EUR/USD بر اساس راهنمایی های ECB جنگ طلب، بالاترین قیمت روز را به بالای 1.0640 می رساند، شاخص USD تصحیح را گسترش می دهد.

اشتراک گذاری:

• EUR/USD بهبود خود را به بالای 1.0640 افزایش داده است زیرا شاخص USD در حال از دست دادن بیشتر است.
• فدرال رزرو ممکن است پس از کاهش تورم کمتر در فوریه و بی ثباتی جدید بانکی، روی نرخ بهره ثابت بماند.
• بانک مرکزی اروپا برای سومین بار متوالی نرخ بهره را به میزان 50 واحد در ثانیه افزایش داد تا با وجود ورشکستگی کردیت سوئیس، تورم افسارگسیخته را مهار کند.
• EUR/USD بالاتر از 50% فیبوناچی اصلاحی است که بازگشت صعودی را تقویت می کند.

در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) اصلاحات خود را بیشتر کرده است، EUR/USD بالاترین قیمت روز خود را در 1.0642 در جلسه آسیایی به ثبت رساند. جفت ارز اصلی به تدریج حرکت بهبود خود را به بالای 1.0636 افزایش داده است و انتظار می رود سودهای بیشتری را به همراه داشته باشد. شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو روزه خود در 104.17 رسیده است و انتظار می‌رود که با افزایش شدید ابهامات در مورد تصمیم نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) به شدت کاهش یابد.

در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار متوالی نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) افزایش داد تا تورم افسارگسیخته در منطقه یورو را مهار کند، یورو همچنان به کار خود ادامه داد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نوسانات مرتبط با تشدید بحران بانکی جهانی را نادیده گرفت و به برنامه خود برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره پایبند ماند.

معاملات آتی S&P500 پس از بهبودی خیره‌کننده در روز پنج‌شنبه، اصلاح نهایی را نشان می‌دهند، زیرا سرمایه‌گذاران به آشفتگی احتمالی بانکداری جهانی نادیده گرفته شده‌اند و احتمال افزایش احتمال اتخاذ موضع سیاست پولی کمتر شاهین توسط فدرال رزرو را تشویق می‌کنند. در بحبوحه بهبود ریسک پذیری فعالان بازار، شاخص دلار آمریکا با گرما مواجه است. تقاضای جزئی برای اوراق قرضه دولتی ایالات متحده مشاهده شده است که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده را به 3.56 درصد کاهش داده است.

آشفتگی بانکی توجه به سیاست ثابت فدرال رزرو را تقویت می کند

سرمایه گذاران پس از بررسی شاخص های اقتصادی ژانویه نگران بودند که فدرال رزرو از طلسم افزایش نرخ بهره 50 واحد در ثانیه عقب نشینی کند تا رقابت پذیری خود را در برابر تورم سرسخت ایالات متحده تقویت کند. با این حال، رشد ضعیف تورم ماهانه، نرخ بیکاری بالاتر، ارقام پایین تر شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و کاهش تقاضای خرده فروشی نشان داد که داده های ژانویه یک نمایش یکباره بود و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به طلسم افزایش نرخ بهره 25 واحد در ثانیه ادامه خواهد داد.

در همین حال، ترس های تازه از سقوط بانکداری جهانی به سناریوی کاهش تورم پیوسته است، که احتمال اعلام سیاست پولی بدون تغییر توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را کاهش داده است. پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی (SVB)، Signature Bank، و ورشکستگی Credit Suisse، مسائل بی ثباتی مالی به بانک First Republic کشیده شده است. بانک فرست ریپابلیک، مشابه با القاء خط حیاتی جدید در Credit Suisse توسط بانک ملی سوئیس (SNB)، از حمایت نقدینگی فوق‌العاده‌ای از موسسات مالی مختلف از جمله JP Morgan Chase & Co و Morgan Stanley برخوردار است. با این حال، ترس از آشفتگی بیشتر بانکداری جهانی همچنان پابرجاست.

بانک مرکزی اروپا علیرغم شکست اعتباری سوئیس، افزایش نرخ بهره را بیشتر کرد

تورم در اقتصاد منطقه یورو به شدت پایدار است و تنها یک سیاست پولی محدود کننده می تواند شاخص قیمت افسارگسیخته را مهار کند. برای این منظور، چند هفته پیش بانک مرکزی اروپا لاگارد یک افزایش 50 واحدی نرخ بهره را اعلام کرد. با این حال، سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند که بانک مرکزی اروپا این بار بزرگ نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های جدید از ورشکستگی بخش بانکی می‌تواند ثبات اقتصادی را از بین ببرد. علیرغم شکست اعتباری سوئیس، بانک مرکزی اروپا به روند 50 واحدی در ثانیه خود ادامه داد و نرخ بهره را به 3.50 درصد رساند.

رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا پس از اینکه بانک ملی سوئیس (SNB) “نقطه حیاتی” به Credit Suisse انداخت، با افزایش 50 واحدی در ثانیه در نرخ های کلیدی موافقت کردند. همچنین، بحث سیاست بانک مرکزی اروپا بین افزایش 50 واحدی و بدون تغییر ماندن نرخ ها بود. بحثی در مورد افزایش 25 bps وجود نداشت.

برای اقدامات بیشتر، خیابان انتظار نرخ های بیشتری از بانک مرکزی اروپا را دارد، زیرا سطوح تورم فعلی بسیار بالاتر از محدوده هدف قرار دارد، و بانک مرکزی اروپا لاگارد تاکید کرده است که فشار دستمزدها بسیار قوی است.

تحلیلگران رابوبانک دو افزایش دیگر به میزان 25 واحد را مشاهده کردند. ناآرامی های مداوم در بازارهای مالی، اصلی ترین ریسک نزولی است، اما اگر این خطر کم شود، تداوم تورم همچنان می تواند به نرخ های بالاتری نیاز داشته باشد.

چشم انداز فنی EUR/USD

EUR/USD اصلاحی فیبوناچی 50% را به چالش کشیده است (که از اوج 15 مارس در 1.0760 تا 15 مارس پایین تر در 1.0516 ترسیم شده است. جفت ارز مشترک بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 دوره ای (EMAs) به ترتیب در 1.0617 و 10 قرار گرفته است. ، که نشان دهنده صعودی بودن روند کوتاه مدت است.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) در تلاش است تا به محدوده صعودی 60.00-80.00 تغییر مکان دهد. یک اتفاق مشابه باعث ایجاد حرکت صعودی می شود.