گاز طبیعی به روند صعودی خود با چشم انداز تقاضای رو به رشد، دلار ضعیف تر ادامه می دهد

اشتراک گذاری:

• پس از اینکه بانک مرکزی اروپا هر سه نرخ را 25 واحد در ثانیه افزایش داد و پیش بینی های تورم را اصلاح کرد، گاز طبیعی افزایش می یابد و از SMA 100 روزه عبور می کند.
• لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی لحن کلی جنگ طلبانه را اتخاذ کرد که بر دلار آمریکا تأثیر گذاشت و گاز طبیعی را تقویت کرد.
• حباب تقاضای بازار گاز و باد مخالف عرضه بیشتر زیربنای این کالا است.
• از نظر فنی، قیمت گاز طبیعی با وجود باقی ماندن در یک روند نزولی بلندمدت در حال بهبود است.

قیمت گاز طبیعی به روند افزایش اخیر خود در روز پنجشنبه ادامه می دهد که با حمایت از کاهش ارزش دلار آمریکا به دنبال تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد نرخ بهره، که در آن بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داد، همانطور که انتظار می رفت، و پیش بینی های تورم خود را اصلاح کرد. بنابراین راه را برای صعود در آینده هموار می کند. این امر باعث تقویت یورو و کاهش شدید شاخص دلار آمریکا (DXY) شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از این نشست، در مجموع مخالف بود و گفت که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جولای وجود دارد که به دارایی های دلاری دامن می زند.

XNG/USD با پیش‌بینی هوای گرم‌تر تابستان که احتمالاً تقاضا برای گاز طبیعی در سیستم‌های خنک‌کننده را افزایش می‌دهد، تقویت می‌شود. افزایش تقاضا از آسیا، قطع شدن میادین نروژی و اختلال در جریان گاز خط لوله روسیه از دیگر عواملی هستند که برای احیا ذکر شده اند.

در زمان نگارش این مقاله، گاز طبیعی بیش از 3 درصد در روز با 2.478 دلار MMBtu معامله می شود.

اخبار گاز طبیعی و محرکان بازار

• گاز طبیعی پس از نشست بانک مرکزی اروپا و تصمیم برای افزایش هر سه نرخ بهره کلیدی خود به میزان 0.25% به 4.00%، 4.25% و 3.50% برای تسهیلات بازپرداخت اصلی، وام نهایی و تسهیلات سپرده افزایش یافت.
• مهمتر از آن، بانک مرکزی اروپا پیش بینی های خود را برای تورم اصلی در سال 2023-2023 تجدید نظر کرد.
• این احتمالاً منجر به نرخ‌های بهره بالاتر در آینده خواهد شد و در تضاد با چشم‌انداز نسبتاً کمتر جنگ طلبانه فدرال رزرو ایالات متحده است.
• یک عبارت کلیدی در بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا این بود: «تصمیمات آتی شورای حاکم تضمین خواهد کرد که نرخ‌های بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا به حد کافی محدود می‌شود تا به بازگشت به موقع تورم به هدف میان‌مدت 2 درصد برسد. تا زمانی که لازم باشد در آن سطوح نگه داشته شود.»
• با این اوصاف، بانک مرکزی اروپا نیز برآوردهای رشد سالانه 2023-2023 را اصلاح کرد – یک نشانه منفی.
• لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از این تصمیم، درها را برای افزایش بیشتر در آینده باز گذاشت، گفت که بازار کار در آتش است، تورم احتمالاً برای مدتی ثابت خواهد ماند و بانک مرکزی اروپا هنوز کار بیشتری برای انجام دارد. .
• قیمت گاز طبیعی بیشتر با ترکیبی از افزایش تقاضای آسیایی، پیش‌بینی هوای گرمتر، اختلالات خط لوله روسیه و قطعی نروژی حمایت می‌شود.
• معامله گران اکنون منتظر کنفرانس مطبوعاتی با رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد برای سرنخ های بیشتر در مورد چشم انداز بانک مرکزی اروپا و داده های کلیدی موجودی گاز طبیعی EIA در ساعت 14:30 GMT هستند.

تجزیه و تحلیل فنی گاز طبیعی: بهبود در یک روند نزولی بلند مدت

قیمت گاز طبیعی پس از کاهش از اوج 9.960 دلاری MMBtu که در آگوست 2022 به دست آمد، در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد. همچنان به پایین‌ترین سطح خود ادامه می‌دهد، اگرچه حرکت نزولی از فوریه 2023 به طور قابل توجهی کاهش یافته است، همانطور که همگرایی صعودی نشان می‌دهد. شاخص حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) از ماه می. همگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت به پایین ترین حد خود برسد اما RSI شکست بخورد. می تواند نشان دهنده تمایل به بازگشت قیمت باشد.

با این وجود، تا زمانی که گاز طبیعی نتواند بالاتر از آخرین اوج پایین روند نزولی بلندمدت در 3.079 دلار MMBtu بشکند، این شانس همچنان به نفع روند نزولی و شورت نسبت به بلندمدت است.

شکستن کمتر از 2.110 دلار MMBtu پایین‌ترین سطح سالیانه تا به امروز، چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند و ادامه کاهش تا هدف 1.546 دلار MMBtu را نشان می‌دهد، یعنی افزایش 61.8 درصدی فیبوناچی از ارتفاع دامنه تثبیت تقریباً جانبی که در طول سال 2023 آشکار شده است.

گاز طبیعی: نمودار هفتگی

با توجه به نمودار روزانه، می توان مشاهده کرد که قیمت از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) عبور کرده است، اما در اولین جلسه روز پنجشنبه توسط SMA 100 روزه رد شده است. SMA 100 روزه احتمالاً مانع قابل توجهی برای گاو نر خواهد بود و برای غلبه بر آن نیاز به یک استراحت قاطع دارد.

شکست های صعودی قاطع با شکستن سطح توسط یک شمع سبز روزانه طولانی تر از حد متوسط ​​مشخص می شود که نزدیک به شمع های روزانه بالا یا سه شمع سبز روزانه متوالی بسته می شود.

گاز طبیعی: نمودار روزانه

با نگاهی به نمودار 4 ساعته، شکست قاطع فعلی که بالاتر از حداکثر 2.433 MMBtu در 31 می رخ می دهد، یک علامت صعودی است که نشان می دهد ادامه روند بالاتر در کوتاه مدت محتمل است، با فرض اینکه شکست صعودی باقی بماند، و 4 ساعت فعلی. دوره نزدیک به اوج خود نزدیک می شود.

گاز طبیعی: نمودار 4 ساعته

این با همگرایی RSI صعودی مشاهده شده در نمودار هفتگی مطابقت دارد. در همین حال، در نمودار 4 ساعته، RSI قیمت بالاتر را دنبال می کند و در کوتاه مدت با قیمت به اوج خود می رسد. این امر مشعل را برای گاو نر روشن نگه می دارد و احتمال افزایش قیمت ها را به خصوص در کوتاه مدت نشان می دهد.