PMI چین و دلار ضعیف تر، افزایشی را برای نفت خام پیشنهاد می کنند

تجزیه و تحلیل نفت خام برنت و WTI و نکات صحبت

• توجه کامل به افزایش در تولید چین.
• با توجه به تمرکز PMI تولید ISM ایالات متحده، ضعف نهایی دلار ممکن است اواخر امروز تغییر کند.
• هر دو نفت خام برنت و WTI به سمت راس الگوی مثلث متقارن حرکت می کنند. شکست دنبال کردن؟

پیشینه اساسی نفت خام BRENT/WTI

قیمت نفت خام در اوایل معاملات چهارشنبه پس از داده‌های ناامیدکننده API هفتگی نفت خام دیروز که میزان موجودی انبارها را به طور قابل‌توجهی بالاتر از رقم مورد انتظار بود، افزایش داد. دلار آمریکا نیز پس از اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده عرضه می شود که برآوردهای ماه فوریه را از دست داده است.

از نقطه نظر عرضه، سهمیه اوپک پلاس در ماه فوریه مقدار تخصیص تولید را از دست داد 880000bpd. این تعجب آور نیست و در طول سال 2022 اتفاق افتاده است، اما آنچه انجام می دهد تکرار ناتوانی اعضای اوپک پلاس در رسیدن به سطوح هدف است.

اوایل صبح امروز داده‌های کلیدی PMI تولید (به تقویم اقتصادی زیر مراجعه کنید) از چین که پیش‌بینی‌های اداره ملی آمار (NBS) و گزارش‌های Caixin را شکست داد. داده‌های تولید چین همبستگی مثبت تاریخی با نفت خام دارد، زیرا وقتی عملکرد تولید بهبود می‌یابد، تقاضا برای نفت خام و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد. اواخر امروز، ایالات متحده همچنین گزارش PMI تولید ISM خود را منتشر خواهد کرد. اگرچه رقم مورد انتظار بالاتر از خوانده قبلی است، بازارها انتظار دارند که در قلمرو انقباضی (<50) باقی بماند در حالی که چین بالای آستانه 50 در قلمرو انبساطی باقی بماند.

آمار تولید ایالات متحده به اندازه تعداد خدمات (غیر تولیدی) مناسب نیست زیرا اقتصاد ایالات متحده عمدتاً مبتنی بر خدمات است. با این حال، هر گونه پیشرفت در انتشار تولید می تواند تأثیر مثبتی بر دلار آمریکا داشته باشد.

با پایان یافتن جلسه ایالات متحده، داده‌های مربوط به تغییرات هفتگی ذخایر نفت خام EIA مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورتی که داده‌ها از روند مشابه گزارش API دیروز پیروی کنند، می‌تواند مقداری فشار نزولی ایجاد کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار قیمت نفت خام برنت (روزانه)

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

عملکرد روزانه قیمت نفت خام برنت در دو الگوی نمودار فنی کلیدی شامل پرچم خرس (سبز) و مثلث متقارن (سیاه) قرار دارد. پرچم خرس به طور طبیعی خود را به یک تداوم نزولی وامی دارد که با شکسته شدن زیر حمایت پرچم، حمایت مثلثی و روانی همزمان می شود. 80 دلار در هر بشکه دسته پشتیبانی به طور همزمان اگر گاوهای نر مقاومت گوه را بشکنند، مثلث متقارن باطل می شود اما همچنان در ساختار کلی پرچم خرس باقی می ماند.

سطوح مقاومت کلیدی:

• 85.00/مقاومت مثلثی

سطوح پشتیبانی کلیدی:

• SMA 50 روزه (زرد)
• 82.38
• 80.86
• 80.00/پشتیبانی مثلث/پشتیبانی پرچم

نمودار قیمت نفت خام WTI (روزانه)

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نفت WTI از یک الگوی مثلث متقارن مشابه (مشکی) پیروی می کند و اکنون SMA 50 روزه (زرد) را با افزایش قیمت نفت آزمایش می کند. مثلث متقارن می تواند در هر دو صورت شکسته شود، اما اغلب تمایل دارد از تمایل قبلی پیروی کند که در این مورد به سمت نزول است. قرائت شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دهنده عدم تصمیم گیری در این نقطه است که نپذیرفتن هرگونه سوگیری جهتی کوتاه مدت را دشوار می کند. داده های بنیادی بیشتری برای ارائه اطلاعات بیشتر از طریق دلار یا دینامیک عرضه و تقاضای نفت مورد نیاز است.

سطوح مقاومت کلیدی:

• مقاومت مثلثی
• SMA 50 روزه

سطوح پشتیبانی کلیدی:

احساس مشتری IG: صعودی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی هستند خالص طولانی روی نفت خام، با 73% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، اما به دلیل تغییرات اخیر در موقعیت‌های بلند و کوتاه، ما به یک موقعیت صعودی کوتاه‌مدت می‌رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas