فلزات گرانبها بعد از پاول درخشش خود را از دست می دهند. آینده طلا و نقره چیست؟

طلا، XAU/USD، نقره، XAG/USD – چشم انداز فنی:

• طلا بخشی از درخشش خود را از دست داده است، اما همچنان بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است.
• نقره پس از شکست زیر حمایت کلید، نزولی شده است.
• سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

چشم انداز فنی طلا – خنثی

به نظر می رسد فلزات گرانبها پس از آنکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در شهادت شش ماهه خود در برابر قانونگذاران، لفاظی های نرخ های بالاتر را افزایش داد، درخشش خود را از دست می دهند.

پاول گفت که اوج نهایی نرخ احتمالاً بالاتر از حد انتظار خواهد بود و بانک مرکزی آماده است تا در صورت نیاز سرعت افزایش نرخ را افزایش دهد. پاول در حضور قبلی خود در یک ماه پیش، بر موضوع «کاهش تورم» تأکید کرد و پس از گزارش قوی مشاغل ایالات متحده، از اتخاذ لحن تهاجمی خودداری کرد. افزایش تجاوزگری در روز سه‌شنبه، بازدهی دو ساله خزانه‌داری آمریکا را به بالاترین سطح خود از سال 2007 رساند که بر فلزات گرانبها تأثیر گذاشت.

احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در نشست 21 تا 22 مارس FOMC افزایش یافته است، به طوری که نرخ آتی نرخ ایالات متحده اکنون با نرخ 5.63 درصدی وجوه فدرال ترمینال تا سپتامبر از 5.48 درصد قبل از شهادت پاول و 5 درصد در پایان قیمت گذاری شده است. در ماه ژانویه، نزدیک به 100 واحد در ثانیه بالاتر از نرخ سیاست فعلی فدرال رزرو 4.50٪ – 4.75٪ است.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در حال حاضر تمرکز اصلی بر روی داده های مشاغل ایالات متحده است که در تاریخ 10 مارس و CPI ایالات متحده در 14 مارس قرار دارد. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در فوریه 224,000 افزایش یافت که کمتر از 443,000 در ژانویه بود، در حالی که انتظار می رود نرخ بیکاری نزدیک به پایین ترین سطح پنج دهه اخیر یعنی 3.4 باقی بماند. ٪. تورم قیمت مصرف کننده از 6.4 درصد در ژانویه به 6.0 درصد در ماه فوریه کاهش یافت، اما CPI اصلی در 0.4 درصد در ماه ثابت ماند. داده های قوی تر از حد انتظار ایالات متحده می تواند بر فلزات گرانبها تاثیر بگذارد.

نمودار 240 دقیقه ای XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در روزهای اخیر، XAU/USD نتوانسته است قاطعانه از سقف همگرا در خط روند افقی از اواخر فوریه (حدود سال 1847) و پایین ترین حد اوایل فوریه 1860 عبور کند. منتشر شده در 6 مارس. این به دنبال بازگشت از حمایت تقریبا قوی در پایین ترین سطح پایان فوریه 1804، مصادف با میانگین متحرک 89 روزه است. نگاه کنید به “چشم انداز فنی طلا: چرخش در کارت؟”، منتشر شده در 1 مارس.

تا زمانی که XAU/USD به منطقه بالشتک حیاتی 1774-1786 سقوط نکند، چشم انداز فنی همچنان خنثی خواهد بود. منطقه همگرا شامل پایین ترین سطح اواسط نوامبر 1774، اصلاح 50 درصدی افزایش نوامبر- فوریه و میانگین متحرک 200 روزه است. هر گونه سقوط به پایین تر از پایان سال 2022 رالی را از مسیر خود خارج می کند.

نمودار روزانه XAG/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

چشم انداز فنی نقره ای – نزولی

سقوط XAG/USD به زیر خط روند افقی از اکتبر در حدود 21.25 تایید کرد که روند صعودی چهار ماهه پایان یافته است. شکست نزولی خطرات نزولی را به سمت پایین ترین سطح سپتامبر 17.50 در معرض دید قرار داده است. مگر اینکه XAG/USD بتواند سقف فوری را در حداکثر 21.30 روز دوشنبه پاک کند، مسیر کمترین مقاومت از یک طرف به سمت پایین باقی می ماند.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com