چشم انداز فنی شاخص هانگ سنگ و شاخص ترکیبی شانگهای: ضعف همچنان ادامه دارد

HANG SENG، COMPOSITE شانگهای – چشم انداز فنی:

• شاخص هانگ سنگ ممکن است به دنبال یک شکست فنی بزرگ بیشتر کاهش یابد.
• شاخص ترکیبی شانگهای در محدوده وسیع تری با ضعف مواجه است.
• چه مقدار بیشتر برای شاخص ها منفی است و چه سطوح کلیدی را باید تماشا کرد؟

چشم انداز فنی میان مدت شاخص HANG SENG – نزولی

شاخص Hang Seng (HSI) در حال آزمایش یک حمایت مهم دیگر است، شکست در زیر آن می تواند دری را به سمت پایین ترین حد بحران مالی بزرگ (GFC) باز کند. کاهش های مکرر در هفته های اخیر و حرکت نزولی قوی، چشم انداز شکست را در برخی مواقع به پایین تر افزایش می دهد.

HSI نزدیک به حمایت کلیدی در پایین ترین سطح 2011 یعنی 16170 است. این به دنبال شکسته شدن در ماه سپتامبر به زیر یک پشتیبانی کلیدی دیگر در پایین ترین سطح مارس 2022 یعنی 18235، پایین ترین سطح مارس 2020 از 21139، کمی کمتر از میانگین متحرک 200 هفته ای است. علاوه بر این، با ادامه منفی بودن شاخص واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) در نمودارهای بازه زمانی بالاتر (مانند نمودارهای ماهانه و سه ماهه)، خطر شکست به زیر 16170 زیاد است. وقتی اندیکاتور MACD زیر صفر باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است و بالعکس.

نمودار ماهانه شاخص Hang Seng

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

علاوه بر این، شکستن زیر یک خط روند صعودی از سال 2016 باعث ایجاد یک الگوی اصلی Head & Shoulders (H&S) شده است (شانه چپ در اوج سال 2015، سر در اوج سال 2018، و شانه راست در اوج سال 2021 قرار دارد). که حاکی از حرکت بالقوه به سمت پایین GFC 10676 است. مانند همه الگوهای فنی، اهداف قیمت اندازه گیری شده بیشتر به عنوان راهنما عمل می کنند، نه یک قانون. صرف نظر از این، این میزان نزولی احتمالی پس از شکست های حمایتی در ماه های اخیر را نشان می دهد.

در روند صعودی، HSI باید بالاترین سطح ۱۸۱۶۴ هفته گذشته را به حداقل برساند تا فشار نزولی فوری کاهش یابد. با این حال، در حالی که HSI کمتر از میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 21105) قرار دارد، بعید است روند نزولی گسترده تر تغییر کند.

چشم انداز فنی کوتاه مدت شاخص ترکیبی شانگهای – نزولی

مانند همتای خود، شاخص ترکیبی شانگهای نیز در یک تقاطع بسیار مهم قرار دارد. در حال آزمایش حمایت همگرا بر روی میانگین متحرک 200 ماهه و یک خط روند صعودی از سال 2013 است. هرگونه شکست به زیر سطح حمایت می تواند در ابتدا راه را به سمت پایین ترین سطح مارس 2020 یعنی 2647 و با حمایت قوی تر در پایین ترین سطح 2019 یعنی 2441 هموار کند.

نمودار ماهانه شاخص ترکیبی شانگهای

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

از منظر چند هفته ای، شاخص لحن ضعیفی را حفظ کرده است. با این حال، از منظر چند ماهه، شاخص همچنان در یک محدوده شناور است (همانطور که نمودار نشان می دهد). انتهای بالای این محدوده، بالاترین حد در سال 2018 و 2021 است، در حالی که انتهای پایین محدوده، پایین ترین حد در سال 2019 است. تا زمانی که شاخص نتواند به زیر 2441 برسد، طلسم ضعف فعلی در بهترین حالت در محدوده بزرگتر تثبیت می شود. در جهت صعودی، برای کاهش فشار نزولی کوتاه مدت، حداقل باید شاخص به بالای سطح 3155 در اوت برسد.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com