پس از داده های CPI ایالات متحده، شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 کدام راه است؟

S&P 500، SPX، NASDAQ 100، NDX – OUTLOOK:

• را S&P 500 و نزدک به نظر می رسد شاخص 100 در الگوی تثبیت صعودی قرار گرفته است.
• سهام ایالات متحده امکان افزایش بیشتر را دارد.
• سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

به نظر می رسد که با جلوگیری از افزایش ناگهانی نوسانات پس از انتشار داده های مربوط به تورم در ایالات متحده، به نظر می رسد سهام ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک مرحله دیگر بالاتر است.

به نظر می رسد S&P 500 و Nasdaq 100 اخیراً در یک الگوی پرچم صعودی قرار گرفته اند – یک الگوی ادامه دار. هر گونه شکست در بالای لبه بالای پرچم ها می تواند راه را به سمت اوج های مربوطه در ماه اوت باز کند (برای جزئیات بیشتر به به روز رسانی قبلی مراجعه کنید). علاوه بر این، شاخص‌های روند/تحرک نشان می‌دهند که سهام ایالات متحده اخیراً برای اولین بار از زمان شروع روند نزولی وارد فاز صعودی شده‌اند (نمودارهای رنگی را ببینید).

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از متاستوک

به‌علاوه، علی‌رغم داده‌های قوی مشاغل و خدمات ایالات متحده، شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 توانستند در بالاترین حد خود در پایان سال 2022 بالاتر از مقاومت تبدیل شده به حمایت مربوطه خود باقی بمانند. با این حال، داده‌ها مانع از پیشرفت بیشتر شاخص‌ها به دنبال شکست‌های صعودی مربوطه در ماه گذشته شد (به‌روزرسانی پایان ژانویه را ببینید).

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از متاستوک

ساختار مدت نوسان ضمنی S&P 500 نشان دهنده اضطراب پیش از انتشار داده های CPI ایالات متحده است که در اواخر امروز منتشر می شود، با توجه به افزایش مجدد اخیر در انتظارات نرخ پایانه فدرال رزرو. قیمت های مصرف کننده ماهانه ایالات متحده و CPI اصلی احتمالاً در ژانویه 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. به احتمال زیاد CPI اصلی 5.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تورم کل در ماه گذشته 6.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

داده‌های نرم‌تر از حد انتظار می‌تواند این دیدگاه را که تورم ایالات متحده به اوج خود می‌رسد تأیید کند و اعصاب سرمایه‌گذاران را آرام کند، به‌ویژه که پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی پس از انتشار داده‌های مشاغل، به سمت موضع تهاجمی متمایل نشد.

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

ریسک، البته، عقب نشینی شدید شاخص ها به زیر بالشتک حیاتی در بالاترین حد خود در پایان سال 2022 است. چنین شکستی احتمال کاهش فشار صعودی کوتاه مدت را افزایش می دهد. تنها شکستن کمتر از 3765 در دسامبر در شاخص S&P 500 و 10672 برای Nasdaq 100 می‌تواند خطری برای روند صعودی نوپا ایجاد کند و احتمال یک پسرفت عمیق‌تر را افزایش دهد.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com