پیش بینی قیمت XAU/USD: طلا به نظر پاول است

چشم انداز طلا و تجزیه و تحلیل

• شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، بعداً امروز بر سرفصل های خبرها غالب خواهد شد.
• گاوهای نر طلا به دنبال نوسانات و تعصبات ناخواسته از سوی فدرال رزرو هستند.
• نشانه های فنی کلیدی برای نمودارهای هفتگی و روزانه.

پیش بینی بنیادی XAU/USD

قیمت طلا در سال های اخیر نسبتاً کاهش یافته است زیرا بازارها به فکر توقف اخیر نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین داده های اقتصادی دریافتی با تمرکز ویژه بر تورم و نیروی کار هستند. روز پیش رو باید تا حدودی نوسانات را در بازارهای طلا افزایش دهد زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دهد (تقویم اقتصادی زیر را ببینید) جایی که او گزارش سیاست پولی شش ماهه را به کنگره ارائه خواهد کرد. انتظار می رود که پاول رئیس فدرال رزرو در مورد اقدامات سیاست پولی فدرال رزرو و پیامدهای آن مورد سوال قرار گیرد. مقامات اضافی فدرال رزرو نیز برای شهادت حضور خواهند داشت و ممکن است تصویر روشن تری را در آینده به سرمایه گذاران ارائه دهند.

تقویم اقتصادی طلایی (GMT +02:00)

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

در حال حاضر، بازارها قیمت گذاری اندکی کمتر دارند 25bps افزایش نرخ اضافی (جدول زیر را ببینید) برای جلسه نوامبر، اما وابستگی به داده ها همچنان بسیار مهم است و در را برای توقف پایدار یا افزایش بیشتر نرخ باز می گذارد.

احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو

منبع: Refinitiv

GVZ یا نوسانات قیمت طلا که در نمودار زیر نشان داده شده است، معیاری از حرکت قیمت 30 روزه مورد انتظار بازار در ETF (GLD) SPDRGold است. به طور سنتی، بیشتر دارایی ها تمایل به حرکت معکوس نسبت به نوسان دارند، اما طلا یکی از این استثناها است. این نمودار کاهش مداوم در قرائت GVZ را نشان می دهد که با روند نزولی اخیر طلا مرتبط است. اگر شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، اطلاعات جدید یا غیرمنتظره کمی ارائه دهد، شمش ممکن است این حرکت نزولی را گسترش دهد.

CBOE GOLD ETF VOLATILITY INDEX (GVZ)

منبع: cboe.com

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار هفتگی قیمت طلا

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

اقدام هفتگی قیمت XAU/USD در این هفته مورد توجه ویژه قرار گرفته است زیرا ممکن است برای اولین بار حمایت خط روند میان مدت (مشکی) شکسته شود. هفته گذشته شاهد بودیم که گاوهای نر اندکی از این سطح بالاتر رفتند، اما ممکن است این بار چندان خوش شانس نباشند. بستن شمع هفتگی تایید در زیر این ناحیه تلاقی می تواند جرقه حرکت بزرگی را برای طلای نقطه ای به سمت پایین تر ایجاد کند.

نمودار روزانه قیمت طلا

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نمودار کوتاه‌مدت روزانه بالا، حرکت تلفیقی را در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد، زیرا شمع‌های روزانه یک الگوی نمودار مستطیلی را تشکیل می‌دهند. سرمایه گذاران به دنبال یک بسته تایید (شکست) در بالا یا پایین مقاومت/حمایت مستطیلی به عنوان راهنمایی برای سوگیری جهت کوتاه مدت خواهند بود.

سطوح مقاومت:

• MA 50 روزه (زرد)
• مقاومت مستطیلی
• 1950.00

سطوح پشتیبانی:

• 1925.06
• پشتیبانی از مستطیل
• 1900.00

احساس مشتری IG: نزولی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر مشخص هستند بلند روی طلا، با 75% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم که منجر به یک موقعیت نزولی کوتاه مدت می شود.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas