پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY

پیش بینی دلار آمریکا: خنثی

• روند صعودی دلار آمریکا پس از ثبت رکورد جدید بیست ساله در ماه سپتامبر، همچنان متوقف می‌شود.
• EUR/USD به آزمایش سطح قیمت کلیدی در 1.0350 ادامه می دهد و GBP/USD یک شکست دیگر بالاتر از سطح روانی 1.2000 قرار داده است. USD/CAD می‌تواند برای خرس‌های USD همچنان مورد توجه باشد، قیمت در نقطه کلیدی حمایت قبلی مقاومت پیدا کرده است و در را برای خرس‌ها باز نگه می‌دارد.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

اکنون کمی بیش از یک ماه به تجارت 2022 باقی مانده است و سال پرمشغله ای بوده است. در حالی که فدرال رزرو در تلاش برای مهار تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش داده است، دلار آمریکا یک روند تاریخی را آغاز کرده است.. و در حالی که ممکن است در مراحل اولیه کاهش تورم باشیم، بازارها در انتظار رشد کندتر از سوی فدرال رزرو شروع به رشد کرده اند.

این در اقدام قیمت دلار آمریکا منعکس شده است. DXY در اواخر سپتامبر به بالاترین حد خود در بیست سال اخیر رسید، که با حرکت فروپاشی پوند بریتانیا کمک کرد. GBP 11.9٪ از DXY را تشکیل می دهد، بنابراین حرکت به GBP/USD تأثیر قابل توجهی بر گرینبک خواهد داشت. اقدام قیمت اکتبر باعث عدم تصمیم گیری در ترکیب شد، اما تا کنون، نوامبر یک بازگشت سریع بوده است زیرا قیمت ها به عقب کشیده شده اند.

یکی از اجزای مهم این حرکت، ریکاوری در یورو است. در حالی که GBP 11.9٪ از DXY را تشکیل می دهد، یورو 57.6٪ را تشکیل می دهد و برای دلار آمریکا دشوار است که بدون حداقل مشارکت یورو حرکت کند. من در ماه اکتبر این موضوع را بررسی کرده بودمبا برجسته کردن یک سری از پایین ترین سطح در EUR/USD و این اتفاق می افتد زیرا ترس در زمستان آینده اروپا شروع به از بین رفتن کرده است. با ادامه جنگ در اوکراین، انتظار می‌رود که تامین انرژی مختل شود و اروپا را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دهد. اما از آنجایی که ترس در اطراف آن آیتم شروع به کاهش کرد، حرکت نزولی در EUR/USD نیز کاهش یافت که سپس یک حرکت عقب‌نشینی قوی را در جفت انجام داد.

این البته تاثیر زیادی بر دلار داشت و می‌توانیم این را در نمودار ماهانه دلار ببینیم. اما، با در نظر گرفتن این موضوع، DXY حتی 38.2 درصد از حرکت صعودی قبلی را که در سال 2021 آغاز شده بود، دوباره دنبال نکرده است. این حرکت اصلی نقض می شود، در این مرحله روند مبدأ زیر سوال می رود.

نمودار قیمت ماهانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

EUR/USD: پتانسیل روند جدید

بسیاری از روندهای صعودی شروع می شوند به عنوان یک سناریوی فشار کوتاه. و من فکر می‌کنم که چرخش یورو/دلار آمریکا در چند ماه گذشته اینگونه بوده است.

من در اواخر اکتبر و همانطور که در بالا ذکر شد شروع کردم به بررسی این موضوع، پس زمینه فنی با ترس کاهش یافته در مورد انرژی اروپا برای زمستان آینده مطابقت داشت. اما، از نمودار ماهانه، کاملاً واضح است که یک تغییر در اینجا رخ داده است، به عنوان شیب نزولی تهاجمی خط روند این حرکت را از فوریه تا این ماه هدایت کرد، زمانی که خریداران در نهایت فراتر از این خط روند، یک شکست رو به بالا ارائه کردند.

نمودار ماهانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

EUR/USD کوتاه مدت

هفته گذشته شاهد واکنش شدیدی در سطح بالای 1.0350 بودیم. این پایین ترین سطح در سال 2017 و برای پنج سال بود که به عنوان پایین ترین سطح 15 سال گذشته باقی ماند تا اینکه در ژوئیه سال جاری نقض شد – اما این قبل از آن نبود که به نگه داشتن سطوح پایین در ماه مه و ژوئن کمک کند. و سپس حتی پس از شکست، در ماه اوت به عنوان مقاومت نشان داد و در نتیجه آن را به عنوان یک سطح مهم در نمودار تأیید کرد.

هفته گذشته به معادله بازگشت و به حفظ اوج ها کمک کرد، که در را برای عقب نشینی باز نگه داشت. و هفته با آن شروع شد. اما، فروشندگان قادر به ادامه حرکت نبودند و در حال حاضر امکان افزایش به پایین وجود دارد.

با این حال، ممکن است پتانسیل محو شدن در اینجا وجود داشته باشد. اوج هفته گذشته کمی کمتر از سطح روانی 1.0500 بود. بنابراین، اگر خریداران بتوانند یک شکست دیگر از بالا را مطرح کنند – و سپس به 1.0500 برسند، ممکن است انگیزه بیشتری برای فروشندگان وجود داشته باشد. اما، تا زمانی که فروشندگان به زیر دسته 1.0200 برنگردند، موضوع نزولی در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

نمودار قیمت هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

GBP/USD

GBP/USD در حال حاضر از زمان نگارش این مقاله در بالاترین حد خود در سه ماه اخیر معامله می شود. در حالی که سطح 1.2000 به حفظ مقاومت در هفته گذشته کمک کرد، عقب نشینی متناظر تا 1.1760 کاهش یافت و پس از آن گاوها یک حرکت دیگر از بالا را برانگیختند.

در مورد مقاومت بعدی، منطقه ای در حدود 1.2150 وجود دارد که همچنان جالب است. اما، با توجه به میزان سنگ زنی در حدود 1.2000 زمانی که قیمت در تابستان در حال کاهش بود، سر و صدای زیادی وجود دارد، بنابراین انتخاب تنها یک نقطه قابل اجرا می تواند دشوار باشد.

با این حال، بالقوه جالب تر، ساخت a است تشکیل گوه در حال افزایش. این موارد اغلب با هدف معکوس شدن نزولی دنبال می‌شوند که اولین قدم نقض خط روند حمایت است. اگر شروع به نشان دادن کند، می تواند در را برای یک حرکت نزولی بزرگتر در Cable باز کند.

نمودار قیمت روزانه GBP/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

USD/CAD

در سمت نزولی دلار آمریکا، USD/CAD همچنان مورد علاقه است. من به جفتی که این هفته وارد می‌شوند، نگاه کرده بودمبا برجسته کردن یک ناحیه کلیدی مقاومت در حمایت قبلی، که از حوالی منطقه 1.3465-1.3500 در نمودار گرفته شده است.

آن منطقه از صبح دوشنبه وارد بازی شد و به یک معکوس بسیار سریع منجر شد.

نمودار چهار ساعته USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

USD/CAD بلند مدت

از نمودار هفتگی، آن نقطه 1.3500 کلیدی باقی می ماند و برگشت از آن سطح در این هفته، در را برای ادامه حرکت پایین تر باز نگه می دارد. سطح اصلی بعدی نیز به همین صورت است که به تنظیم پشتیبانی چند هفته پیش کمک کرد، در حوالی 1.3250، و شکست زیر آن، نشانه بیشتری از صعود جفت از قبل را نشان می دهد، که می تواند دوباره در را برای نزول به 1.3000 باز کند.

نمودار هفتگی USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

USD/JPY

وقتی به دلار آمریکا نگاه کردم که وارد این هفته می شود، من یک را برجسته کرده بودم مثلث صعودی در DXY اما دیگری به USD/JPY نیز وجود داشت. و اگر روند صعودی دلار در راه بازگشت بود، سطح بالای USD/JPY می‌توانست نقطه جالبی باقی بماند، زیرا حداقل هنوز تغییری در پس‌زمینه پولی خارج از ژاپن ایجاد نشده است.

و همانطور که قبلاً بحث شد، این می تواند کمی همبستگی با معاملات نرخ ایجاد کند، زیرا ین همچنان مورد علاقه معامله گران حمل و نقل است و به تامین مالی موقعیت ها با ین با بازده پایین کمک می کند. با این حال، طرف دیگر آن این است که وقتی نرخ‌ها روی پای خود هستند و حمل و نقل باز می‌شود، حرکت خلاف روند می‌تواند تهاجمی و سریع باشد. ما می توانیم این را به وضوح در نمودار چهار ساعته زیر USD/JPY مشاهده کنیم که طی ماه گذشته بیش از 1400 پیپ را طی کرده است.

این هفته با جهش و شکست از شکل گیری مثلث صعودی کوتاه مدت آغاز شد. اما، مقاومت به زودی در یک پیش‌بینی خط روند ظاهر شد و این به کاهش اوج هفته با بازگشت خرس‌ها کمک کرد.

ادامه نزولی در این مرحله یک نتیجه قطعی نیست، اما قدرت نیز چنین نیست، زیرا گاوها در این هفته به شدت تحت فشار قرار گرفتند. اما، سطح 138.50 همچنان کلیدی است و اگر خریداران بتوانند حمایت خود را بالاتر از این سطح نگه دارند، درب برای جهش های بالا می تواند باز بماند. اما اگر فروشندگان بتوانند پایین تر از 137.67 را فشار دهند و باز هم یک پایین ترین قیمت سه ماهه دیگر ایجاد کنند، درها برای خرس ها باز می ماند و هنوز هم ممکن است فضای زیادی برای حرکت آنها وجود داشته باشد.

نمودار هفتگی USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX