تجزیه و تحلیل فنی EURUSD – دلار از شانس بالاتر 50 bps رنج می برد

بررسی اجمالی اساسی

پنجشنبه گذشته، تیمیراوس WSJ مقاله ای را منتشر کرد که به نظر می رسید نشان می دهد که کاهش 50 bps هنوز در حال بحث است. بازار با افزایش احتمال کاهش 50 واحدی در ثانیه از 13 درصد قبل از اخبار به حدود 40 درصد پاسخ داد.

نیک تیمیراوس یک “خودی” فدرال رزرو در نظر گرفته می شود، بنابراین بازار به تمام قطعات او در مورد تصمیمات احتمالی فدرال رزرو توجه دارد. از آن زمان، کمپ 50 واحدی در ثانیه پر سر و صداتر شد و احتمال کاهش 50 واحدی بر ثانیه توسط فدرال رزرو در نشست آتی، اکنون حدود 70 درصد است و در مجموع کاهش 120 واحدی در ثانیه تا پایان سال است.

این قیمت‌گذاری مجدد باعث تضعیف دلار آمریکا در کل به دلیل کاهش بیشتر بازدهی خزانه‌داری شد. به محض اینکه تصمیم فدرال رزرو به پایان رسید، تمرکز به داده های اقتصادی برمی گردد. در صورت شروع به دیدن ارقام بهتر، بازار ممکن است شروع به کاهش کاهش تهاجمی مورد انتظار در سال 2025 و حمایت از دلار در کوتاه مدت کند.

برای بانک مرکزی اروپا، بازار با احتمال 68 درصد بدون تغییر در نشست آتی و در مجموع 39 واحد در ثانیه کاهش تا پایان سال را می بیند. اعضای بانک مرکزی همچنان تکرار می کنند که کاهش متوالی در ماه اکتبر بعید است و آنها وابسته به داده ها هستند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD – بازه زمانی روزانه

در نمودار روزانه، می‌توانیم ببینیم که EURUSD حول دسته 1.10 جهش کرد و به پشتوانه انتظار کاهش بیشتر برای فدرال رزرو و عقب‌نشینی در برابر کاهش در اکتبر توسط بلندگوهای ECB، رالی را تا سطح 1.1130 افزایش داد. هدف برای خریداران باید سطح 1.1278 باشد، در حالی که فروشندگان باید به سطوح کلیدی در بازه‌های زمانی پایین‌تر تکیه کنند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD – بازه زمانی 4 ساعت

در نمودار 4 ساعته، می‌توانیم رالی قوی‌تر از ناحیه حمایت 1.10 را به وضوح مشاهده کنیم. قیمت در حال حاضر به سطح نوسان کلیدی در حدود 1.1150 نزدیک می شود. اینجاست که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فروشندگان با ریسک تعریف‌شده بالاتر از سطح وارد شوند تا برای افت در خط روند در اطراف سطح 1.0950 قرار بگیرند. از سوی دیگر، خریداران می‌خواهند قیمت را بالاتر ببینند تا شرط‌های صعودی را به سطح 1.1278 افزایش دهند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD – بازه زمانی 1 ساعت

در نمودار 1 ساعته، می‌توانیم ببینیم که حمایت جزئی در اطراف سطح 1.1115 داریم، جایی که قیمت از دیروز در حال جهش بوده است. یک شکست به زیر این سطح باعث می‌شود که فروشندگان با اطمینان بیشتری برای هدف قرار دادن سقوط به دسته 1.10 انباشته شوند. خطوط قرمز میانگین محدوده روزانه را برای امروز مشخص می کند.

کاتالیزورهای آینده

امروز ما داده های خرده فروشی و تولید صنعتی ایالات متحده را دریافت می کنیم. فردا، تصمیم نرخ FOMC را داریم. در روز پنج‌شنبه، جدیدترین ارقام مربوط به ادعاهای بیکاری در ایالات متحده را دریافت می‌کنیم.