قیمت طلا با پژمردگی دلار آمریکا در CPI نرم به اوج های جدید چشم می بندد. آیا XAU/USD رالی خواهد بود؟

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا، CPI ایالات متحده، فدرال رزرو، نقره، AUD/USD، چین، نفت خام – نکات صحبت

• طلا پس از آن دوباره حمایت به دست آورد دلار آمریکا تضعیف را از سر گرفت
• فدرال رزرو هنوز هم جنگ طلب است اما شاید نه به اندازه آنها
• اگر دلار آمریکا به از دست دادن زمین ادامه دهد، XAU/دلار آمریکا بالا جدید ایجاد کنید؟

پس از تضعیف ارزش دلار آمریکا پس از تضعیف داده‌های CPI آمریکا و انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، قیمت طلا یک شبه کمتر از اوج خود در یک سال گذشته بود.

برای یادآوری، CPI ایالات متحده یک لمس کمتر از پیش بینی ها در 5.0% سال به سال تا پایان مارس به جای 5.1% پیش بینی شده و 6.0% قبلا بود.

در نتیجه، بازدهی اوراق خزانه داری در سراسر منحنی کاهش یافت و اوراق قرضه 2 ساله بیشترین کاهش را داشت و حدود 6 واحد پایه پایین تر به پایان رسید و زیر 4.0% معامله شد. در ماه مارس بالای 5.0 درصد معامله شده بود.

صورتجلسات فدرال رزرو نشان داد که این بانک از موضع آشکارا جنگ طلبانه ای که تا همین اواخر داشتند عقب نشینی کرد. در حالی که شیب برای سفت شدن کمتر تهاجمی است، اما عمدتاً به‌عنوان کم‌نظیر باز هم در نظر گرفته می‌شود، فقط تا حدی. محققان داخلی بانک ها شاهد یک رکود خفیف در پایان سال 2023 هستند.

این صورتجلسه همچنین نشان داد که افزایش 25 bp در گردهمایی مارس به اتفاق آرا بود، اما اعضای مختلف هیئت مدیره هم توقف و هم افزایش 50 bp را در نرخ هدف فرض کرده بودند. بازارهای نرخ بهره در نشست بعدی در اوایل ماه مه به سمت افزایش 25 بشکه در روز متمایل هستند.

همه اینها باعث تضعیف دلار آمریکا در نزدیک شدن به نیویورک شد.

در طول شب، مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو و توماس بارکین، رئیس شعبه ریچموند، از یک صفحه آهنگ خواندند. لفاظی هر دو مقام به سمت این است که سیاست پولی در حال حاضر فشرده باقی بماند.

دلار استرالیا پس از افزایش نرخ بیکاری که نزدیک به پایین‌ترین سطح 50 ساله خود باقی مانده بود، تا کنون محرک بزرگی بوده است. این رقم در ماه مارس 3.5 درصد بود که کمتر از 3.6 درصد و 3.5 درصد پیش از این بود.

53.0 هزار شغل استرالیایی در ماه اضافه شد که به طور قابل توجهی بالاتر از 20 هزار شغل پیش بینی شده و 64.6 هزار شغل قبلی بود.

داده های تجاری چین با مازاد 88.19 میلیارد دلاری به جای 40.00 میلیارد دلار پیش بینی شده، شگفت زده شد.

با وجود این، شاخص‌های سهام APAC معمولاً پس از افزایش زیان‌های کوچک وال استریت کمی ملایم‌تر هستند.

نقره امروز به بالاترین حد خود در 12 ماه گذشته رسید و به 25.66 دلار در هر اونس تروی رسید. طلا همچنین به اوج هفته گذشته 2032 دلار در هر اونس چشم دوخته است.

نفت خام یک شبه به بالاترین حد خود در 5 ماه گذشته رسید و همچنان در نزدیکی این سطوح معامله می شود. قرارداد آتی WTI نزدیک به 83 دلار آمریکا است در حالی که قرارداد برنت کمی بالاتر از 87 دلار آمریکا است.

با نگاهی به آینده، ایالات متحده داده های شغلی و اعداد PPI را مشاهده خواهد کرد.

تقویم کامل اقتصادی را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی طلا

طلا یک شبه به قیمت 2,028 معامله شد، فقط از اوج 12 ماهه که هفته گذشته در 2,032 مشاهده شد، دور بود و این سطوح ممکن است مقاومتی را ایجاد کنند.

از زمانی که طلا در فاصله سپتامبر و نوامبر سال گذشته دست به دست شد، قیمت طلا دوباره به بیش از 2000 رسید.

شکل گیری میانگین متحرک سه گانه صعودی (TMA) مستلزم آن است که قیمت بالاتر از SMA کوتاه مدت، دومی بالاتر از SMA میان مدت و SMA میان مدت بالاتر از SMA بلند مدت باشد. همه SMA ها نیز باید دارای گرادیان مثبت باشند.

پس از اقدام اخیر قیمت، هر ترکیبی از میانگین‌های متحرک ساده 10، 21، 55، 100 و 200 روزه (SMA) معیارهای TMA صعودی را برآورده می‌کند.

در جهت نزولی، حمایت ممکن است در پایین ترین سطح 1950، 1935 و 1885 و همچنین نقطه شکست در 1890 قرار گیرد.

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

لطفا از طریق دانیال تماس بگیرید @DanMcCathyFX در توییتر