پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

پیش بینی فنی دلار آمریکا: صعودی

دلار آمریکا به تازگی یک هفته بسیار شلوغ را به پایان رساند. هفته قبل با عذاب و تاریکی بسته شد از آنجایی که تجارت ریسک قبل از انقباض پیش بینی شده FOMC تشدید شد. و سپس در روز دوشنبه، شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه فدرال رزرو اکنون به افزایش 75 واحدی فکر می‌کند در مقابل حرکت 50 واحدی که همه را برای آن آماده کرده بود. این به افزایش دلار کمک کرد و در نهایت در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر رسید که در روز چهارشنبه، درست پس از انتشار بیانیه‌ای که FOMC رسماً این حرکت را اعلام کرد، با بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر کنار رفت.

اتفاقی که پس از آن افتاد اما بسیاری را غافلگیر کرد. پنجشنبه، یک روز پس از اعلام افزایش FOMC، ارز بیش از 2 درصد کاهش یافت.. من تعدادی سوال در توییتر مطرح کردم که چرا و چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد. پاسخ کاملاً واضح نیست، اما صبح روز بعد شاهد افزایش نرخ بهره از بانک ملی سوئیس به میزان 50 واحد پایه بودیم که بسیاری را غافلگیر کرد، و به دنبال آن بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که تورم ممکن است به این صورت ادامه یابد. در اواخر امسال به 11 درصد در اقتصادشان رسید.

روز پنجشنبه یک روز بازگشت سریع بود زیرا عقب نشینی در تمام EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY نشان داد. اما، خبر کمی در پنجشنبه شب (صبح جمعه در آسیا) ارائه شد که نشان می‌دهد دلار آمریکا به قیمت پیشنهادی باز می‌گردد. بانک ژاپن سیاست را ثابت نگه داشت و در عین حال از هرگونه اعلامیه ای مبنی بر دفاع از ارز خودداری کرد. ین تحت تأثیر یک جریان ضعیف ضعیف قرار گرفت که در این هفته شروع شد و جفت USD/JPY پیش از آن جلسه به شدت عقب نشینی کرد. من در مورد این موضوع بیشتر در بخش USD/JPY بحث خواهم کرد زیرا ممکن است برای هفته آینده زمینه قابل اجرا داشته باشد.

دلار آمریکا

من می خواهم با نمودار ماهانه اینجا شروع کنم زیرا صادقانه بگویم که ما در میانه برخی از حرکت های تاریخی در دلار هستیم. همچنین مقداری مربوط به اصلاح فیبوناچی ایجاد شده توسط حرکت اصلی 2001-2008، با 61.8٪ وجود دارد. اصلاح فیبوناچی در ماه می و ژوئن به عنوان پشتیبانی وارد بازی می شود. ماه گذشته شاهد عقب نشینی با حمایت در اطراف آن نقطه بودیم، و ژوئن با گاوهای نر شروع به حرکت دیگری برای ایجاد جهش از این حمایت کردیم.

نگه داشتن قیمت ها در بالاتر از این سطح، در را برای ادامه روند صعودی باز نگه می دارد.

نمودار قیمت ماهانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

در کوتاه مدت، با توجه به عقب نشینی اخیر، روند کمتر قطعی است. از نقطه نظر اساسی، امکان استحکام بیشتر وجود دارد که عمدتاً از انحراف مورد بحث پیشتر گرفته شده است. اما، از نظر فنی، ما فقط یک روز پس از آن عقب نشینی تهاجمی که پس از فدرال رزرو ایجاد شد، قدرت داریم. و مقصر این عقب نشینی احتمالاً در هفته آینده موضوع مورد توجه خواهد بود و تمرکز زیادی روی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی اروپا برای نشانه های احتمالی در مورد تجاوزگری بیشتر در آنجا وجود دارد، که من کمی پایین تر در یورو / در مورد آن صحبت خواهم کرد. بخش USD.

در دلار آمریکا، استراتژی‌های شکست در پرینت‌های اوج‌های تازه جذاب باقی می‌مانند. مقاومت منطقی بعدی در نمودار در حدود سطح 106.00 خواهد بود، پس از آن یک نوسان قبلی از سال 2002 در حدود 106.56 ظاهر می شود.

برای حمایت – منطقه حدود 102.65 مرتبط به نظر می رسد، زیرا این به ایجاد مقاومت کوتاه مدت در شکل گیری مثلث صعودی در هفته قبل کمک کرده بود که پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش کرد. و البته، در زیر آن، سطح فیبوناچی را از نمودار بلند مدت در 101.80 ترسیم کرده ایم.

نمودار روزانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

کمتر از یک هفته از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره نگذشته بود که بانک برای یک جلسه اضطراری دور هم جمع شد. این معمولاً نشانه خوبی نیست و در هر صورت، تصدیق آن است که پیام‌رسان بانک‌ها می‌توانستند کار بهتری در مورد تصمیم‌گیری نرخ انجام دهند.

با توجه به همه فاکتورها، آن پیام بسیار کسل کننده بود. تورم اروپا بالای 8 درصد است و مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی بسیار عقب تر از منحنی است. اما، در حالی که فدرال رزرو با عجله تلاش می کند تا بتواند عقب نشینی کند، بانک مرکزی اروپا هنوز با توجه به جنگ ادامه دار در مرزهای شرقی، نسبت به تشدید خودداری می کند و این خطر قابل توجهی را برای حرکت رو به جلو به همراه دارد. با این وجود، در آخرین تصمیم نرخ بهره، بانک مرکزی اروپا در مورد افزایش 25 واحدی در ماه جولای صحبت کرد که به نظر نمی رسد کار را انجام دهد.

اما، به دلیل این بدبینی، پس از آن جلسه، قیمت پایین به سرعت از EUR/USD خارج شد و موضوع نزولی برای بیشتر هفته گذشته ادامه داشت. اما – در این مرحله این جفت هنوز باید از پایین ترین سطح 20 ساله خود که روی 1.0340 قرار دارد، آزمایش کند. EUR/USD در ماه مه و سپس دوباره در اطراف بیانیه FOMC به شکستن نزدیک شده بود. اما، اگر بانک مرکزی اروپا نتواند هر گونه اعلامیه‌ای را در رابطه با سیاست‌های شاهین‌تر اعلام کند، چه از طریق بیانیه‌ها یا از طریق درز اطلاعات، که بی‌معنی نیست، ممکن است قبل از مدت‌ها شاهد کاهش تازه‌ای در این جفت ارز باشیم.

برای مقاومت کوتاه مدت در جفت، همان ناحیه 1.0593-1.0638 باقی می ماند. این نقطه‌ای است که پس از عقب‌نشینی دلار به بالاترین سطح هفتگی رسید و تا زمانی که آن شکست نخورد، EUR/USD با دامنه نزولی ادامه می‌دهد.

نمودار قیمت چهار ساعته EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD

بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد. اما، قبل از اینکه ما به آن برسیم، خیلی چیزها اتفاق افتاده بود.

هفته با شکست این جفت آغاز شد زیرا پوند/دلار آمریکا به زیر 1.2000 رسید. سطح روانی برای اولین بار در بیش از دو سال این منجر به عقب نشینی شد که در روز پنجشنبه، زمانی که دلار در حال عقب نشینی بود، واقعاً تقویت شد. این به GBP/USD اجازه داد تا قبل از شروع مجدد عقب نشینی، تا 1.2480 ادامه یابد.

در روز جمعه، برخی از حمایت‌های کوتاه‌مدت حول محور مقاومت کوتاه‌مدت قبلی شروع به بازی کردند. و این می تواند از یک حرکت ادامه دار بالا سمت بالا به سمت منطقه حمایت قبلی که از 1.2452-1.2500 حرکت می کند پشتیبانی کند. در آن مرحله، شورت ممکن است دوباره جذاب شود، اما این بستگی به موقعیت دارد.

نمودار قیمت GBP/USD هشت ساعته

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

AUD/USD

نمودار بلندمدت AUD/USD در a باقی می ماند تشکیل پرچم گاو نر و این هفته شاهد مقداری دفاع در اطراف یک بالاتر به پایین از عطف ماه مه بودیم. در حالی که این یک تصویر صعودی نیست، اما اگر ما شاهد دفاع مداوم از این نقطه در نمودار باشیم، امکان جهش را باز می کند. این محدوده از حدود 0.6825 تا 0.6850 را شامل می شود و نگه داشتن در اینجا درب را برای پتانسیل جهش باز نگه می دارد. با این حال، اگر شکست بخورد، سطح حمایت بعدی در حدود سطح روانی 0.6750 است که با علامت 50 درصدی حرکت اصلی 2020-2021 همخوانی دارد.

نمودار قیمت هفتگی AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

USD/JPY

در پایان معاملات روز پنجشنبه به نظر می رسید که بازارها شروع به رشد کرده اند و انتظار می رود که BoJ شروع به رشد جنگ طلبانه تر کند.

با آمدن به ماه ژوئن، کورودا، فرماندار BoJ، یک بار دیگر از تورمی که در ژاپن مشاهده می‌شود، چشم پوشی کرد، در حالی که ظاهرا باز کردن درها برای ضعف ین حتی بیشتر. من در اوایل ماه به این موضوع نگاه کرده بودم و که منجر به یک بالاترین قیمت جدید 20 ساله در USD/JPY شد که اوایل هفته گذشته تنظیم شد.

اما کورودا مجبور شد برخی از این نظرات را کنار بگذارد و در عین حال از مردم ژاپن به دلیل کم اهمیت جلوه دادن تاثیر تورم عذرخواهی کند. خشم مشابهی که در جاهای دیگر دیده شده است، اما در ژاپن، بانک مرکزی در واقع به خاطر آن از مردم عذرخواهی کرد. تورم در ماه گذشته به 2.5 درصد رسید که بالاترین سطحی است که از سال 2008 تاکنون مشاهده شده است. کورودا گفت که BoJ می خواست قبل از انجام هرگونه تعدیل در سیاست، منتظر تورم “پایدار” بماند.

با حرکت به سمت جلسه پنجشنبه BoJ، بازارها شروع به انتظار تغییر در BoJ کردند. USD/JPY دوباره به زیر نرخ 132.00 سقوط کرده بود و تعدادی از جفت‌های ین امکان برگشت را ایجاد کردند. اما، زمانی که به جلسه رسیدیم، BoJ مثل همیشه به نظر می‌رسید که از نزدیک تحولات FX را دنبال می‌کردند، در حالی که هیچ ادعا یا تهدیدی نسبت به کاری که ممکن است انجام دهند اگر وضعیت حتی غیرقابل دفاع‌تر شود، نداشتند.

پاسخ مستقیم، بازگشت سریع ضعف ین بود و در حال حاضر، USD/JPY تا سطح روانی 135.00 عقب نشینی کرده است و در هفته آینده، پتانسیل ادامه در بالا باقی می ماند. با توجه به نزدیکی فعلی قیمت، پتانسیل شکست باقی می ماند. اگر عقب نشینی ایجاد شود، پتانسیل حمایت بالاتر و پایین هم در 133.22-133.41 و هم کمی پایین تر، از حدود 132.06-132.50 وجود دارد.

نمودار قیمت هشت ساعته USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX