گاز طبیعی پس از افزایش 17 درصدی در هفته گذشته، روند صعودی را افزایش داد

اشتراک گذاری:

• گاز طبیعی پس از یکی از مثبت ترین هفته های سال 2023 که در آن شاهد افزایش 17 درصدی بود، به روند صعودی خود ادامه می دهد.
• قیمت گاز به دلیل نگرانی‌های پایدار در مورد تامین تقاضای اروپا پس از قطعی برق در نروژ، تولیدکننده اصلی قاره، افزایش می‌یابد.
• علی‌رغم عوامل بنیادی صعودی، تا زمانی که قیمت‌ها زیر 3.079 دلار MMBtu باقی بمانند، روند فنی بلندمدت کاهش می‌یابد.

قیمت گاز طبیعی در روز دوشنبه حدود 2 درصد افزایش یافت که بر اساس رشد قوی هفته گذشته بود. علیرغم دوری تجار آمریکایی از میزهای خود برای تعطیلات ملی ژوئن، روند صعودی کوتاه مدت افزایش می یابد.

افزایش قیمت گاز طبیعی در هفته گذشته یکی از بزرگترین افزایش های سال 2023 بود که قیمت گاز طبیعی بیش از 17 درصد افزایش یافت. کاتالیزور اصلی نگرانی از عرضه بود زیرا چندین نیروگاه گاز اروپا دچار قطعی طولانی‌تر از حد انتظار شدند که منجر به نگرانی‌ها در مورد تکرار بحران عرضه سال گذشته ناشی از حمله روسیه به اوکراین شد – و هوای گرم غیرمنتظره باعث افزایش تقاضای تهویه مطبوع شد.

XNG/USD در روز کمی بالاتر معامله می شود و در زمان نگارش این مقاله با 2.739 دلار MMBtu مبادله می شود.

اخبار گاز طبیعی و محرکان بازار

• قیمت گاز طبیعی با کاتالیزور اصلی اخبار مربوط به قطعی طولانی‌تر از حد انتظار در نیروگاه‌های گاز نروژ، به‌علاوه شایعات مربوط به تعطیلی زودتر از حد انتظار میدان گازی گرونینگن در هلند، بالاتر می‌رود.
• بر اساس گزارش CNN، عرضه نروژ اکنون برای قاره اروپا حیاتی است، زیرا در سال 2022 جایگزین روسیه به عنوان تامین کننده اصلی شد، زمانی که گاز نروژ 23 درصد از واردات را در مقایسه با 15 درصد روسیه به خود اختصاص داد.
• یک منبع به سی ان ان گفت: تعطیلی طولانی مدت نیروگاه ها در نروژ می تواند یک میلیارد متر مکعب گاز را کاهش دهد، و “تنها 5 میلیارد متر مکعب کمتر … نیاز است تا بازار بسیار تنگ تر شود.”
• “بازار گاز اروپا – و در نتیجه بازار جهانی گاز – [is] تام مارزک-منسر، رئیس بخش تجزیه و تحلیل گاز در ICIS، به سی‌ان‌ان گفت: مطمئناً از نظر تطابق کافی عرضه با تقاضا، خارج از شرایط نیست.
• طبق داده‌های زیرساخت گاز، این وضعیت به اندازه سال‌های گذشته مخاطره‌آمیز نیست: انبارهای ذخیره‌سازی اروپا در حال حاضر ۷۳ درصد پر شده‌اند – سطحی بسیار بالاتر از میانگین ۵۶ درصدی که در همان زمان از سال در پنج سال گذشته بود. اروپا (گزارش شده توسط CNN).
• رقابت آسیایی برای عرضه محدود اروپا نیز احتمالاً کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود، زیرا ژاپن و کره جنوبی فروشگاه‌های بسیار بالاتری را ثبت کردند و اقتصاد چین پس از ماه‌ها قرنطینه همچنان به تزلزل خود ادامه می‌دهد.
• تقاضا برای تهویه مطبوع به دلیل هوای گرمتر از حد انتظار در نیمکره غربی با شروع فصل تابستان افزایش یافته است.
• ادامه فصل طوفان اقیانوس اطلس در ایالات متحده می تواند تقاضا را در ایالات متحده افزایش دهد.
• عرضه کاهش غیرمنتظره ای را در داده های هفته گذشته اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان داد، پس از کاهش به 84 میلیارد فوت مکعب (Bcf) در مقابل پیش بینی 95 Bcf و 104 Bcf در دوره قبل، که باعث تشدید عدم تعادل عرضه و تقاضا شد.
• دلار آمریکا می تواند عاملی برای XNG/USD باشد، زیرا انتظارات بازار از مسیر تغییرات نرخ بهره آتی در ایالات متحده با اظهارات مقامات فدرال رزرو ایالات متحده (فدرال رزرو) در تضاد است.
• سخنرانان فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، نسبت به آنچه که سنج های مبتنی بر بازار نشان می دهند، خط جنگ طلبانه تری اتخاذ می کنند، به طوری که پاول اخیراً به احتمال دو افزایش دیگر در سال 2023 اشاره کرده است، در حالی که بازار فقط انتظار یک افزایش را دارد.
• افزایش نرخ بهره برای دلار آمریکا صعودی است (نزولی برای XNG/USD) زیرا نرخ‌های بهره بالاتر جریان‌های ورودی بیشتری را از سوی سرمایه‌گذاران جهانی جذب می‌کند که به دنبال پارک کردن پول خود در ایالات متحده برای حداکثر بازده هستند.

تجزیه و تحلیل فنی گاز طبیعی: روند نزولی بلند مدت. روند کوتاه مدت صعودی

قیمت گاز طبیعی از زمانی که در آگوست 2022 به اوج 9.960 دلار MMBtu رسید، در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد. با این حال، شتاب نزولی از فوریه 2023 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ) اندیکاتور مومنتوم با قیمت، از اردیبهشت امسال آغاز می شود. همگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد اما RSI نتواند کپی کند. می تواند نشان دهنده یک بازگشت صعودی در آینده باشد.

با توجه به اینکه روند بلندمدت نزولی است، گاز طبیعی برای معکوس کردن روند، باید از آخرین اوج پایین روند نزولی بلندمدت در 3.079 دلار MMBtu بشکند.

از آنجایی که همه چیز به زیر 2.110 دلار MMBtu پایین تر از سال گذشته است، سیگنالی برای ادامه نزول به هدف 1.546 دلار MMBtu ارائه می دهد. این هدف، گسترش فیبوناچی 61.8 درصدی ارتفاع محدوده تحکیم تقریباً جانبی است که در طول سال 2023 آشکار شده است.

گاز طبیعی: نمودار هفتگی

با توجه به نمودار روزانه، می توان مشاهده کرد که قیمت در محدوده تثبیت خود در حال افزایش است. اکنون از میانگین متحرک ساده 50 و نه از میانگین متحرک 100 روزه (SMA) که یک علامت صعودی کوتاه مدت است، شکسته است.

گاز طبیعی: نمودار روزانه

نمودار 4 ساعته جفت را در یک روند صعودی کوتاه مدت نشان می دهد که به طور متوالی اوج های بالاتر و پایین تر را نشان می دهد.

گاز طبیعی: نمودار 4 ساعته

این با همگرایی RSI صعودی مشاهده شده در نمودار هفتگی مطابقت دارد.

با این حال، در نمودار 4 ساعته، RSI اکنون چشمک می زند “بیش از حد خرید” (بالاتر از 70)، که سیگنالی برای گاوها برای اضافه کردن موقعیت های خرید جدید است. از اوج خود پایین آمده است و در صورتی که RSI از منطقه اشباع خرید خارج شود و به قلمرو خنثی بازگردد، سیگنالی برای گاوهای نر افق کوتاه مدت خواهد بود که موقعیت های طولانی خود را به طور کامل ببندند و احتمالاً نشان دهنده عقب نشینی است. در قیمت پس از سودهای قوی اخیر.