سهام اروپا افزایش می یابد، معامله گران خرده فروشی می فروشند، حالا چه؟

DAX 40، FTSE 100، تجزیه و تحلیل فنی، موقعیت یابی معامله گران خرده فروشی – نکات صحبت

• معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای نسبت به سهام اروپا بدبین می شوند
• افزایش نرخ‌های کوتاه DAX 40 و FTSE 100 نشان‌دهنده سیگنال بازار مخالف است
• سطوح فنی کلیدی برای تماشای در صورت افزایش قیمت‌ها چیست؟

شاخص‌های سهام معیار اروپایی اخیراً در حال افزایش بوده‌اند و سرمایه‌گذاران خرده‌فروش بیشتری را به فروش ریپ سوق داده‌اند. این را می توان با استفاده از IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. بر اساس داده‌ها، شرط‌های نزولی در شاخص‌های DAX 40 و FTSE 100 در حال افزایش بوده‌اند. گاهی اوقات، IGCS می تواند به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه یابد، DAX و FTSE می‌توانند برای افزایش سودهای اخیر باز باشند.

DAX 40 Sentiment Outlook – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 41 درصد از معامله گران خرده فروشی دارای DAX 40 خالص هستند. از آنجایی که بیشتر معامله گران به سمت نزولی گرایش دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان در حال افزایش باشند. این در حالی است که نوردهی کوتاه نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 18.76 درصد و 20.95 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی را ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه DAX 40

شاخص DAX 40 از زمانی که در اوایل ماه مارس به پایین ترین حد خود رسیده بود، به میزان چشمگیر +16 درصد صعود کرده است. این به دنبال ضررهای عمیق در طول ژانویه و فوریه بود. قیمت‌ها اخیراً شکستی بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) را تأیید کرده‌اند که خط روند نزولی از دسامبر را آشکار می‌کند. مورد دوم می تواند تست فنی کلیدی بعدی باشد تا ببینیم آیا حرکت صعودی بیشتری در اینجا وجود دارد یا خیر. پاک کردن خط روند، اصلاح فیبوناچی 78.6% را در 15466 قبل از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ نشان می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

FTSE 100 Sentiment Outlook – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 33 درصد از معامله گران خرده فروشی FTSE 100 خالص هستند. از آنجایی که بیشتر سرمایه گذاران به سمت نزولی گرایش دارند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. این در حالی است که شرط های کوتاه نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 8.59 درصد و 43.46 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی را ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه FTSE 100

مانند DAX 40، FTSE 100 از زمانی که در اوایل ماه مارس به پایین ترین سطح خود رسیده بود، به شدت افزایش یافته است. این به دنبال ضررهای شدید در ماه فوریه بود. قیمت ها شکستگی بالاتر از SMA 20 روزه را تایید کرده اند و اکنون در حال آزمایش 78.6% اصلاح فیبوناچی هستند. تایید شکست بالاتر از دومی ممکن است راه را برای آزمایش مجدد اوج های تاریخ باز کند و منطقه ای کلیدی از مقاومت را بین 7646 و 7724 ایجاد کند. قرار گرفتن در زیر آن خطر باز کردن دری برای ضرر و زیان است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 22 مارس استفاده شدnd گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر