تنظیمات قیمت EUR/USD، EUR/AUD، EUR/GBP

یورو در مقابل دلار آمریکا، پوند انگلیس، دلار استرالیا – چشم انداز:

• یورو/دلار آمریکا به مقاومت سختی برخورد می کند.
• EUR/GBP فروش بیش از حد به نظر می رسد، و EUR/AUD به حمایت قوی نزدیک می شود.
• روند و سطوح کلیدی برای تماشای کلیدی چیست یورو صلیب ها؟

یورو می‌تواند تلاش کند تا بخشی از زیان‌های اخیر را در برابر برخی از همتایان خود جبران کند، این امر به لطف افزایش شدید بانک مرکزی اروپا (ECB)، شرایط فروش بیش از حد، و موجی از داده‌های کلان منطقه یورو بسیار ضعیف است. با این حال، موقعیت‌یابی بلند مدت سوداگرانه یورو همچنان می‌تواند سود را محدود کند.

یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است، اما همچنان به نرم شدن در برابر دلار استرالیا و پوند انگلیس ادامه داده است، همانطور که در به روز رسانی قبلی پیش بینی شده بود – نگاه کنید به “پیش از تورم منطقه یورو: تنظیمات قیمت EUR/USD، EUR/GBP، EUR/AUD “، منتشر شده در 30 مه.

بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به بالاترین سطح در 22 سال گذشته رسید و از افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه های آینده خبر داد. در ماه مه، اشاره به اینکه تشدید شرایط مالی “به زور” در اقتصاد جریان دارد، این تصور را ایجاد کرد که ECB ممکن است در کمپین انقباضی خود به توقف نزدیک شود. با این حال، اظهارات هفته گذشته کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مبنی بر اینکه بانک مرکزی هنوز برای پوشش دادن اقدام کرده است، نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا هنوز تمایلی به توقف ندارد و به یورو کمک می کند.

شاخص شگفتی اقتصادی و موقعیت‌یابی FX

منبع اطلاعات: بلومبرگ

همانطور که در شاخص غافلگیری اقتصادی منطقه یورو (ESI) منعکس شده است، داده های کلان منطقه یورو در هفته های اخیر ضعیف شده است. با این حال، همانطور که نمودار نشان می دهد، این سری تمایل به بازگشت متوسط ​​دارد، که نشان می دهد نوار غافلگیری بیشتر در بلوک پایین به نظر می رسد. داده های دریافتی بهتر از حد انتظار می تواند از ارز واحد پشتیبانی کند.

با توجه به این که، علیرغم اصلاحات اخیر، موقعیت سفته‌بازی یورو همچنان در بالاترین حد خود از سال 2020 و در فضای ارز اصلی است (نمودار را ببینید)، که نشان‌دهنده ادامه شرایط شلوغی برای ارز واحد است.

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

EUR/USD: سقف صعودی دارد؟

در نمودارهای فنی، EUR/USD از ناحیه حمایتی تقریباً قوی بازگشته است: پایین ترین سطح مارس 1.0510، نزدیک به میانگین متحرک 200 روزه. با این حال، این جفت در نمودارهای روزانه (در حدود 1.0970) در لبه بالایی ابر ایچیموکو با مقاومت سخت مواجه شده است. همچنین، در نمودارهای بازه زمانی بالاتر، شاخص قدرت نسبی 14 ماهه در حدود 50-55 محدود شده است – مانعی برای رالی های اصلاحی.

نمودار ماهانه EUR/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

نتیجه موارد فوق این است که EUR/USD ممکن است نیاز به تثبیت بیشتر در کانال کمی صعودی از فوریه قبل از وقوع یک روند جدید داشته باشد. بالای 1.0970، مقاومت در اوج 1.1100 ماه می وجود دارد. در جنبه نزولی، 1.0550-1.0650 یک بالشتک کاملا قوی ارائه می دهد.

نمودار روزانه EUR/GBP

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

EUR/GBP: موعد یک بازگشت جزئی دارید؟

EUR/GBP به نظر می رسد بیش از حد فروش باشد زیرا یک کف اصلی را در پایین ترین سطح دسامبر 0.8545 آزمایش می کند. علاوه بر این، متقاطع هدف قیمتی کانال جانبی را برآورده کرده است. یک بازگشت جزئی را نمی توان در کوتاه مدت رد کرد. چنین بازگشتی را می توان در اواسط ژوئن یعنی 0.8620 محدود کرد. در جهت نزولی، شکست قاطع به زیر 0.8545 می تواند راه را به سمت پایین ترین سطح آگوست 0.8340 هموار کند.

نمودار روزانه EUR/AUD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

EUR/AUD: به پشتیبانی قوی نزدیک می شود

EUR/AUD به یک کف نسبتا قوی در میانگین متحرک 200 روزه نزدیک می شود که مصادف با پایین ترین سطح 1.5850 در اواسط ماه مه است. به نظر می رسد که صلیب بیش از حد فروخته شده است، که احتمال یک بازگشت جزئی را افزایش می دهد. هر شکستی بالاتر از بالاترین سطح 1.6000 هفته گذشته می تواند راه را به سمت پایین ترین سطح 1.6130 در اواسط ماه می هموار کند.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish