USD/ZAR کوتاه: فرصت های تجاری برتر

USD/ZAR کوتاه: فرصت های تجاری برتر

راند آفریقای جنوبی یکی از بدترین ارزها در سال جاری بوده است و در اوایل ژوئن 2023 به بالاترین حد خود رسیده است. محرک های اصلی این حرکت برای معامله گران ZAR ناآشنا نیست و شامل بادهای مخالف سیاسی و اقتصادی است احساسات ریسک خارجی و دلار آمریکا.

پس زمینه بنیادی آفریقای جنوبی

مسائل پایدار از جمله بارگیری و فساد همچنان به عنوان مانعی برای پول محلی باقی می‌ماند، اما بهبودهای اخیر در مورد خاموشی‌های کم‌تکرار و شدید، هوای خوش‌بینی را در کوتاه‌مدت به ارمغان آورده است. اینکه آیا این می تواند پایدار بماند یا نه، باید دید، اما در حال حاضر، فعالیت های تجاری در کنار احساسات سرمایه گذاران در حال افزایش است. متغیر جدیدی که به این معادله اضافه شده است از طریق رابطه آفریقای جنوبی با روسیه و امتناع از دستگیری رئیس جمهور ولادمیر پوتین در صورت پا گذاشتن به آفریقای جنوبی است. بسیاری از کشورهای غربی آفریقای جنوبی را با تهدید تحریم‌هایی که می‌تواند اقتصاد شکننده‌ای را فلج کند، به‌عنوان عامل مهمی برای نظارت بر حرکت رو به جلو مورد حمله قرار داده‌اند.

نرخ های جهانی FX در مقابل دلار آمریکا

منبع تامسون رویترز

از منظر بانک رزرو آفریقای جنوبی (SARB)، بانک مرکزی برای محافظت از ارز (یکی از وظایف اصلی آنها) به طور کاملاً تهاجمی نرخ بهره را افزایش داده است. از این اقدامات، جذابیت تجارت حمل و نقل برای ZAR افزایش یافته است و به دلیل جذابیت مجدد آن برای سرمایه گذاران خارجی، می تواند در سه ماهه سوم حمایت کند.

قیمت‌های اصلی کالاهای محلی اخیراً از جمله طلا، پلاتین، زغال‌سنگ و سنگ آهن کاهش یافته است، اما با خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصادی چین، زیرا PBoC به دنبال تحریک اقتصاد از طریق کاهش نرخ است، چرخش چین می‌تواند تقاضای کالا و در نتیجه راند را تقویت کند.

دلار آمریکا در سه ماهه سوم

مانند همیشه، دلار نقش مهمی در تحلیل رند ایفا می کند و می تواند به اوج خود برسد زیرا فدرال رزرو اخیراً چرخه پیاده روی خود را متوقف کرده است. علی‌رغم اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درها را برای افزایش‌های آینده باز گذاشته است، وابستگی به داده‌ها می‌تواند مسیری کمتر از پیش‌بینی‌شده را ببیند. ترک‌های بازار کار با کاهش مداوم تورم (البته آهسته‌تر از آنچه در نظر گرفته شده بود) شروع به ظهور کرده‌اند و در صورت ادامه این روند ممکن است به سود گاوهای نر ZAR باشد.

تحلیل فنی USD/ZAR

نمودار ماهانه USD/ZAR

منبع TradingView، نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، تحلیلگر

نمودار ماهانه USD/ZAR بالا، افزایش شدید در سال 2023 را با قدردانی قوی برای حمایت از خط روند (سیاه) نشان می دهد. حرکت به نفع گاوها باقی می ماند زیرا قیمت ها به ترتیب بالاتر از میانگین متحرک 50 و 200 ماهه باقی می مانند. با نگاهی به شاخص قدرت نسبی (RSI) نسبت به عملکرد ماهانه قیمت، یک واگرایی واضح بین این دو به نام واگرایی نزولی/منفی وجود دارد. به طور سنتی، این به جنبه های منفی بعدی اشاره دارد، اگرچه زمان بندی می تواند مبهم باشد.

نمودار روزانه USD/ZAR

منبع TradingView، نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، تحلیلگر

اقدام روزانه قیمت، اهمیت حمایت بلندمدت خط روند را که همراه با میانگین متحرک 200 روزه (آبی) حرکت می کند، برجسته می کند. سوگیری نزولی را می توان با شکستن زیر این دو منطقه حمایتی کلیدی کاتالیز کرد که احتمالاً یک بار دیگر سطح R18/$ را آشکار می کند. از منظر صعودی، رد در این نقطه عطف ممکن است شاهد از سرگیری روند صعودی باشد، همانطور که در اوایل سال جاری اتفاق افتاده است. در نهایت، عوامل اساسی ذکر شده در بالا، شرایط را برای Q3 دیکته می کنند.

سطوح مقاومت کلیدی:

• 19.0000
• 18.7167/50 روز MA (زرد)
• 18.5000

سطوح پشتیبانی کلیدی:

• 18.2500
• پشتیبانی خط روند/MA 200 روزه (آبی)
• 18.0000