طلا با کاهش انتظارات تورمی پیش از FOMC کاهش یافت

طلا، XAU، اوکراین، چین، تورم، بازده واقعی، – نکات گفتگو

• مذاکرات صلح اوکراین و روسیه بخشی از ریسک ژئوپلیتیکی طلا را کاهش می دهد
• موج جدید قرنطینه چین بر بازدهی واقعی طلا تاثیر می گذارد
• XAU/USD ممکن است سطح 1900 را پس از یک متقاطع نزولی MACD هدف قرار دهد

پس از پایان مذاکرات صلح بین مذاکره کنندگان اوکراین و روسیه، قیمت طلا در معاملات روز سه شنبه آسیا و اقیانوسیه کاهش یافت. در حالی که پیشرفت کمی حاصل شده است، مذاکرات قرار است امشب از سر گرفته شود و امیدها در مورد چشم انداز پایان درگیری افزایش یافته است. این امید در بازار مالی جهانی از طریق لحن کمی ریسک پذیر منعکس شده است. آتش بس فوری ترین امتیازی است که از دیپلمات های اوکراینی به دنبال آن است.

این لحن خفیف ریسک بر قیمت طلا که از زمان شروع جنگ به شدت افزایش یافته است، تأثیر گذاشت. بخشی از حق بیمه قیمت گذاری شده به طلا در واکنش به افزایش شدید قیمت کالاها بود که انتظارات تورمی را تشدید کرد. این به جذابیت تورم طلا کمک کرد. کالاها یک شبه در موج جدیدی از قرنطینه‌های کووید چین، با کاهش بیش از 5 درصدی قیمت نفت شاهد ضعف گسترده‌ای بودند. شاخص‌های تورم مبتنی بر بازار در واکنش به کاهش نرخ‌های تورم توسط معامله‌گران کاهش یافت، زیرا معامله‌گران اوراق خزانه‌داری با شاخص تورم را کنار گذاشتند و بازدهی واقعی را به ضرر طلا افزایش داد.

اگر مذاکرات بین اوکراین و روسیه پیش برود، فلز زرد ممکن است در این هفته نزول بیشتری ببیند. توافق آتش‌بس دستاورد مهمی است که احتمالاً قیمت طلا را حتی پایین‌تر می‌آورد. معامله گران اخبار مربوط به آن جبهه را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. در همین حال، گزارش‌ها در اطراف کیف نشان می‌دهد که درگیری‌ها تنها تشدید شده است و چندین گزارش دیگر از تلفات غیرنظامیان منتشر شده است.

معامله گران طلا همچنین به شدت بر تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره متمرکز خواهند بود که قرار است اواخر این هفته منتشر شود. انتظار می رود FOMC در اولین افزایش نرخ بهره در ایالات متحده از زمان شروع همه گیری کووید، نرخ معیار خود را 25 واحد افزایش دهد. پیش بینی های اقتصادی به روز کمیته، از جمله به اصطلاح “نقطه نقطه” آن، یکی دیگر از محرک های بالقوه بازار است. نگرانی در مورد اینکه فدرال رزرو به اندازه کافی برای کاهش تورم اقدام نمی کند در ماه های اخیر افزایش یافته است و طرح نقطه ای تهاجمی تر یا تفسیری از فرماندار جروم پاول ممکن است به فرونشاندن این ترس ها کمک کند. برای طلا، یک لحن به طرز شگفت انگیزی احتمالاً بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

پیش بینی فنی طلا

قیمت‌ها در حال حرکت پایین‌تر هستند و سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد به عنوان پشتیبانی بالقوه به تمرکز می‌رود. یک وقفه زیر آن سطح روانشناختی 1900 را معرفی می کند. این در عرض یک هفته پس از سقوط قیمت ها به زیر سطح 2000 اتفاق می افتد. MACD یک شبه از خط سیگنال خود عبور کرد که لحن نزولی را در چشم انداز فنی ایجاد می کند. با این حال، یک بازگشت ممکن است شاهد تلاش گاوها برای بازپس گیری سطح 2000 باشد، اما مقاومت متوسط ​​از سوی 38.2% فیب ممکن است.

نمودار روزانه طلا

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر