تنظیمات اقدام قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY

نقاط صحبت دلار آمریکا:

• در FX وحشت وجود دارد و ارزهای اصلی مانند پوند بریتانیا به شیوه ای نگران کننده واکنش نشان می دهند.
• همانطور که در هفته گذشته نگاه کردم، به نظر می رسد که بین FX و اوراق قرضه در مقابل سهام، که هنوز هم به حمایت ها دست پیدا می کنند، حتی با وجود وحشت در بازارهای FX و اوراق قرضه، یک گسست وجود دارد. یک طرف احتمالاً “اشتباه” است، اما این سوال باقی می ماند که کدام طرف.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسیده است و در این مرحله، حرکت سهموی است. باز این هفته شاهد یک حرکت سقوطی در پوند بریتانیا بود زیرا کیبل به پایین ترین سطح خود سقوط کرد. پس از اینکه این جفت ارز در ساعت 9 شب گذشته به پایین ترین حد خود رسید، قیمت جهشی وجود داشت، اما پس از انتشار بیانیه ای که BoE به نظر نمی رسید فعالان بازار را خشنود کند، بسیاری از این جهش از قبل حذف شده است.

اما، این تنها آخرین فصل از یک درام در حال انجام است که بازارهای مالی جهان غرب را بدون لنگر می‌بیند. اگر به سهام نگاه کنید (یا همان‌طور که بچه‌ها آنها را «استونک» می‌گفتند، ممکن است یک بیانیه بزرگ به نظر برسد، اما اگر به خزانه‌داری ایالات متحده نگاه کنید، مسلماً مهم‌ترین طبقه دارایی در سیاره زمین، یا بازار FX که زیربنای آن است. از اقتصاد جهان، مناسب است.

همین هفته گذشته سطح روانی 110.00 مقاومتی برای دلار آمریکا بود. من روز دوشنبه به آن نگاه کرده بودم و مثلث صعودی دیگری را نشان می دادم که در را برای شکست های صعودی باز نگه می داشت و آن مربوط به مناطق 110 و 110.25 بود. امروز صبح شاهد آن بودیم که USD تا سطح 114.53 برای آن بالاترین سطح جدید 20 سال پیش رفت. در این بین، البته، ما تصمیم نرخ FOMC را داشتیم که به نظر می رسد هنوز در معادله قیمت گذاری شده است.

نمودار روزانه دلار آمریکا

USD: بیش از حد خرید اما هنوز متوقف نشده است

من در مورد این روز جمعه صحبت کرده بودم، اما در جهت دیگر، در مورد شرایط فروش بیش از حد در کابل. از نمودار ماهانه می توان متوجه شد که این حرکت چقدر معنادار بوده است. و همچنین می‌توانیم ببینیم که این نوع اقدام قیمت تا چه حد پرت است. به طور معمول – چیزی از این طبیعت باعث محو شدن می شود، به دنبال قیمت برای حل و فصل به عنوان سر سردتر غالب است.

و این تا حدودی مشکل است: حتی با این حرکت شدید، خریداران همچنان به انباشته شدن ادامه می‌دهند. این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ما در آستانه حرکت‌های فروپاشی در جاهای دیگر هستیم، زیرا در حال حاضر، همه مسیرها در حال انجام هستند. سمت طولانی دلار آمریکا و گاوها کاهش نمی یابند.

نمودار قیمت ماهانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

هفته گذشته برای یورو خیلی بد بود. EUR/USD وارد هفته شد و به حمایت بالاتر از پایین رسید، دقیقاً در اطراف منطقه 0.9950، اما پس از یک نمایش بسیار بد در روز سه شنبه، حمایت طولانی مدت در این جفت آسیب پذیر به نظر رسید. من این موضوع را درست قبل از فدرال رزرو در روز چهارشنبه بررسی کردم و پس از اعلام نرخ، EUR/USD شروع به کاهش مارپیچی کرد و به پایین‌ترین حد در 19 سال اخیر رسید.

در این مرحله، EUR/USD در تلاش است تا از سطحی حمایت کند که من در روز جمعه به آن نگاه کردم، در حدود 0.9594 ترسیم شد که در سال 2002 یک نوسان بالا و نوسان به پایین بود.

نمودار ماهانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

این قیمت در حالی آزمایش شد که GBP پس از افتتاحیه این هفته تحت تاثیر قرار گرفت و به طور مشابه، قیمت ها به EUR/USD پس از تعیین سطح پایین در ساعت 9 بعد از ظهر ET افزایش یافتند. اما، همچنین مانند پوند/دلار آمریکا، فروشندگان بازگشته‌اند و این حرکت را تهدید می‌کنند.

بهبود از آن زمان به یک سری از اوج های پایین تر رسیده است و این پتانسیل شکست نزولی را به سمت سطح 0.9550 نشان می دهد که در حال حاضر پایین ترین سطح 19 سال گذشته را نشان می دهد. و اگر بتوان آن را آزمایش کرد، رقم بزرگ 0.9500 درست پایین تر است. اگر فروشندگان نتوانند به حرکت خود ادامه دهند، می توان مقاومت را در سطح روانی 0.9700 جستجو کرد.

نمودار 30 دقیقه ای یورو/دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

GBP/USD

همین هفته گذشته، GBP/USD حمایت را در پایین ترین سطح قبلی از مارس 2020 در حدود سطح 1.1414 کاهش داد. این جفت از آن زمان به‌طور کامل از هم پاشیده است، و فروشندگان با کاهش بیش از 1000 پیپ قیمت‌ها نسبت به آن نقطه قبلی، خود را نشان دادند.

نوار روزانه امروز بیش از 5٪ از قیمت GBP/USD را تشکیل می دهد و تا زمان نوشتن این مقاله، محدوده روزانه 535 پیپ وجود دارد. فتیله زیرین همراه با واکنش در پایین ترین سطح قبلی، درست بالای دسته 1.0500، معمولاً چیزی است که من در حال بررسی استراتژی های معکوس در اطراف آن هستم، به خصوص اگر با نوعی تغییر یا انطباق از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.

و به نظر می رسید که ممکن است امروز صبح چنین اتفاقی رخ دهد. و سپس بانک انگلستان بیانیه ای را منتشر کرد که اساساً یک بیانیه نبود و از تعهد به هر چیزی غیر از تصمیم بعدی خود در مورد نرخ که تقریباً دو ماه دیگر است، اجتناب کرد. و GBP/USD درست در مخزن بازگشت، و اکنون گروهی از فراخوان ها برای چاپ برابری در GBP/USD وجود دارد.

بنابراین، از منظر جهت دار، به نظر می رسد این زمان بسیار دشواری برای ردیف کردن یک روند باشد. سوال بزرگ این است که آیا ریکاوری می‌تواند تاثیرگذار باشد یا اینکه آیا ما شاهد اقدامات قیمتی بیشتر مانند سقوط خواهیم بود، مشابه آنچه در افتتاحیه دیشب نشان داده شد. اما، حتی در آن زمان نیز با توجه به زمان بندی، تا حدودی محتاط هستم. ساعت 8 بعد از ظهر به وقت شرقی، زمانی که وقفه واقعاً شروع به نمایش کرد، ساعت 1 بامداد در لندن است، زمانی که نقدینگی به طور کلی بسیار پایین است. به نظر من، این به نظر می رسد که کسی سعی می کند جورج سوروس 2.0 باشد.

برای حرکات نزولی، فشار به زیر 1.0600 آسمان را تاریک می کند اما شکستن آن به زیر 1.0500 باز می گردد که در را برای حرکت در پایین ترین سطح در حدود 1.0350 باز می کند.

نمودار ساعتی GBP/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

USD/CAD

من دلار کانادا را در پیش‌بینی فناوری خود در این هفته پوشش داده بودم، با حفظ ارزش نزولی برای این ارز، زیرا هفته گذشته شاهد یک شکست بزرگ در USD/CAD بودیم.

و همین دو هفته پیش بود که مقداری پتانسیل نزولی باقی مانده بود زیرا قیمت در محدوده فیبوناچی اصلاحی در حرکت اصلی 2020-2021 زیر 50 درصد باقی ماند. همچنین یک کانال صعودی وجود داشت که من آن را به عنوان پرچم خرس ردیابی می کردم و همه آن هفته گذشته باطل شد.

دو عامل اصلی در اینجا وجود دارد که یکی از آنها با قدرت مبهم دلار که فشار زیادی را انجام می دهد، آشکار است. اما، کاهش قیمت نفت نیز عاملی است که منجر به شکست بزرگ دلار/کادر کانادا شده است.

در این مرحله، هر چیزی که در سمت طولانی باشد، حس تعقیب حرکت را خواهد داشت. بنابراین، واقعاً چند راه ممکن برای نزدیک شدن به این موضوع وجود دارد: یا استفاده از منطق شکست بر روی پرینت‌های اوج‌های تازه یا، در عوض، سعی کنید صبور باشید و منتظر عقب نشینی باشید.

حال، اگر در آن محیط بازار مستعد هراس باقی بمانیم، احتمالاً شکست همچنان جذاب خواهد بود. اما، اگر ببینیم دنیا کمی از تاقچه عقب‌نشینی می‌کند، اینجاست که پشتیبانی بالاتر و پایین می‌تواند در USD/CAD جذاب شود. چند نقطه احتمالی برای چنین مواردی وجود دارد، مانند سطح فیبوناچی 1.3652 یا در بلندمدت، منطقه 1.3338 یا شاید حتی نوسان مقاومت قبلی که حول 1.3225 ترسیم شده است.

نمودار هفتگی USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

USD/JPY: اکنون گربه و موش است

بانک ژاپن هفته گذشته به دستور وزارت دارایی ژاپن مداخله کرد. شاید به طرز تکان دهنده ای، این اتفاق مدت کوتاهی پس از تصمیم گیری نرخ بانک مرکزی آمریکا روی داد که در آن کورودا به ما گفت که انتظار هیچ تغییری را برای پیشبرد دستورالعمل ها برای دو تا سه سال نداشته باشیم.

USD/JPY این اعلامیه را با جهش از سطح 145 برای اولین بار در 24 سال جشن گرفت. اما این خیلی طول نکشید زیرا درست در حوالی یورو در صبح روز پنجشنبه بود که وزارت دارایی به BoJ دستور داد تا در بازار FX مداخله کند.

BoJ از ذخایر FX برای فروش دلار آمریکا و خرید ین ژاپن استفاده کرد. این امر USD/JPY را به سمت دستگیره 140.00، هرچند کوتاه، کاهش داد. و گاوها از آن زمان به عقب برگشته‌اند و قیمت‌ها اکنون به همان سطح 145.00 نزدیک شده‌اند که هفته گذشته در جریان بود.

نمودار چهار ساعته USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

USD/JPY: Force v/s Nature

در این مرحله انتقال USD/JPY همچنان مثبت است. بنابراین، انگیزه ای برای معامله گران وجود دارد که در این زمینه ها تحقیق کنند و در کنار آن قرار بگیرند. و از آنجایی که BoJ نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارد و در محدوده منفی قرار دارد و با ادامه افزایش ایالات متحده، این انگیزه فقط افزایش می‌یابد.

مداخله ای که هفته گذشته شاهد بودیم تا حد زیادی از بازار محو شده است. بنابراین ذخایر FX که ژاپن برای این مشکل ریخته بود اساساً در حال سوختن است و تأثیر خالص آن این است که معامله‌گران FX ورودی‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر دریافت کردند.

برای رفع مشکل، به نظر می‌رسد ژاپن باید نرخ‌ها را تعدیل کند، اما با توجه به شش سال تطبیق شدید که به سیاست پولی ژاپن تبدیل شده است، خطرات بیشتری را به همراه دارد.

اکنون سوال بزرگ این است که بازارها با چه شدتی می خواهند این تئوری را آزمایش کنند و به نوبه خود سیاست گذاران ژاپنی را تحت تأثیر قرار دهند. قیمت ها در حال حاضر نزدیک به دستگیره 145.00 هستند که به نظر می رسید برای وزارت دارایی در هفته گذشته خط در شن بوده است.

از نظر تاریخی، این یک حوزه مرتبط باقی می ماند زیرا ژاپن در سال 1998 تعدادی مداخله انجام داده بود و USD/JPY در آن زمان در منطقه 145.00 قرار داشت.

نمودار قیمت ماهانه USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX