پشتیبانی از EUR/USD – آیا یورو بالاتر رفته است؟

EUR/USD، Euro نقاط صحبت:

• هفته گذشته یک شکست قوی در EUR/USD ایجاد کرد، اما این حرکت تا کنون در این هفته متوقف شده است و سطح اصلی آن در 1.0350 قرار دارد.
• یورو 57.6 درصد از DXY است، بنابراین برای سناریوهای با قدرت دلار، ضعف EUR/USD احتمالا جزء ضروری خواهد بود. بنابراین، اگر EUR/USD یک سقف کوتاه مدت تعیین کرده باشد، احتمالا شاهد پایین بودن کوتاه مدت در USD/DXY بوده ایم.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

روندها زمان می برد و روندهای سالم می توانند در طی مراحل مختلف یا “گرایش های کوچک” در طول مسیر ادامه داشته باشند. اما، پس از مدتی، با عدم تعادل کافی، حتی قوی ترین روندها نیز مستعد عقب نشینی هستند. و این چیزی است که ما شاهد وقوع آن در EUR/USD بوده ایم.

من در ماه اکتبر در مورد این مطلب نوشته بودم، زیرا فروش وحشیانه EUR/USD در نهایت شروع به نشان دادن تمایلات اولیه یک عقب نشینی احتمالی به روند نزولی، حداقل در کوتاه مدت کرد. خرس‌های EUR/USD قادر به برانگیختن آزمون سطح روان‌شناختی 0.9500 نبودند و این نقطه‌ای از مقاومت قبلی بود که به حمایت تبدیل شده بود که در اواخر سپتامبر وارد عمل شد. این نمودار در سطح 0.9594 است و در یک دوره سه روزه در اواخر سپتامبر مورد آزمایش قرار گرفت، که منجر به یک رمپ از پایین ترین سطح در ماه اکتبر شد که در نهایت منجر به شکستن به اوج های کوتاه مدت جدید شد. اوایل نوامبر

اما، سرعت کاهش منجر به این جهش قابل توجه بود، به ویژه با توجه به این واقعیت که ما به دو ارز بزرگ جهان بین یورو و دلار آمریکا نگاه می کنیم.

نمودار ماهانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

EUR/USD هفتگی

روند نزولی یورو/دلار در ماه فوریه جانی کاملاً جدید به خود گرفت. این زمانی بود که روسیه به اوکراین حمله کرد و این باعث شد تا وضعیتی که قبلاً آسیب پذیر بود در اروپا، جایی که رشد آهسته با تورم فزاینده مواجه بود، ابهام قابل توجهی ایجاد کرد و بانک مرکزی اروپا را در موقعیت دشوارتری از نظر سیاست قرار داد.

این ترس همان چیزی است که به کاهش ارزش یورو/دلار آمریکا به پایین‌تر از نرخ برابری کمک کرد، اما احتمالاً سطح 1.0350 نسبت به آنچه در اواخر تابستان در برابری نشان داد، مبارزه بهتری برای حمایت ایجاد کرد. قیمت 1.0350 در سال 2017 در نوسان پایین بود و این در ماه می دوباره به تصویر برگشت و منجر به جهش 400 پیپ شد. در ماه ژوئن مجدداً حمایت خود را حفظ کرد، اما جهش ناچیزتری را به همراه داشت که منجر به ایجاد یک شکل مثلث نزولی شد که در ماه جولای با کاهش قیمت‌ها برای تست برابری شکسته شد.

و زمانی که عملکرد قیمت از برابری برگشت – مقاومت درست در همان سطح 1.0350 پیدا کرد. این امر فروشندگان را به معادله بازگرداند و چند هفته بعد برابری شکسته شد و منجر به آزمایش نهایی سطح 0.9594 شد.

نمودار هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

نمودار روزانه EUR/USD

قیمت 1.0350 جمعه گذشته به بازار بازگشت. من در اواخر ماه گذشته شروع به بررسی تنظیمات صعودی در EUR/USD کردم، عمدتاً بر اساس افزایش قیمت های پایین تر. و با توجه به اینکه این روند چقدر طولانی شده بود، احتمالاً توقف هایی بالاتر از اعداد گردی مانند 0.9900، .9950 و برابری وجود دارد. و هنگامی که قیمت از این سطوح عبور کرد و باعث توقف در شلوارک شد، با افزایش تقاضا منجر به شکست بیشتر شد.

و به نظر می رسد که تا حدودی شبیه به آنچه در هفته گذشته رخ داد، زمانی که شکست صعودی EUR/USD تا سطح 1.0350 گسترش یافت.

روز دوشنبه شاهد واکنش سریعی در آن سطح با کاهش قیمت به سطح کلیدی فیبوناچی بود، زیرا اصلاح 38.2 حرکت فوریه-سپتامبر در 1.0282 ترسیم شد. این به نگه داشتن سطوح پایین کمک کرد که منجر به تلاش برای شکست در روز سه شنبه شد. این شکست با یک فیتیله گسترده در نمودار روزانه ثابت شد و به برجسته کردن آن موضوع معکوس کمک کرد. و از آن زمان – ما یک تداوم صعودهای پایین تر داشته ایم. اما خرس‌ها هنوز نتوانسته‌اند یک شکست پایدار به زیر سطح 1.0350 برسانند.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

استراتژی EUR/USD

در این مرحله، نکته کلیدی این است که فروشندگان هنوز نتوانسته اند دوباره کنترل را در دست بگیرند. آنها دیروز برای چنین دری باز داشتند اما از آن عبور نکردند. با این اوصاف، با این حال، گاوهای نر دقیقاً هنوز کار زیادی با حفظ حمایت 1.0350 انجام نداده‌اند، و فشرده‌سازی که در این هفته شاهد بودیم می‌تواند نشانه اولیه یک چرخش باشد.

اما، سطح توجه در این مرحله به نظر می رسد که سطح فیبوناچی 1.0282 باشد، زیرا این دو آزمون پشتیبانی جداگانه را برگزار کرده است که سپس به پایین ترین سطح منجر شده است. شکستن بالاتر از پایین در 1.0303 در را برای آزمایش مجدد سطح فیبوناچی باز می کند و شکستن آن در را برای حرکت به سمت پایین تا 1.0250 باز می کند. پس از آن، ما به پایین ترین سطح هفتگی جدید نگاه می کنیم، و به نظر می رسد که EUR/USD در آن نقطه بالاترین سطح کوتاه مدت را تعیین کرده باشد، با تمرکز بر روی حمایت بعدی در 1.0175-1.0198 و 1.0090.

روش دیگر – و این عمدتاً به دلیل عدم پاسخگویی خرس‌ها تاکنون است، اما اگر شاهد شکست در شکست باشیم، فشار بعدی به بالاترین سطح جدید می‌تواند برای نوسان محو شدن جالب باشد. سطح روانشناختی 1.0500 درست بالاتر از بالاترین سطح این هفته قرار دارد و اگر واکنشی در آن مشاهده کنیم، می تواند نشانه اولیه کمبود تقاضا در یک نقطه کلیدی در نمودار باشد.

نمودار قیمت دو ساعته EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX