WTI در یافتن مقاومت اما حرکت صعودی دست نخورده باقی می ماند

تجزیه و تحلیل نفت خام (WTI).

نفت خام در سال 2023: کاهش عرضه اوپک، بازگشایی چین و اقتصاد جهانی

قیمت نفت در سال 2023 تقریباً به همان روشی که در سال 2022 به پایان رسید آغاز شد – در نوسانی که حول سرفصل های بازگشایی چین بود. در حالی که اقتصاد بازتر چین خبر خوبی است زیرا همچنان بازیگر بزرگی در بازار نفت است، اما نشانه‌هایی از شکنندگی اقتصادی همچنان ادامه دارد. بخش املاک بیمار با اعلام آخرین دور اقدامات حمایتی در اواخر سال گذشته، اندکی تقویت شد، با این حال، اخبار جدیدتر در مورد اخراج بخش فناوری در Bytedance بر فضای سخت اقتصادی تاکید دارد.

اقتصادهای بزرگ جهانی در اوج یا نزدیک به اوج چرخه های افزایش نرخ مربوطه خود هستند که انتظار می رود تا زمانی که تورم شواهد قطعی از کاهش نشان دهد، باقی بمانند. به این ترتیب، شرایط مالی سخت‌تر احتمالاً بر اعتماد مصرف‌کننده، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری کلی زیرساختی تأثیر می‌گذارد که تمایل به استفاده از مقادیر بیشتری نفت در زمان‌های خوب دارد.

در حالی که وضعیت چین و انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی نامشخص است، به نظر می‌رسد اوپک پلاس می‌تواند برای ادامه کاهش تولید نفت خود به صورت ماهانه – که تمایل دارد از قیمت نفت حمایت کند – به آن تکیه کرد. به لطف افزایش قیمت نفت، تورم و فروش SPR جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قیمت نفت تقریباً 35 درصد کمتر از اوج سال 2022 است.

تحلیل فنی نفت خام

WTI از طریق CL1! قرارداد آتی نشان می‌دهد که قیمت‌ها قبلاً در آخرین تست پشتیبانی در 77 دلار پشتیبانی می‌شدند (سطحی که مصادف با 78.6% اصلاح فیب در حرکت اصلی 21/22). قیمت ها در جلسه اروپا اندکی پایین تر هستند و سطح بعدی مقاومت در اوایل دسامبر در اوایل دسامبر در حدود 83 دلار افزایش یافت.

محدوده قیمت هدفی که دولت بایدن برای پر کردن مجدد SPR تعیین کرد، منطقه وسیعی از حمایت و سکوی پرتابی برای آخرین حرکت صعودی ایجاد کرد. آزمایش دیگری به ارزش 77 دلار می تواند این هفته قبل از دقایق دسامبر فدرال رزرو که قرار است فردا منتشر شود و داده های NFP دسامبر که در روز جمعه منتشر می شود، روی کارت ها باشد.

نمودار روزانه نفت خام (CL1!).

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

احساسات طولانی (WTI) همچنان ادامه دارد

سودهای سوداگرانه (صندوق تامینی) طبق آخرین داده های CoT به طور مداوم افزایش یافته است و به طور تصادفی، احساسات خرده فروشی نیز افزایش یافته است.

نفت- نفت خام ایالات متحده: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد 63.17 درصد از معامله گران دارای معاملات خالص هستند با نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 1.72 به 1.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله گران خالص هستند نشان می دهدروغن– قیمت نفت خام آمریکا ممکن است به کاهش خود ادامه دهد.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به دیروز 2.08 درصد و نسبت به هفته گذشته 7.94 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص فروش نسبت به روز گذشته 5.26 درصد و نسبت به هفته گذشته 7.53 درصد افزایش یافته است.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که نفت فعلی – علیرغم این واقعیت که معامله گران به صورت خالص باقی می مانند، روند قیمت نفت خام ایالات متحده ممکن است به زودی افزایش یابد.

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX