عقب نشینی EURUSD سودهای اخیر را تهدید می کند

تجزیه و تحلیل EUR/USD

• با وجود اعداد ناامیدکننده، کاهش PMI منطقه یورو
• چهارشنبه پر از سخنرانی/حضور اعضای ECB قبل از دقایق FOMC
• سطوح فنی کلیدی EUR/USD به روز شد

یورو PMI Relief و یک میزبان کامل از سخنرانان ECB بعدا

داده های PMI دیروز منطقه یورو پس از اینکه این ارز در برابر دلار قدرت خوبی داشت، یک مانع بالقوه برای یورو بود. انتظار می رفت که PMI تولیدی و خدماتی پایین تر از رقم آوریل چاپ شود و با نزولی مواجه شد که غیرمنتظره نبود. در مقابل، داده های PMI ترکیبی انگلستان با 4 کاهش یافتهفتم بزرگترین افزایش (6.4 واحد) از زمان شروع شاخص. خدماتی که بیشترین سهم را در کاهش چشم انداز اقتصادی دارند. با ماندن در بریتانیا، داده های Flash برای ماه مه شاهد این بوده است سریع‌ترین افزایش هزینه‌های عملیاتی از زمان شروع این شاخص، که منجر به کندترین افزایش در فعالیت‌های تجاری از زمان بهبودی جهانی از همه‌گیری شد..

امروز صبح ما قبلاً آن را دیده ایم بانک مرکزی اروپاپانتا و کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا به همراه کلااس نات در جلسات مختلف در طول مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت می کنند. در جاهای دیگر، ما از شاهین سرسخت رابرت هولتزمن، پابلو هرناندز د کاس و در نهایت، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، خواهیم شنید.

رویدادهای ریسک اصلی پیش رو: دقیقه FOMC

با نگاهی به آینده، ما سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده را قبل از صحبت برینارد فدرال رزرو داریم. با این حال، داده‌های اصلی و با تأثیر بالا به این موضوع اشاره می‌کنند FOMC دقایقی که عصر امروز منتشر می شود. بازارها مشتاق خواهند بود در کنار بحث انقباض کمی، افزایش 75 امتیازی پایه و تمایل عمومی نسبت به اقدامات آتی سخت‌گیرانه را بسنجند.

سطوح فنی کلیدی EUR/USD

یورو از 12 می با احتیاط افزایش یافته استهفتم در پایین، عمدتاً به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا است زیرا شرکت‌های آمریکایی اهداف درآمدی خود را زیر پا گذاشته و در عین حال هشدارهایی را در مورد روند رو به وخامت مصرف‌کننده صادر می‌کنند. Walmart و Target پس از نتایج ناامیدکننده شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند و از تغییر روند مصرف کنندگان به سمت جایگزین های ارزان تر خبر دادند. موضوع کاهش درآمدهای آتی نشان دهنده برخی از چالش هایی است که شرکت های آمریکایی با آن مواجه هستند، زیرا فدرال رزرو همچنان در مسیر افزایش شدید نرخ ها تا پایان سال قرار دارد.

با این حال، امروز EUR/USD به سمت پایین ترین سطح سال 2020 یعنی 1.0635 عقب نشینی کرده است. سطح 1.0635 نشان دهنده اولین چالش برای روند نزولی بلندمدت است که به شدت به عملکرد قیمت دلار در آینده متکی خواهد بود. شکست زیر 1.0635، قسمت بالای منطقه بزرگ 1.0310 – 1.0450 را برجسته می کند (برای اهمیت به نمودار ماهانه مراجعه کنید).

مقاومت در 1.07575 و 1.0805 ظاهر می شود که در حال حاضر فاصله زیادی دارند. اگر بخواهد یک برگشت صعودی بلندمدت سازنده باقی بماند، صعودهای EUR/USD به دنبال جهش احتمالی از 1.0635 خواهند بود.

بازارهای نرخ‌ها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در سال 2022 در مجموع 100 واحد افزایش یابد و اغلب پیشنهاد می‌شود که این افزایش در ماه جولای پس از پایان خرید دارایی انجام شود. به نظر من، بیشتر مهلت یورو/دلار آمریکا با افزایش تسهیلات عمومی که در بازارهای جهانی شاهد بودیم همزمان بود، زیرا دلار نشانه‌هایی از خستگی را در سطوح بالا نشان داد. در غیاب تغییر روند بلندمدت، EUR/USD در برابر ادامه حرکت نزولی آسیب پذیر به نظر می رسد.

نمودار روزانه EUR/USD

منبع: TradingView، آماده شده توسط ریچارد اسنو

نمودار ماهانه منطقه حمایتی را نشان می‌دهد که افت قبلی یورو/دلار آمریکا را متوقف کرده است و بنابراین، هنگام تحلیل ادامه نزولی احتمالی زیر 1.0300، یک منطقه مهم مورد توجه باقی می‌ماند.

نمودار ماهانه EUR/USD

منبع: TradingView، آماده شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX