قیمت طلا ممکن است بر اساس داده‌های تورم آمریکا در اکتبر کاهش یابد، در اینجا سطوح کلیدی قابل مشاهده است

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا، گزارش CPI، تجزیه و تحلیل فنی – جلسه توجیهی:

• قیمت طلا با افزایش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق قرضه مشخص می شود
• همه نگاه ها به گزارش تورم اکتبر آمریکا معطوف می شود، آیا شکست خواهد خورد؟
• چاپ های بالاتر ممکن است XAU/USD را کاهش دهد زیرا معامله گران روی فدرال رزرو تمرکز می کنند

قیمت طلا در روز چهارشنبه در بحبوحه واگرایی بین بازده دلار و خزانه داری تغییر چندانی نداشت. فلز زرد ضد فیات به شدت تحت تأثیر حرکت دو فلز اخیر در یک جهت قرار می گیرد. به عنوان مثال، افزایش بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا را در نظر بگیرید (که امسال همینطور بود). این دو افزایش قیمت، اثر کاهش تورم بر طلا داشته است.

طی 24 ساعت گذشته، ریسک گریزی به وال استریت ضربه زد. S&P 500 با افت حدود 2.1 درصدی در روز چهارشنبه، به یک سری برد 3 روزه پایان داد. ترکیبی از نتایج میان‌مدت ایالات متحده و فروش ارزهای دیجیتال مقصر احتمالی این امر بودند. ریسک گریزی تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داد و گرینبک را بالاتر برد. در همین حال، معامله گران امنیت اوراق قرضه را حفظ کردند و بازدهی خزانه داری را کاهش دادند.

دلار آمریکا بالاتر و نرخ اوراق قرضه دولتی ملایم تر، نیروهای بنیادی متضادی را برای فلز زرد ارائه کرد. ممکن است در 24 ساعت آینده تغییر کند. همه نگاه ها به گزارش تورم ماه اکتبر ایالات متحده است که در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ از سیم ها عبور می کند. نرخ تورم کل از 8.2 درصد در ماه سپتامبر به 7.9 درصد در سال کاهش یافته است. قیمت‌های اصلی، که غذا و انرژی را حذف می‌کنند، از 6.6 درصد قبل به 6.5 درصد در سال کاهش یافته است.

کاهش تورم برای فدرال رزرو بسیار مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما شکاف بین CPI اصلی و اصلی احتمالاً در بحبوحه افزایش هزینه مسکن به کاهش خود ادامه خواهد داد. در ادامه راه، این ممکن است برای مسئولان مشکل ایجاد کند. شاخص غافلگیری اقتصادی سیتی که ایالات متحده را ردیابی می کند در محدوده مثبت باقی می ماند. این ممکن است در را به روی یک نتیجه بزرگتر از حد انتظار برای CPI باز کند. این ممکن است بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش دهد و طلا را در معرض خطر قرار دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، طلا یک شکست بالاتر از خط روند نزولی از مارس را تایید کرده است. این یک تغییر صعودی برای XAU/USD است. با این حال، عملکرد روز چهارشنبه در شرایط شکست ضعیف بود. علاوه بر این، میانگین متحرک 100 روزه برگزار شد. ممکن است تعصب منفی را بازگرداند. در غیر این صورت، افزایش بیشتر تمرکز را بر روی سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% در 1734 قرار می دهد. در غیر این صورت، یک چرخش پایین تر، خط روند نزولی سابق را به عنوان پشتیبانی بالقوه مورد توجه قرار می دهد.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX