S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Price Action Setups

تنظیمات اقدام قیمت شاخص ها:

• با شروع فصل سود، سهام ایالات متحده در وضعیت آسیب پذیری باقی می ماند.
• در حالی که تا کنون در سال جاری به شدت نزولی بوده است، اخیراً، کاهش فعالیت نزولی در حمایت یا پس از ایجاد پایین‌ترین قیمت‌ها مشاهده شده است. این یک محیط چالش برانگیز را برای معامله‌گران خرده‌فروشی ایجاد می‌کند، زیرا استراتژی‌های شکست می‌توانند خفه شوند و استراتژی‌های ضد روند جذاب‌تر به نظر می‌رسند.
• ما شروع به دیدن تأثیر نرخ‌های بالاتر در سود شرکت‌ها کرده‌ایم و علامت سؤال بزرگ برای این سه ماهه راهنمایی و چگونگی پیش‌بینی تأثیر شرکت‌ها برای درآمدهای آتی است.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

S&P 500 در هفته گذشته، هر چند به طور موقت، پایین ترین سطح سالانه خود را ثبت کرد. این یک حرکت سریع در آستانه باز شدن بازار ایالات متحده در روز پنجشنبه بود، درست پس از آن که گزارش CPI نشان داد CPI اصلی در بالاترین سطح خود قرار دارد و فروشندگان حدود یک ساعت قبل از باز شدن NYSE در روز، فروش داشتند. و درست در ساعت 9:30، سهام شروع به چرخش کردند و در عرض چند ساعت، نزدک بیش از 7 درصد بالاتر از پایین‌ترین حد خود در اوایل صبح قرار داشت. جهش S&P 500 با 6.62 درصد معقول تر از نقطه پایین به اوج رسید، که نشان می دهد آن جلسه پنج شنبه واقعا چقدر پرشور بوده است.

با این حال، فروشندگان روز جمعه بازگشتند و بخش بزرگی از این حرکت را پاک کردند. که مشاهده جالبی را به ارمغان می‌آورد: جمعه‌ها اخیراً برای تجارت سهام بی‌رحمانه بوده است. و اگر به ریسک نفوذ در سراسر بازارها و آنچه در اوراق قرضه و FX نشان داده شده است و واقعاً در بازار سهام به همان میزان نشان داده نشده است فکر کنیم، منطقی است، زیرا سرمایه گذاران به دنبال بستن موقعیت ها قبل از تعطیلات آخر هفته هستند. جایی که 48 ساعت در برابر عناوین اخبار آسیب پذیر است.

در نمودار زیر، من 9 جمعه گذشته را دور زده ام و به استثنای جمعه، 9 سپتامبر، یک احساس کلی نزولی وجود دارد.

نمودار چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

این یعنی چی؟

من قبلاً در این مورد بحث کرده ام، اما به نظر من بازارهای سهام بین سنگ و مکان سخت قرار دارند. در حالی که احساسات کوتاه‌مدت به طرز باورنکردنی نزولی می‌شود که می‌توان آن را با خرید قابل‌توجه نشان داد، من همچنین فکر نمی‌کنم تا حد زیادی شاهد تسلیم سرمایه‌گذاران بلندمدت بوده‌ایم. و دلیل آن کمبود هزینه فرصت است. به طور معمول در یک بازار نزولی مانند آنچه امسال داشتیم، بازدهی نیز کاهش خواهد یافت زیرا بازارها انتظار نرم‌تری از بانک مرکزی دارند.

اما، هنگامی که بانک مرکزی و تماس شدیدتر آنها عامل ایجاد فروش است، اوراق قرضه دقیقاً آنقدرها جذاب نیستند – به خصوص زمانی که بانک مرکزی به شما می گوید که آنها قصد دارند الف) به افزایش نرخ ها ادامه دهند و ب) به فروش اوراق قرضه از طریق QT ادامه خواهد داد، که عامل دیگری است که بازده را بالاتر می برد (عرضه بیشتر). بنابراین، بندر امن‌تر اوراق قرضه دیگر چندان امن به نظر نمی‌رسد.

این همچنین به این معنی است که اگرچه پس‌زمینه کاملاً نزولی به نظر می‌رسد، همانطور که از ژوئن شاهد بودیم و هفته گذشته دوباره به آن یادآوری شدیم، این روند احتمالاً حرکتی یک طرفه نخواهد بود. و در طول بازارهای نزولی است که می‌توانیم برخی از قوی‌ترین ریپ‌ها را ببینیم، مانند آنچه در پنجشنبه گذشته ظاهر شد.

برای کسانی که نزولی هستند یا می‌خواهند نزولی باشند، انتظار برای مقاومت می‌تواند به جلوگیری از گرفتار شدن در فروش پایین‌ها کمک کند، چیزی که در اواخر S&P 500 دورنمای دشواری بود.

به عنوان نمونه، در نمودار زیر، من پایین ترین سطح ژوئن را در 3639 با یک خط افقی قرمز مشخص کرده ام. من همچنین یک کادر قرمز را برای تمام اکشن‌های قیمتی که هفته گذشته کمتر از آن سطح بود، اضافه کرده‌ام و متوجه شدم که فروشندگان نمی‌توانستند کمتر از آن سطح پایین‌تر بروند – که همان قیمتی بود که چهار ماه پیش در جریان بود.

نمودار قیمت روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

در نمودار فوق، یک گوه سقوط احتمالی نیز وجود دارد که در حال حاضر در حال شکل گیری است. اما، به‌ویژه، این سطح فیبوناچی 3660 است که اخیراً مانعی برای روندهای نزولی بوده است و این سطح قیمتی است که در افتتاحیه این هفته دوباره در جریان است.

بالاتر از سطح 3660، 3735 بزرگ به نظر می رسد زیرا این نوسان در هفته گذشته در حال حاضر یک سطح مقاومت تبدیل به حمایت بود. بالاتر از آن، ما یک شکست صعودی از گوه در حال سقوط داریم، و در به سمت پتانسیل عقب‌نشینی بزرگ‌تر در جفت باز می‌شود، با 3802-3822 که به عنوان یک سطح مقاومت اصلی در بالای سر قرار دارد.

در بخش پشتیبانی موضوع، من در حال پیگیری پشتیبانی کلیدی در 3571-3584 هستم که فقط برای مدت کوتاهی معامله شده است. اگر فروشندگان بتوانند آن را نقض کنند، تمرکز روی 3500 است که اولین هدف حمایتی من برای تجارت برتر Q4 در S&P 500 بود.

نمودار چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نزدک از پشتیبانی کلیدی خارج شد

در حالی که S&P 500 از اولین هدف حمایتی من در قسط Top Trade فاصله داشت، Nasdaq 100 هفته گذشته به آن سطح رسید.

این قیمت 10501 بود و 61.8% اصلاح فیبوناچی حرکت همه گیر است. این سطح در صبح روز پنج‌شنبه، درست پس از CPI، وارد عمل شد و منجر به جهش عظیمی شد که تا 7.33% رسید. پرایس با کمک یک خط روند نزولی، مقاومتی را در یک منطقه آشنا از 11,091 تا 11,294 یافت و سپس بخش بزرگی از این افزایش ها را در روز جمعه پس داد.

برای مقاومت، من نقاط 11,091 و سپس منطقه را از 11,229-11,294 دنبال می کنم. اگر گاوها بتوانند بیش از آن شکست بخورند، ما خط روند نزولی را نقض خواهیم کرد و در به سمت یک حرکت عقب‌نشینی عمیق‌تر باز می‌شود. برای عقب نشینی های عمیق تر، پتانسیل مقاومت را در 11367، 11550 و سپس 11698 دنبال می کنم.

نمودار چهار ساعته نزدک

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

داو

من دقیقاً پس از هشدار CPI در روز پنجشنبه به Dow نگاه کرده بودم و همانطور که به اشتراک گذاشتم، یک سطح مقاومت بزرگ در بالای سر قرار داشت، در اطراف سطح فیبوناچی 38.2٪ حرکت همه گیر که روی 29671 ترسیم می شود.

نوار هفته گذشته دقیقاً در همان سطح بسته شد و این هفته قیمت ها در حال جهش هستند. این نشان‌دهنده ناحیه مقاومت کوتاه‌مدت است که در هفته گذشته در جریان بود و از 30,422 تا 30569 ادامه داشت. شکست بالاتر از آن، در را برای فشار به مقاومت تبدیل شده به حمایت در 31,167 باز می‌کند.

در سمت حمایت از موضوع، می توان آن سطح 29671 را با 29815 ردیف کرد تا یک منطقه ایجاد کند. اگر فروشندگان بتوانند آن را نقض کنند، پس پایین‌ترین قیمت‌ها آسیب‌پذیر هستند، اما در حال حاضر حمایت بسیار قابل توجهی در آن منطقه وجود داشته است، از حدود 29175 که من به عنوان یک خط میانی بین دو نقطه پشتیبانی دنبال می‌کنم.

نمودار روزانه داو جونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX