رشد حرکت صعودی – تنظیمات برای AUD/JPY، AUD/USD

چشم انداز دلار استرالیا:

• نرخ های AUD/JPY و AUD/USD روند نزولی چند ماهه را شکسته اند.
• عقب نشینی بازدهی ایالات متحده، افزایش قیمت کالاها و جهش مجدد در بازارهای سهام به بتای بالای دلار استرالیا کمک می کند تا یک رالی افزایش دهد.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های AUD/JPY دارای سوگیری مختلط هستند در حالی که نرخ‌های AUD/USD دارای سوگیری صعودی هستند.

شرایط مطلوب تر برای استرالیا

در چند روز گذشته چندین عامل اساسی به نفع دلار استرالیا تغییر کرده است. قیمت کالاها با افزایش قیمت فلزات اساسی، فلزات گرانبها و انرژی افزایش یافته است. ریسک پذیری بهبود یافته است، زیرا کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده همراه با افزایش مداوم بازارهای سهام ایالات متحده باعث کاهش تقاضا برای پناهگاه های امن در بازارهای FX شده است. به نوبه خود، پس از شکستن نرخ‌های AUD/JPY و AUD/USD از مقاومت روند نزولی چند ماهه، استرالیا خود را در آستانه یک چرخش فنی معنی‌دارتر دید.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 1)

نرخ‌های AUD/USD چند هفته‌ای از پایین‌ترین سطح سالانه خود فاصله گرفته‌اند، اما در چند روز گذشته، آنها خود را از روند نزولی شدیدی که از اواسط سپتامبر برقرار بود صعود کرده‌اند. علاوه بر این، برای اولین بار از 12 سپتامبر، این جفت در آستانه بسته شدن بالاتر از 21-EMA روزانه (میانگین متحرک یک ماهه) قرار دارد. Momentum در حال بهبود است، با صعود روزانه MACD (البته زیر خط سیگنال آن) و Slow Stochastics روزانه بالاتر از خط میانه خود حرکت کرده است. مقاومت کوتاه مدت در جلسات آتی بالای 0.6500 قرار دارد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (25 اکتبر 2022) (نمودار 2)

AUD/USD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 71.04 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 2.45 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 32.79 درصد و نسبت به هفته گذشته 0.71 درصد بیشتر است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت AUD/USD ممکن است به زودی بالاتر رود، علیرغم این واقعیت که معامله گران به مدت خالص باقی می مانند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 3)

اما برای چند روز در ابتدای آگوست، ابتدای سپتامبر و در اوایل اکتبر، نرخ‌های AUD/JPY از هفته دوم ژوئن در محدوده 91.42 تا 96.88 معامله می‌شوند. اما این جفت ارز در این تثبیت بالاتر می رود زیرا حرکت به شکلی صعودی تر ادامه می یابد. نرخ‌های AUD/JPY بالاتر از 5-، 8-، 13- و 21-EMA روزانه خود هستند، اگرچه پوشش EMA هنوز کاملاً به ترتیب متوالی صعودی نیست. Daily MACD در آستانه عبور از بالای خط سیگنال خود است، در حالی که روزانه Slow Stochastics درست زیر قلمروی که بیش از حد خرید شده است، حفظ شده است. در صورت ادامه رالی، مقاومت سه برابری پیش رو خواهد داشت: بالاترین سطح اکتبر در 95.74; محدوده بالا در 96.88; و بالاترین سطح سالانه 98.60.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (25 اکتبر 2022) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 36.63 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 1.73 به 1 است. تعداد معامله گران در لانگ خالص 1.83 درصد بیشتر از دیروز و 21.28 درصد کمتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 0.52 درصد بیشتر از دیروز و 8.13 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی AUD/JPY می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد