XAU/USD تصحیح صعودی را از طریق 1750 دلار پیش بینی می کند

• طلا می تواند در آستانه یک اصلاح عمیق تر به سمت صعود باشد.
• دلار آمریکا در حوزه عرضه ماهانه نشانه هایی از افزایش قیمت را نشان می دهد.

قیمت طلا روز جمعه با افزایش 0.12 درصدی به 1742.35 دلار رسید، پس از اینکه از پایین ترین سطح 1729.98 دلار و به بالاترین سطح 1752.47 دلار رسید و حتی در حالی که دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید، به پایان رسید. تا به امروز، افزایش بازده اوراق قرضه وزنی برای طلا بوده است زیرا این فلز هیچ سودی ندارد. بازدهی اسکناس 10 ساله ایالات متحده به بالاترین سطح 3.101% رسید.

قیمت این فلز در هفته گذشته با وجود موج‌های ریسک در سهام و نگرانی‌های ادامه رکود به پایین‌ترین حد در 9 ماه گذشته سقوط کرد. این امر سرمایه گذاران را به جای طلا به سمت دلار آمریکا سوق داد. شاخص DXY که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه گیری می کند، به 107.79 رسید که بالاترین میزان در 20 سال گذشته است.

تحلیلگران TD Securities می‌گویند: «اشکال‌های طلا مانند دومینو در حال سقوط هستند و جریان فروش در بین شرکت‌کنندگان پخش می‌شود، زیرا پیروان روند CTA به خلاء می‌پیوندند». “یک رویداد بزرگ تسلیم ممکن است در طلا رخ دهد، تنها چند روز پس از منقضی شدن اسپرد ما (کریپتونیت یک استراتژیست!).”

ما شواهدی می‌بینیم که نشان می‌دهد شدیدترین خروجی‌ها از صندوق‌های کالایی گسترده از زمان بحران کووید-19 ممکن است یک سری از انحلال‌های آبشاری گروه‌های سفته‌بازی مختلف را تسریع کند. این استدلال برای کاهش قابل توجه طلا در جلسات آینده است زیرا شرکت کنندگان مجبور به فروش در خلاء هستند.

ما هشدار داده‌ایم که اندازه قابل توجهی که در طول همه‌گیری جمع‌آوری شده توسط این گروه از خود راضی به نظر می‌رسد. در خلأ انحلال، این موقعیت‌ها اکنون آسیب‌پذیر هستند.» تحلیلگران استدلال کردند.

با این حال، از نقطه نظر فنی، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد گاوها ممکن است در آستانه انباشتگی از سطوح پایین باشند، زیرا قیمت در امتداد پایین‌ترین میزان فروش تثبیت می‌شود. بیشتر در مورد آن در زیر.

در همین حال، هفته پیش رو گزارش تورم کلیدی از ایالات متحده و همچنین خرده فروشی ها ارائه خواهد شد. که هر دوی اینها توانایی حرکت دادن سوزن در بازارهای مورد انتظار برای نشست این ماه فدرال رزرو را دارند.

تحلیلگران TD Securities می‌گویند: «قیمت‌های اصلی احتمالاً در ماه ژوئن قوی ماندند، و این سری افزایش 0.5 درصدی را ثبت کرد. تورم سرپناه احتمالاً شتاب خود را حفظ کرده است، اما ما به دنبال افزایش دو رقمی متر بر متر در ماه مارس تا مه به دنبال کاهش قیمت بلیط هواپیما هستیم. به طور جداگانه، ما انتظار داریم که قیمت بنزین به عنوان یک نیروی قابل توجه باقی بماند و به سرعت 11٪ متر در متر افزایش یابد. پیش‌بینی‌های MoM ما حاکی از 8.9٪ / 5.7٪ سالانه برای کل / قیمت اصلی است.

تحلیلگران به دنبال این هستند که خرده فروشی در ماه ژوئن پس از اولین انقباض این سری در سال جاری در ماه مه بهبود یابد. «احتمالاً توسط شرکت دیگری که در فروش جایگاه‌های بنزین و افزایش مجدد در بخش خودرو ظاهر شد، به هزینه‌ها کمک کرد. ما همچنین به دنبال سود دیگری در بخش خوردن و نوشیدن هستیم زیرا مصرف کنندگان همچنان به دور شدن از کالاها ادامه می دهند. با این حال، فروش گروه کنترل احتمالا دوباره کاهش یافته است.»

تحلیل تکنیکال طلا و DXY

نمودار روزانه DXY

DXY در حال ملاقات با یک منطقه عرضه ماهانه است که می تواند برای لحظه ای گاوها را متوقف کند و چشم انداز اصلاح را در نمودار روزانه ایجاد کند زیرا به نظر می رسد نزدیک به 107.80 بالاتر رود. یک اصلاح فیبوناچی 61.8% نزدیک به نوسان قبلی نزدیک به 105.70 قرار دارد. اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، ما در هفته پیش رو یک تنظیم صعودی در طلا داشتیم.

نمودار روزانه طلایی

طلا، نمودار H4

سوال این است که آیا آخرین پایین بهار بود که در غیر این صورت به عنوان تست نهایی پایین تر و تعهدات گاوها شناخته می شود؟ استراحت 1750 دلاری دلگرم کننده خواهد بود. در نمودار ساعتی، ما شاهد بازگشت میانگین 50 درصدی و آزمایش مجدد آن چیزی بودیم که می تواند بهار باشد، بنابراین یک باز شدن صعودی می تواند زمینه را برای شکست صعودی قابل توجه مطابق نمودار ساعتی فراهم کند: