کاهش قیمت نفت خام برای شروع هفته پیش از تصمیمات مربوط به نرخ RBA، فدرال رزرو و BoE

نفت خام، دلار آمریکا، اوپک پلاس، PMI چین، WTI، برنت، USD/JPY، گندم – نکات صحبت

• نفت خام پس از از سرگیری تقویت دلار آمریکا به دلیل بازدهی بالاتر، پژمرده شد
• مشکلات رشد پس از فقدان PMI چین در ماه اکتبر دوباره ظاهر شد
• RBA، فدرال رزرو و BoE در این هفته ملاقات خواهند کرد. آیا تغییر در نرخ ها به WTI ضربه می زند؟

نفت خام در روز دوشنبه در اثر تقویت دلار آمریکا و پس از اینکه PMI چین چشم انداز بدبینانه ای را برای شرایط تجاری در آینده نشان داد، کاهش یافت.

کاهش تولید اوپک پلاس قرار است از این هفته آغاز شود و اگرچه طلای سیاه امروز کاهش یافته است، اما در مسیر اولین افزایش ماهانه خود از ماه می است.

پس زمینه قیمت نفت همچنان مملو از عدم قطعیت است. محدودیت‌های عرضه ناشی از جنگ اوکراین، تنش‌های سیاسی بین ایالات متحده و عربستان سعودی، سقف قیمت‌ها و پتانسیل کاهش بیشتر تولید از سوی اوپک پلاس همگی تداوم دارند.

قرارداد آتی WTI کمتر از 87.50 دلار بشکه است در حالی که قرارداد برنت به 95 دلار آمریکا نزدیک می شود.

چشم انداز رشد جهانی نیز امروز توسط اعداد PMI چین تضعیف شد. شاخص مدیران تولید برای مهرماه 49.2 در مقابل 49.8 پیش بینی شده بود. شاخص غیر تولیدی برای همان ماه 48.7 بود که به طور قابل توجهی کمتر از پیش بینی 50.1 بود.

شاخص CSI 300 چین در آن روز اندکی کاهش داشت، در حالی که سایر شاخص‌های سهام APAC پس از افزایش قابل توجه وال استریت در روز جمعه، بالاتر بودند.

تولید صنعتی ژاپن -1.6 درصد در مقابل -0.8 درصد انتظار ماه به ماه برای سپتامبر و 9.8 درصد سال به سال تا پایان سپتامبر بود که کمتر از پیش بینی 10.5 درصد بود.

خرده فروشی ماه به ماه در ژاپن در ماه سپتامبر به جای 0.8 درصد افزایش 4.5 درصدی به جای 4.1 درصد پیش بینی شده بود. USD/JPY در اوایل روز به بالای 148 معامله شد.

بازدهی خزانه داری پس از رشد قابل توجه در روز جمعه، چند واحد پایه در سراسر منحنی در آسیا اضافه کرده است که پایه دلار آمریکا بوده است.

طلا همچنین تحت فشار قویتر دلار قرار دارد و در حال پیشروی برای هفتمین کاهش ماهانه متوالی خود است و زیر 1650 دلار در هر اونس معامله می شود.

قیمت‌های آتی گندم به دلیل این خبر افزایش یافت که روسیه توافقنامه صادرات محصولات اوکراینی را به کشورهایی که به ذخایر غذایی حیاتی نیاز دارند، نقض می‌کند. آنها حملات هواپیماهای بدون سرنشین ناوگان دریایی خود را که از اوکراین سرچشمه می گیرد، مقصر دانسته اند.

خرده فروشی استرالیا در ماه سپتامبر به جای 0.5 درصد پیش بینی شده، گرمتر از پیش بینی ها شد و 0.6 درصد ماه به ماه بود.

این ضربان پیش از نشست سیاست پولی RBA فردا انجام می شود. بازار با افزایش قیمت 25 بشکه‌ای در پشت سر شاخص کل شاخص کل شاخص مصرف کننده قیمت سالانه 7.3 درصدی تا پایان سه ماهه سوم قیمت گذاری کرده است.

دلار استرالیا و کیوی ارزهایی هستند که در دوره آسیایی عملکرد بهتری داشتند.

فدرال رزرو و بانک انگلستان به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تشکیل جلسه خواهند داد و همچنین حکمی درباره تنظیمات سیاست پولی خود ارائه خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که هر دو بانک مرکزی 75 بشکه در روز رشد کنند.

پس از داده‌های امروز تایید وام مسکن در بریتانیا، CPI و تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تمرکز معاملات روز دوشنبه خواهد بود.

تقویم کامل اقتصادی را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی WTI

شکل گیری پرچم نزولی بالقوه در حال ظهور است و شکست در زیر خط روند پایین ممکن است این الگو را تایید کند.

پشتیبانی ممکن است در پایین ترین سطح اخیر یعنی 81.30 باشد، که دقیقاً بالاتر از پتانسیل قرار دارد یا نقطه شکست در 81.20 باشد.

مقاومت ممکن است در نقاط شکست 90.39 و 90.56 جلوتر از اوج 93.64 باشد. دومی در حال حاضر با میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) همخوانی دارد که ممکن است مقاومت را افزایش دهد.

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

لطفا از طریق دانیال تماس بگیرید @DanMcCathyFX در توییتر