داده های تورم و شاهین های بانک مرکزی بر قیمت نفت تاثیر می گذارند

اخبار و تحلیل نفت خام برنت و WTI

• به نظر می رسد چشم انداز تاریک جهانی قیمت نفت را با وجود کاهش انباشته تولید محدود می کند
• WTI به سطح قابل توجه قبلی 67 دلار نزدیک می شود که قبلاً به عنوان نقطه محوری عمل کرده است
• نفت خام برنت به 71.50 دلار به عنوان سطح بعدی حمایت چشم دوخته است
• احساسات مشتری IG یک سیگنال مختلط صادر می کند، اما چشم های موقعیت یابی طولانی بسیار منفی است
• تجزیه و تحلیل در این مقاله از الگوهای نمودار و کلید حمایت و مقاومت سطوح برای اطلاعات بیشتر به جامع ما مراجعه کنید کتابخانه آموزش و پرورش

بازارهای نفت نتوانستند احساسات منفی را متزلزل کنند زیرا سطح ثابت حمایتی در مسیر فروش طولانی مدت قرار دارد.

بازارهای نفت پیش‌بینی می‌کنند که با وجود کاهش انباشته تولید اوپک، حرکت صعودی پیش‌بینی نشود. در واقع، در آستانه کاهش تولید عربستان سعودی (1 میلیون بشکه در روز) که از هفته آینده آغاز می شود، نفت همچنان به کاهش قیمت خود ادامه می دهد زیرا انتظار می رود روسای بانک مرکزی نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره هشدار دهند.

افزایش نرخ بهره نتیجه مورد نظر کاهش تقاضای جهانی به منظور کاهش فشارهای گسترده قیمتی است که پس از جنگ روسیه علیه اوکراین و محدودیت‌های عرضه قبلی به دلیل قرنطینه‌های کووید وجود داشت.

WTI به سمت نقطه محوری آشنا می رود

قیمت‌های WTI (نفت خام ایالات متحده) از زمان ثبت 72.50 دلار که نقطه عطفی در ژانویه و فوریه سال جاری بود، به شدت کاهش یافته است. معامله از طریق سطح روانی 70 دلار با سهولت نسبی، قیمت ها اکنون به 67 دلار می پردازند – که حد پایینی از محدوده ای بود که توسط دولت بایدن به عنوان سطح مطلوب برای دوباره پر کردن سطوح کاهش یافته SPR شناسایی شده بود. این دیگر صدق نمی کند، اما این سطح همچنان به عنوان یک شبه حمایت از قیمت نفت عمل می کند. بسته شدن قانع کننده زیر این سطح، بازار را برای فروش بالقوه تا 62 دلار باز می کند. مقاومت در 70 دلار قرار دارد، اما شاخص MACD نشان می دهد که حرکت به سمت نزول باقی می ماند.

نمودار روزانه نفت خام WTI

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

تست فروش تمدید شده روی نفت خام برنت

با نگاهی به نمودار روزانه نفت خام برنت، وضعیت نشانگر مشابهی در جلسات معاملاتی اخیر با تمرکز بر سطح حمایت بسیار کلیدی شکل گرفته است. مانند WTI، قیمت برنت به سطحی از حمایت نزدیک شده است که تاکنون فروش بیشتر را در موارد متعددی متوقف کرده است و ممکن است دوباره آزمایش شود. 71.50 دلار سطح مورد توجه است، با احتمال کاهش تا 67.50 دلار در صورت حرکت نزولی بیشتر. مقاومت در اصلاح 50 درصدی پیشروی اصلی 2020 تا 2022 (77 دلار) قرار دارد.

نمودار روزانه نفت خام برنت

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

موقعیت یابی شدید خالص-کوتاه چالشی بالقوه برای ادامه نزولی ایجاد می کند

نفت- نفت خام آمریکا:داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 86.96 درصد از معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 6.67 به 1 است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله گران دارای نت لانگ هستند نشان می دهد روغن– قیمت نفت خام آمریکا ممکن است به کاهش خود ادامه دهد.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به دیروز 4.78 درصد و نسبت به هفته گذشته 30.42 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 8.17 درصد و نسبت به هفته گذشته 25.00 درصد کاهش داشته است.

موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. این ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما می دهد بیشتر مخلوط نفت – ایالات متحده چشم انداز معاملات نفت خام

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX