چشم انداز یورو با افزایش قیمت گاز و افزایش قیمت فدرال رزرو همچنان مبهم است. آیا EUR/USD می تواند بازیابی شود؟

یورو، یورو/دلار آمریکا، دلار آمریکا، گاز طبیعی، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو

• یورو/دلار آمریکا به دلیل تاثیر تورم و مشکلات انرژی به پایین ترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده است
• دلار آمریکا پیش از نشست فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره مواجه است
• سیگنال‌های فنی ممکن است سرنخ‌های جهت‌دهی ارائه دهند. آیا یورو/دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود می رسد؟

پس زمینه یورو

یورو آسیب پذیر است، به ویژه در برابر تقویت دلار آمریکا که عمدتاً به دلیل جنگ در اوکراین است. عرضه نفت روسیه به اروپا به شدت به خطر افتاده است و قیمت گاز طبیعی نیز با موشک های آسمانی پاسخ داده است.

قرارداد آتی گاز طبیعی تسهیلات انتقال عنوان هلندی (TTF) به مرحله اجرا درآمد. این قرارداد 250 درصد بالاتر از پایین ترین رقم ژوئن است. بیشتر نشان دهنده بحران در حال توسعه این است که قیمت از کمتر از 4 یورو در هر مگاوات ساعت (MWh) در سال 2020 به بیش از 292 مگاوات ساعت امروز رسیده است.

تفاوت نرخ بهره بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز باعث ایجاد باد مخالف برای EUR/USD می شود. سمپوزیوم جکسون هول فدرال رزرو، که از روز پنجشنبه آغاز می شود، ممکن است راهنمایی های بیشتری در مسیر افزایش های آینده از سوی فدرال رزرو ارائه دهد.

در همین حال، انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست سپتامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد تا با تورم هشدار دهنده در زمانی که شرایط اقتصادی رو به وخامت است مبارزه کند. CPI منطقه یورو چهارشنبه آینده منتشر خواهد شد.

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD

روز سه شنبه، EUR/USD به 0.9900 رسید که پایین ترین سطح از دسامبر 2002 بود.

این حرکت به زیر باند پایین 21 روزه رفت میانگین متحرک ساده (SMA) مستقرباند بولینگر. در پایان معاملات دیروز، دوباره در داخل باند بسته شد. این می تواند یک سیگنال کوتاه مدت باشد مبنی بر اینکه ممکن است یک معکوس در روند نزولی آشکار شود.

به طور کلی، کانال روند نزولی در جای خود باقی می ماند. در ماه مه و ژوئن به ترتیب به 1.0349 و 1.0359 پایین آمد. هر دو بار، قیمت از پایین ترین سطح ژانویه 2017 یعنی 1.0340 جهش کرد. این سه سطح در دور اولیه به 0.9952 در اواسط ژوئیه شکسته شدند.

آن سه سطحی که شکسته شدند به سطوح مقاومت نقطه شکست تبدیل شدند. افزایش قیمت این سطوح را برای رسیدن به بالاترین سطح دو هفته قبل در 1.0369 آزمایش کرد. اکنون این یک منطقه مقاومت بالقوه خوشه ای در 1.0340 – 1.0370 ایجاد کرده است.

از آنجایی که ما در این هفته به پایین‌ترین حد ژوئیه رفته‌ایم، پسوند فیبوناچی 1.618% در 0.9696 ممکن است پشتیبانی را فراهم کند. این سطح در حال حاضر با کران پایین کانال روند نزولی منطبق است.

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر