S&P 500، Nasdaq 100 Rebound Post Fed Fallout، اما خطرات نزولی شروع به افزایش می کنند

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500، Dow Jones و Nasdaq 100 زیان های صبحگاهی را پاک می کنند و در معاملات بعدازظهر به سمت مناطق مثبت حرکت می کنند. در حالی که خریداران شیب به سمت داخل می روند
• با وجود دیر وقتدستاوردها، چشم انداز اقتصاد کلان است تبدیل شدن برای سهام کمتر دوستانه است
• فصل درآمد سه ماهه اول در هفته آینده جلو و محور خواهد بودس

بیشترین خوانده شده: چشم انداز فنی کوتاه مدت Dow Jones، Nasdaq 100 و S&P 500

پس از متحمل شدن زیان‌های سنگین در معاملات صبحگاهی پس از سقوط فدرال رزرو، سهام ایالات متحده با افت نسبتاً صعودی را تجربه کردند.–خریداران برای جلوگیری از خونریزی وارد عمل شدند و کتک خورده را تحویل گرفتند–کاهش سهام وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، S&P 500 با جهش 0.42 درصدی به 4500 رسید و به افت دو جلسه ای پایان داد. داوجونز به نوبه خود با 0.25 درصد افزایش به 34583 واحد رسید، در حالی که نزدک 100 پس از افت 1 درصدی با 0.23 درصد رشد به 14531 واحد رسید. در ظهر.

از لحاظ تاریخی، آوریل یکی از بهترین ماه‌ها برای سهام بوده است، به طوری که S&P 500 از سال 1928 به طور میانگین 1.5 درصد افزایش یافته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا الگوی صعودی در سال 2022 در بحبوحه خطرات فزاینده برای اقتصاد، از جمله حفظ خواهد شد یا خیر. افزایش قیمت مصرف کننده، محو شدن سیاست های پولی محرک و آشفتگی ژئوپلیتیک.

اگرچه پس از افزایش شدید بازار سهام در ماه مارس، احساسات رو به بهبود بود، افزایش بازدهی، آچار میمونی را به سمت بهبودی نوپا انداخت. در روزهای اخیر، نرخ‌های بهره به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده با قدرت بیشتری به حذف تسهیلات برای کاهش تورم خواهد پرداخت، سرعت بخشیده است، وضعیتی که معامله‌گران را به ارزیابی مجدد چشم‌انداز و کاهش مواجهه با برخی دارایی‌های ریسکی سوق داده است.

اگر شکی در مورد نیات جنگ طلبانه فدرال رزرو وجود داشت، دیروز پس از انتشار این سند از بین رفت. دقیقه مارس FOMC. گزارش این نشست دو روزه به هیچ وجه این موضوع را نشان نمی دهد سیاستگذاران به سمت یک یا چند افزایش 50 واحدی در آینده متمایل هستند و از یک استراتژی تهاجمی برای هرس کردن ترازنامه بانک حمایت کنید، که خواستار اجازه سررسید حداکثر 95 میلیارد دلاری اوراق قرضه در هر ماه بدون جایگزینی است.

نقشه راه سختگیرانه سریع و خشمگین فدرال رزرو، اگرچه برای بازگرداندن ثبات و اعتبار قیمت ضروری است، ممکن است به دو دلیل به باد مخالفی برای سهام تبدیل شود:

1. افزایش هزینه های استقراض با افزایش نرخ تنزیل جریان های نقدی آتی بر ارزش گذاری سهام تاثیر می گذارد. این فشار برای فناوری و سهام رشد، که ارزیابی های آن بر اساس سودهایی است که انتظار می رود در آینده تحقق یابد.
2. سیاست های پولی بیش از حد محدود کننده در سه ماهه آینده ممکن است جرقه رکود اقتصادی را ایجاد کند و تهدیدی بزرگ برای درآمد شرکت ها باشد. اگرچه اقتصاد در حال حاضر سالم است، تا حدی به لطف الف قدرتمند بازار کار، نشانه هایی وجود دارد که ممکن است مشکلی در راه باشد. به طور قطع نمی توان گفت که رویدادها چگونه رخ خواهند داد، اما بخش بزرگی از بازار معتقدند که فدرال رزرو نمی تواند تورم را بدون ایجاد یک فرود سخت (رکود اقتصادی) کاهش دهد.

با توجه به اینکه چشم انداز در معرض عدم قطعیت فوق العاده قرار دارد، نوسانات به احتمال زیاد در کوتاه مدت افزایش می یابد. فصل گزارش سه ماهه اول، که قرار است هفته آینده آغاز شود، ممکن است نوسانات قیمت را تشدید کند، به خصوص اگر نتایج ناامید کننده باشد و شرکت ها به دلیل فشرده سازی حاشیه و تضعیف تقاضای مصرف کننده، هشدارهای سود را صادر کنند. معامله گران باید عملکرد شرکت را زیر نظر داشته باشند، اما به نظر می رسد شرایط فعلی در حال تبدیل شدن است کمتر دوستانه برای سهام

آنالیز فنی نزدک 100

نزدک 100 در معاملات اولیه به سمت پشتیبانی فنی نزدیک به 14350 سقوط کرد، اما با ظهور مجدد خریداران برای بالا بردن قیمت، از این سطوح جهش کرد. منf این شاخص توانست در جلسات آتی بهبود خود را گسترش دهد، مقاومت در 14901 و به دنبال آن 15150، میانگین متحرک ساده 200 روزه دیده می شود.

از طرف دیگر، اگر فروشندگان بازگردند و کنترل بازار را مجدداً در دست بگیرند، حمایت 14350 باقی می ماند. اگر یک حرکت قاطع در زیر این طبقه ببینیم، تمرکز به 14070 و به دنبال آن 13735 تغییر می کند.



نمودار نزدک 100 (NDX) در TradingView تهیه شده است

S&P 500 TECHNICAL Analysis

S&P 500 میانگین متحرک ساده 200 روزه خود را کاهش می دهد که نشانه ای از اعتقاد کمی در بازار است. اگر قیمت ها در آینده افزایش پیدا کند و میانگین متحرک کلیدی به طور قاطع پیشی بگیرد، می توانیم شاهد حرکت به سمت 4590 و به دنبال آن 4635، بالاترین قیمت مارس، باشیم.

از سوی دیگر، اگر SMA 200 روزه از دست برود و شاخص تثبیت شود پایین تر، پشتیبانی دروغ در 4,425. با این حال، اگر فروشندگان موفق به نقض این موضوع شوند حوزه از جنبه منفی، می‌توانیم آزمایش مجدد منطقه 4280 را ببینیم.



نمودار S&P 500 (SPX) توسط TradingView

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و پیدا کنید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار و مشارکت کننده