حمله خرس EUR/USD به 0.9950 قبل از سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده، جکسون هول

• EUR/USD پیشنهادهایی را برای تمدید پایین‌ترین سطح روزانه دریافت می‌کند و جهش پایین‌ترین قیمت چند ساله را معکوس می‌کند.
• داده های ایالات متحده باعث عقب نشینی دلار شد، آمار آلمان و منطقه یورو متفاوت به نظر می رسید و به EUR کمک کرد تا ضررهای اخیر را کاهش دهد.
• ترس از رکود اقتصادی، Fedspeak جنگ‌طلب در بحبوحه نشست‌های کساد بر قیمت‌ها فشار می‌آورد.
• از آنجایی که سیاست گذاران فدرال رزرو محتاط به نظر می رسند، باید به داده های ایالات متحده برای اثبات رکود در ایالات متحده توجه کرد.

EUR/USD عقب نشینی اصلاحی روز قبل را معکوس می کند، زیرا نیاز به پیشنهادات برای تمدید پایین ترین سطح روزانه نزدیک به 0.9950 در جلسه آسیایی روز چهارشنبه دارد. با انجام این کار، جفت ارز اصلی هجوم بازار به سمت دلار آمریکا را در جستجوی ایمنی ریسک قبل از داده ها/رویدادهای سطح بالا نشان می دهد. همچنین این جفت فروشندگان را امیدوار نگه می دارد، فدسپیک شاهین.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) روز قبل به بالاترین سطح چند ساله خود رسید و از 109.27 برگشت. با این حال، ترس از رکود اقتصادی و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (فدرال رزرو) اصلی ترین عواملی هستند که به نفع گاوهای DXY هستند، حتی اگر آخرین ضعف در داده های ایالات متحده باعث عقب نشینی مظنه شود. همچنین احتمالاً خریداران یورو/دلار آمریکا به نفع خریداران یورو/دلار بوده اند، اعداد مختلط از بلوک.

قرائت اولیه PMI تولید جهانی S&P ایالات متحده برای ماه اوت به 51.3 در مقابل 52.0 مورد انتظار و 52.2 قبلی کاهش یافت در حالی که گیج خدمات از 47.3 به 44.1 سقوط کرد، در مقایسه با 49.2 پیش بینی بازار. بر اساس گزارش S&P Global، اقتصاد ایالات متحده نیز با مشکل مواجه است زیرا PMI ترکیبی به 45 کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در 27 ماه گذشته است. علاوه بر این، فروش خانه جدید ایالات متحده در ماه جولای به پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته کاهش یافت و از 0.585 میلیون پیش‌بینی قبلی و 0.575 میلیون دلار به 0.511 میلیون رسید. علاوه بر این، شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو ایالات متحده در ماه اوت به -8.0 در مقایسه با 0.0 قبلی کاهش یافت.

از سوی دیگر، قرائت اولیه آگوست ماه PMI تولید در آلمان و اروپا علیرغم انقباض سیگنال بهبود یافته است، در حالی که شاخص خدمات در طول ماه ذکر شده کاهش بیشتری داشته است. با این حال، PMI تولید آلمان به 49.8 در مقابل 48.2 مورد انتظار و 49.3 افزایش یافت در حالی که شاخص فعالیت برای بلوک از اجماع بازار 49.00 با رقم 49.7 در مقایسه با 49.8 قرائت قبلی عبور کرد. علاوه بر این، PMI خدمات آلمان از 49.7 بازخوانی قبلی و 49.0 مورد انتظار به 48.2 کاهش یافت، در حالی که گیج خدمات منطقه یورو به 50.2 در مقابل 50.5 پیش بینی بازار و 51.2 قبلی کاهش یافت. علاوه بر این، شاخص اعتماد مصرف کننده منطقه یورو در ماه آگوست از پایین ترین رکورد ژوئیه 27- به 24.9- افزایش یافت. این قرائت بهتر از انتظار بازار -28 بود.

لازم به ذکر است که فابیو پانتا، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB) روز سه‌شنبه گفت که آنها ممکن است مجبور شوند سیاست‌های پولی را بیشتر تعدیل کنند. پانتا، رئیس بانک مرکزی اروپا، همچنین اذعان کرد که احتمال رکود اقتصادی در منطقه یورو در حال افزایش است و افزود که رکود اقتصادی فشارهای تورمی را کاهش می دهد. پیش از آن، رئیس بانک مرکزی اروپا و همچنین یواخیم ناگل، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا (ECB) خاطرنشان کردند که بانک مرکزی اروپا باید به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهد، حتی اگر احتمال رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده‌ای وجود داشته باشد، زیرا تورم در طول سال 2023 به طرز ناخوشایندی بالا خواهد ماند.

در میان این نمایش‌ها، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به بالاترین میزان در یک ماه گذشته رسید، در حالی که شاخص‌های وال استریت با افزایش‌های ملایم بسته شدند. شایان ذکر است که S&P 500 Futures زیان ملایمی را تا زمان انتشار چاپ می کند.

در ادامه، سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه ژوئیه، که انتظار می‌رفت 0.6% در مقابل 2.0% قبل باشد، برای معامله‌گران جفت EUR/USD مهم است که به‌خاطر ضربه‌ای جدید، مراقب باشند. با این حال، توجه عمده باید به سخنرانی روز جمعه توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هول معطوف شود.

تحلیل تکنیکال

مگر اینکه بسته روزانه فراتر از خط مقاومت نزولی دو هفته ای، در حدود 1.0055 تا زمان انتشار، قیمت های EUR/USD در رادار خرس باقی بماند. با این حال، به نظر می رسد که رشد فیبوناچی 61.8 درصدی (FE) این جفت ارز بین اواخر ماه مه و اوایل آگوست، در حدود 0.9850، فروشندگان کوتاه مدت را جذب می کند.