نزدک 100 و اس اند پی 500 برای بازآزمایی اوج های آگوست – سوالی درباره اینکه چه زمانی نیست؟

S&P 500، SPX، NASDAQ 100، NDX – OUTLOOK:

• حرکت صعودی در نمودارهای فصلی نزدک 100 و S&P 500 فهرست مطالب.
• هر دو شاخص در حال آماده شدن برای حرکت به سمت اوج های مربوطه در ماه اوت هستند.
• روند چگونه در حال تحول است و سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

بهبود تدریجی حرکت صعودی در نزدک 100 و شاخص S&P 500، با نزدیک شدن به توقف چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، احتمال افزایش به سمت اوج خود را در ماه اوت افزایش می دهد.

افزایش شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 در سه ماهه ژانویه تا مارس بالاتر از بالاترین سطح سه ماهه اکتبر تا دسامبر (در نمودارهای سه ماهه برای اولین بار از زمان شروع روند نزولی در سال 2022)، این احتمال را افزایش داده است که بدترین وضعیت ممکن است برای سهام ایالات متحده است. هر دو شاخص در فازهای صعودی مربوطه خود باقی می مانند که برای اولین بار در ژانویه برجسته شد (نگاه کنید به “چشم انداز فنی شاخص S&P 500 و Nasdaq 100: Turning Bullish”، منتشر شده در 28 ژانویه. علاوه بر این، عقب نشینی در فوریه تا مارس یک تثبیت در فاز صعودی بود و نه به “S&P 500 and Nasdaq Outlook: آیا شهادت پاول یک تغییر دهنده بازی است؟”، منتشر شده در 9 مارس مراجعه کنید.

نمودار روزانه نزدک 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای در ماه مارس کاهش یافت و این دیدگاه را تقویت کرد که فشارهای قیمتی بیشتر در حال کاهش است. این به دنبال گزارش کاهشی CPI ایالات متحده در روز چهارشنبه و لحن نامطلوب صورتجلسه FOMC در ماه مارس است که این امید را تقویت می کند که فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض فعلی خود نزدیک می شود. طبق ابزار FedWatch CME، بازارها با احتمال 34 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در نشست ماه مه خود متوقف شود.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

نزدک 100: به سمت قله آگوست حرکت کرد

همانطور که در به روز رسانی قبلی مشخص شد، شکست شاخص نزدک 100 بالاتر از اوج فوریه 12880، احتمال آزمون مجدد اوج اوت 13720 را افزایش داده است. میانگین متحرک هفته متقاطع میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) به قلمرو مثبت در نمودارهای هفتگی برای اولین بار از اوایل سال 2022 نشانه تغییر روند شاخص نزدک 100 است.

نمودار فصلی نزدک 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

با این حال، شاخص باید از سقف همگرای حیاتی عبور کند: اوج اوت، میانگین متحرک 89 هفته ای، و لبه بالایی ابر ایچیموکو در نمودارهای هفتگی تا فشار نزولی میان مدت معکوس شود.

نمودار هفتگی نزدک 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از Tradingview

S&P 500: توسط کانال روند صعودی هدایت می شود

صعود شاخص S&P 500 به بالاترین حد یک ماهه در روز پنجشنبه، مجدداً روند صعودی را تأیید می کند (نمودارهای رنگی شمعدان را بر اساس شاخص های روند/تحرک که نشان می دهد شاخص در فاز صعودی قرار دارد را ببینید). همانطور که در به روز رسانی قبلی مشخص شد، شکست بالای مانع در اوایل ماه مارس 4078، احتمال حرکت به سمت اوج 4325 اوت را افزایش داده است. جلوتر از اوج آگوست، مانع دیگری در اوج فوریه 4195 وجود دارد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish