روند گاوی WTI نشانه هایی از کند شدن، نه شکسته شدن را نشان می دهد

پیش‌بینی‌های فنی برای نفت همیشه چالش برانگیز است زیرا بازار به شدت تحت تأثیر عوامل اساسی مانند تقاضا و عرضه، عدم اطمینان ژئوپلیتیک، جنگ، ارزش دلار، وضعیت اقتصاد جهانی و موارد دیگر قرار دارد.

علاوه بر این، نگرانی‌های مربوط به رشد جهانی در زمانی که تورم به‌طور ناخوشایندی بالا باقی می‌ماند، سر زشت خود را بالا می‌برد و در صورت عدم تحقق ترکیب کامل سیاست‌های پولی، قیمت نفت مستعد کاهش رشد اقتصادی می‌شود. دیدگاه فنی من به دنبال ادامه روند صعودی است، اما در سطوح محافظه کارانه تر، با احتمال تغییر بین 105 دلار و 114.83 دلار تا پایان تابستان.

نفت خام همچنان بالا است اما در هفته های پایانی سه ماهه دوم پس از تلاش ناموفق برای رسیدن به بالاترین سطح ماه مارس که در ژوئن به 123.68 دلار رسید، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. از آن زمان، با کاهش قیمت نفت، قیمت نفت کاهش یافت. خط روند صعودی (نقطه دار) که به عنوان پشتیبان در اکثر سه ماهه دوم عمل می کند، در هفته ماقبل آخر Q3 در اطراف منطقه مقاومت قابل توجهی که توجه بیشتر را ایجاب می کند، به سمت نزولی شکست.

با توجه به افزایش نوسانات نفت در مدت زمان کوتاه، یک نمودار روزانه کوچک‌نمایی شده در زیر برای تمرکز بر مناطق مورد علاقه‌ی ظریف‌تری که در نمودار هفتگی ثبت نمی‌شوند، استفاده شده است.

نمودار روزانه زیر ناحیه حمایت را به صورت مستطیل قرمز نشان می دهد و سطح حمایت 103.65 دلار را در بر می گیرد. و همپوشانی (104.70 دلار) سطوح فیبوناچی 38.2% و 61.8% به ترتیب برای حرکت عمده سال 2020 و حرکت اخیر آوریل تا ژوئن 2022. بنابراین، شکستن زیر این سطح با شتاب ادامه دار را نمی توان ساده تلقی کرد، زیرا می تواند لحن را برای اقدامات بعدی قیمت در سه ماهه سوم با حمایت نزولی بیشتر در 78.6% اصلاح حرکت آوریل-ژوئن در 99.50 دلار قبل از پتانسیل افزایش قیمت تعیین کند. اصلاح کامل حرکت در 92.93 دلار.

نفت خام WTI (نفت روزانه)

منبع TradingView, cنقشه تهیه شده توسطریچارد اسنو

پیش بینی فنی نفت خام WTI برای سه ماهه سوم: صعودی

با این حال، در زمان نگارش این مقاله (23 ژوئن)، این تفکیک قطعی نیست و به راحتی می تواند منجر به شکست نادرست یا “تجزیه کاذب” در این مورد شود. 22 ژوئنnd شمع روزانه پایین تر از خط روند شکست اما بلافاصله تا بالای آن بالا رفت – این نشان دهنده این است که روند صعودی بلندمدت ممکن است هنوز کمی عمر باقی بماند. بنابراین، اگر شاهد ادامه رد قیمت‌های پایین‌تر باشیم (فتیله‌های پایین‌تر گسترده)، بازار نفت در صورت ظهور یک کاتالیزور مثبت، آماده بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

هدف صعودی همزمان با بالاترین قیمت 114.83 دلار در سال 2011 است که با 23.6 درصد فیب حرکت مارس 2020 همپوشانی دارد. چنین هدف محافظه‌کارانه‌ای با دیدگاه من مطابقت دارد که اگرچه قیمت نفت همچنان صعودی است، اما تعدادی از چالش‌ها برای افزایش قابل توجه قیمت‌های نفت وجود دارد که بزرگترین بازدارنده آن، تخریب تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها است. در واقع قیمت نفت می تواند بین سطوح فعلی (105 دلار) و 114.83 دلار متغیر باشد زیرا فصل رانندگی تا پایان تابستان ایالات متحده ادامه دارد.

نمودار هفتگی هشدار نسبتاً شدیدی برای گاوهای نفتی ارسال می کند که از خود راضی نباشند و ریسک را به درستی مدیریت کنند، زیرا یک متقاطع نزولی در اندیکاتور MACD ظاهر می شود. MACD در ماه آوریل بسیار به یک متقاطع نزولی نزدیک شد و با افزایش مجدد قیمت ها به سختی از آن اجتناب کرد.

نفت خام WTI (نفت ماهانه)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

در صورتی که این متقاطع نزولی نشانه هایی از پیگیری را نشان دهد، نظارت بر عملکرد قیمت در اوایل سه ماهه سوم بسیار مهم است. حرکت به سمت 95 دلار برای چشم انداز صعودی خوب نیست و حرکت به زیر 92.93 دلار آن را باطل می کند.