تولید ناخالص داخلی آلمان داده های EZ قوی را در این هفته کاهش می دهد، PCE اصلی ایالات متحده در تمرکز است

تجزیه و تحلیل EUR/USD و نکات صحبت

• از دست دادن تولید ناخالص داخلی آلمان این جمعه بر یورو تاثیر منفی می گذارد.
• همه به داده های اقتصادی آینده ایالات متحده از جمله PCE اصلی نگاه می کنند.
• سقوط گوه همچنان در بازی با محو شدن یورو.

پیشینه اساسی یورو

یورو پس از بدتر از انتظار داده های تولید ناخالص داخلی آلمان (به تقویم اقتصادی زیر مراجعه کنید) و اعتماد مصرف کننده GfK در ماه مارس، جلسه معاملاتی اروپا را با پشت سر گذاشت. اعداد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال 2022 (-0.4 درصد) کاهش یافته و مذاکرات «رکودی» را به میز بازگردانده است.

تقویم اقتصادی یورو/دلار آمریکا

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

در این هفته، ما شاهد داده‌های متفاوتی از منطقه یورو بودیم که شامل آمار PMI قوی و احساسات اقتصادی می‌شد، در حالی که تورم اصلی در ژانویه ثابت کرد که از پیش‌بینی‌های پیش‌بینی‌شده برای تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) بیشتر است. احتمال برای دو متوالی 50bps افزایش نرخ بهره در ماه مارس و می به آرامی در حال رشد است – جدول زیر را ببینید و می تواند منجر به حمایت آتی از یورو شود. متأسفانه برای یورو، این مبانی قوی در اصل به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در اطراف روسیه/اوکراین و ایالات متحده/چین که به عنوان پناهگاه امن دلار آمریکا بازی می کنند، واقعاً به خود یورو منتقل نشده است.

از منظر دلار، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم از طریق شاخص قیمت PCE در اواخر امروز مورد توجه قرار خواهد گرفت و پیش بینی می شود که به میزان کمی کمتر از چاپ قبلی باشد. هر چیزی در راستای یا بالاتر می تواند منجر به حمایت بیشتر از دلار شود که ممکن است از طریق مقامات بعدی فدرال رزرو و داده های احساسات مصرف کننده میشیگان به آن اضافه شود.

احتمالات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

منبع: Refinitiv

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

اقدام روزانه قیمت یورو/دلار آمریکا کاهش اخیر در قدرت دلار را نشان می دهد که اکنون با الگوی گوه نزولی (مشکی) نشان داده شده است. به طور طبیعی، من به دنبال یک شکست صعودی در بالای مقاومت گوه خواهم بود، زیرا با توجه به اینکه این امر با چرخش صعودی همراه است که در نتیجه باعث آشکار شدن 1.0700 دسته و فراتر از آن

از دیدگاه نزولی، بسته شدن شمع در زیر تکیه گاه گوه احتمالاً گوه در حال سقوط را باطل می کند و گوه را آشکار می کند. 1.0500 سطح حمایت روان‌شناختی که می‌تواند با یک شاخص قدرت نسبی (RSI) که بیش از حد به فروش می‌رسد، همزمان باشد. اگر یورو به این سطح سقوط کند، گاوها احتمالا از این منطقه دفاع خواهند کرد. اساساً، به نظر می‌رسد که منطقه یورو بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد، فضای بیشتری برای قدرت یورو نسبت به دلار آمریکا باقی می‌گذارد، به خصوص اگر ژئوپلیتیک نقش خود را ایفا کند.

سطوح مقاومت:

• 1.0700
• مقاومت گوه
• 1.0615

سطوح پشتیبانی:

داده های احساس مشتری IG: مختلط

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر هستند بلند در EUR/USD، با 58% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم. با این حال، با توجه به تغییرات اخیر در بلندمدت و کوتاه مدت، ما به رویکرد محتاطانه کوتاه مدت می رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas