تنظیم قیمت دلار آمریکا پس از پاول: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY

دلار آمریکا در مقابل یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن – تنظیمات قیمت:

به نظر می رسد دلار آمریکا در برابر برخی از همتایان خود به دلیل عملکرد بهتر از اقتصاد ایالات متحده و حاشیه سیاست پولی، افزایش بیشتری خواهد داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در شهادت شش ماهه خود در برابر قانونگذاران، تجاوزگری را تشدید کرد و گفت که اوج نهایی نرخ احتمالاً بالاتر از حد انتظار خواهد بود و بانک مرکزی آماده است در صورت نیاز، سرعت افزایش نرخ بهره را افزایش دهد.

در نتیجه، احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در نشست FOMC 21-22 مارس افزایش یافته است، به طوری که نرخ آتی نرخ ایالات متحده در حال حاضر با نرخ 5.63 درصدی وجوه فدرال پایانه تا سپتامبر از 5.48 درصد قبل از شهادت پاول و 5 درصد است. در پایان ژانویه، نزدیک به 100 واحد در ثانیه بالاتر از نرخ سیاست فعلی فدرال رزرو 4.50٪ – 4.75٪.

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در مقابل، به نظر می‌رسد که سایر بانک‌های مرکزی، با استثناء بانک مرکزی اروپا، کمتر به جنگ‌طلبی روی آورده‌اند. قیمت گذاری بازار در نرخ نقدی پایانه بانک مرکزی استرالیا از 3.60 درصد در حال حاضر به 4.03 درصد تا ماه اوت رسیده است. تنها یک افزایش نرخ توسط بانک کانادا برای رساندن نرخ بهره به 4.74% تا ژوئیه از 4.5% در حال حاضر. بیش از 3 افزایش نرخ توسط بانک انگلستان برای رساندن نرخ سیاست پایانه به 4.87٪ تا سپتامبر از 4٪ در حال حاضر. و تنها یک افزایش نرخ بهره بانک ژاپن تا سپتامبر. با این حال، بازار انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را تا اوایل سال 2024 از 2.5 درصد در حال حاضر به 4.24 درصد برساند.

علاوه بر این، حرکت اقتصادی از ابتدای فوریه به نفع ایالات متحده بوده است و شاخص غافلگیری اقتصادی ایالات متحده در حدود 10 ماه به بالاترین حد خود رسیده است. در مقابل، داده‌های هفته‌های اخیر کمتر از حد انتظار برای همتایان خود بوده یا تازه شروع به بهبود کرده‌اند (بریتانیا). استثنا ژاپن است که در آن شاخص شگفتی اقتصادی در بالاترین سطح خود از اواسط سال 2021 قرار دارد.

نمودار 240 دقیقه ای یورو/دلار آمریکا

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

EUR/USD – نزدیک شدن به پشتیبانی حیاتی

علیرغم افت شدید یک شبه، یورو/دلار آمریکا همچنان بالای یک بالشتک همگرای حیاتی در پایین ترین سطح ژانویه 1.0480، مصادف با میانگین متحرک 89 روزه، حفظ می کند. این حمایت بسیار مهم است و هر شکست در زیر، دنباله بالاتر-بالا-بالاتر-پایین را از سپتامبر خاتمه می دهد و در ابتدا نزولی را به سمت میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در 1.0325) نشان می دهد. پشتیبانی بعدی در پایین ترین سطح اواخر نوامبر یعنی 1.0221 قرار دارد. در روند صعودی، یورو/دلار آمریکا باید یک سد سخت را در 1.0650-1.0700 برطرف کند تا فشار نزولی فوری محو شود.

نمودار روزانه GBP/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

GBP/USD – خطر افزایش دو برابری را به همراه دارد

GBP/USD آسیب پذیر به نظر می رسد زیرا تلاش می کند به زیر حمایت همگرای کلیدی در حدود 1.1840 سقوط کند، از جمله پایین ترین سطح اوایل ژانویه، میانگین متحرک 89 روزه، و میانگین متحرک 200 روزه. همانطور که در آپدیت قبلی مشخص شد، یک شکست قاطع در زیر باعث افزایش دو برابری جزئی (بالاترین قیمت های دسامبر و ژانویه) می شود که به طور بالقوه راه را به سمت 1.1250 باز می کند. همچنین، احتمال پایان یافتن روند صعودی از سپتامبر را افزایش می دهد. در روند صعودی، حداقل، GBP/USD باید میانگین متحرک دوره 89 را در نمودارهای 240 دقیقه ای پاک کند تا ضعف فوری شروع به کاهش کند.

نمودار 240 دقیقه ای GBP/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

USD/JPY – با مقاومت سخت معاشقه می کند

USD/JPY بر روی میانگین متحرک 200 روزه (حدود 137.50)، نزدیک به بالاترین رقم دسامبر 138.20، با مقاومت سخت در حال معاشقه است. حرکت، اگرچه افزایش یافته است، اما در روزهای اخیر صاف شده است، که به طور بالقوه نشانه ای از خستگی است – شاخص قدرت نسبی 14 روزه را در نمودار روزانه ببینید. با این حال، اگر USD/JPY به زیر سطح حمایت فوری در 135.25 در 1 مارس نرسد، فشار صعودی قریب‌الوقوع محو نخواهد شد. شکست قاطع بالای 137.50-138.20 می تواند در را به سمت بالاترین قیمت اواخر نوامبر یعنی 142.25 باز کند.

نمودار روزانه USD/JPY

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com