اکنون به پایان رسیده است یا خیر، و این احتمالاً به این مربوط می شود که آیا نرخ ها در این حرکت اخیر “پایین” آمده اند یا نه، که می تواند با پویایی دلار نیز مرتبط باشد.

از نمودار چهار ساعته می‌توان دید بهتری از این تلاش برای بازیابی دریافت کرد. قیمت به بالای سطح روانشناختی 140.00 بازگشته است و در حال حاضر، نقطه مقاومت قبلی که به حمایت تبدیل شده است به عنوان مقاومت کوتاه مدت در 140.80 نشان داده شده است. شکست در آنجا در را برای حرکت به سمت سطح 141.50 باز می کند، پس از آن 142.50 و 143.29 وارد تصویر می شوند. در سمت حمایت سکه، عقب نشینی به 140.00 می تواند در را برای سناریوهای صعودی باز نگه دارد، زیرا از نقطه 139.39 که دیروز در جریان بود، پایین تر از سطح پایین تر خواهد بود.

نمودار قیمت چهار ساعته USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX