تنظیمات اقدام قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

نقاط صحبت دلار آمریکا:

• در دلار آمریکا دیروز به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید با یکی دیگر از تست های بالای سطح روانی 105.
• امروز شروع دو روزه است FOMC جلسه با فردا ارائه تصمیم همراه با نرخ و کنفرانس مطبوعاتی. دیروز گزارشی از وال استریت ژورنال منتشر شد که نشان می‌دهد ممکن است برای فردا 75 واحد پایه افزایش یابد و این تأثیر قابل‌توجهی بر بازارها از جمله دلار آمریکا داشته است.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

این موضوع قطعا زمان خود را گرفته است. اواخر نوامبر گذشته بود که رئیس پاول برای بازنشستگی کلمه “گذرا” حرکت کرده بود. همانطور که آشکار شده بود که تورم به خودی خود از بین نخواهد رفت. در آن زمان، جدیدترین چاپ CPI با 6.8 درصد رسید که روندی را که در طول سال مشهود بود ادامه داد. فدرال رزرو به طور مداوم این موضوع را به عنوان مرتبط با اختلالات زنجیره تامین که مربوط به کووید بود رد می کرد. و علیرغم این واقعیت که CPI در ماه مه از 5% عبور کرده بود، بانک همچنان امیدوار بود که همه چیز خود به خود اصلاح شود بدون اینکه فدرال رزرو نیاز به برداشتن کاسه پانچ داشته باشد.

اما، با نزدیک شدن به پایان دوره اول ریاست جمهوری پاول، رئیس FOMC ناگهان نظر خود را در مورد این موضوع تغییر داد و شروع به صحبت در مورد نیاز به پرداختن به تورم کرد.

این هفت ماه پیش بود و در این مرحله فدرال رزرو در دو نوبت جداگانه نرخ بهره را در مجموع 75 واحد افزایش داد. تورم در این مرحله نشان داده است پاسخگویی کمی دارد، زیرا جمعه گذشته شاهد چاپ بالای 40 سال دیگر در CPI بودیم.

در جبهه FX، یک مورد مورد علاقه دیگر در اواخر هفته گذشته وجود داشت که همچنان تاثیر خود را دارد و آن هم بود تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره. بانک مرکزی اروپا با مشکل مشابه بانک فدرال رزرو در سال گذشته مواجه است و تورم منطقه یورو به بالای 8 درصد رسیده است. بنابراین در تصمیم هفته گذشته بر روی نرخ، انتظار این بود که بانک مرکزی اروپا شروع به تغییر موضع خود به سمت مبارزه با تورم کند، تا حدی از قرار گرفتن در موقعیتی که فدرال رزرو در سال جاری پیدا کرد، جلوگیری کند. اما بانک مرکزی اروپا واقعاً چندان هم جنگ طلب به نظر نمی رسید، در عوض بر افزایش 25 واحد پایه در ماه جولای تاکید کرد که ممکن است با حرکت 50 واحدی در سپتامبر دنبال شود. به نظر نمی رسد که هیچ کدام از این دو تورمی را که در حال حاضر در اقتصاد نشان می دهد، مهار کند.

پاسخ در آنجا قابل توجه بود. یورو شروع به کاهش کرد و دلار آمریکا افزایش یافت و از یک واحد خارج شد تشکیل مثلث صعودی که من درست پس از اتمام تصمیم گیری در مورد نرخ صحبت کرده بودم.

این تشکیلات پر شد و خریداران همچنان به فشار دادن قیمت پیشنهادی تا معاملات دوشنبه ادامه دادند و به آن کمک کردند دلار سبز برای ثبت بالاترین قیمت جدید در 20 سال اخیر در جلسه دیروز

نمودار قیمت دو ساعته دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

دلار آمریکا بلند مدت

با برداشتن یک گام به نمودار روزانه، می‌توانیم دلار را در این بالاترین سطح تازه و تنها با حداقل عقب‌نشینی ببینیم.

نمودار قیمت روزانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

برای معامله‌گرانی که در حال برنامه‌ریزی ادامه شکست به دلار هستند، احتمالاً به دنبال ادامه شکست در EUR/USD هستند.

این تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره، خرس‌ها را وارد این موضوع کرد، زیرا آشکار شد که این بانک هنوز آماده نیست که برای مبارزه با تورم، به ابزاری سخت‌تر دست بزند. و خطرات دیگری نیز وجود دارد، با توجه به نبرد جاری در اوکراین که برخی از فشارهای تورمی را بدون توجه به این معادله، مانند گندم یا انرژی، حفظ می کند.

در حال حاضر برخی از بانک ها در خارج از کشور خواستار برابری هستند، از امروز صبح، که در گذشته یک تله بدنام در EUR/USD بوده است. اما، با توجه به سرعت بازگشت خرس‌ها به جفت، به نظر می‌رسد که پایین‌ترین سطح 19 ساله فعلی در 1.0340 در معرض پتانسیل شکست قرار دارد زیرا به تصمیم فردای نرخ FOMC نزدیک می‌شویم.

شمع هفته گذشته تکمیل شد تشکیل ستاره عصرگاهی در جفتی که اغلب با هدف برگشت نزولی دنبال می شود. در این مورد، این یک معکوس از موضوع عقب‌نشینی کوتاه‌مدت است که مقاومتی در اطراف پیدا کرد سطح روانی از 1.0750.

نمودار قیمت هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD Slices از طریق پشتیبانی کلید

همانطور که هفته گذشته قبل از گزارش CPI نوشته بودم، GBP/USD یک مورد تشویقی برای گاوها داشت به این دلیل که قیمت چند هفته قبل یک نقطه حمایتی را حفظ کرده بود. این پشتیبانی بین 1.2452-1.2500 اجرا شد.

اما همانطور که دلار در پشت آن گزارش تورم افزایش یافت GBP/USD از طریق آن منطقه حمایتی سقوط کرد و در این مرحله جفت ارز اکنون در پایین ترین سطح دو سال اخیر معامله می شود و در تست سطح روانی 1.2000 بسته می شود. منطبق با 61.8٪ است اصلاح فیبوناچی از حرکت عمده 2020-2021.

در این مرحله عمل قیمت ضرب المثل سقوط چاقو است. تلاش برای گرفتن آن می تواند مشکل ساز باشد. اما، این منطقه هم‌پیوسته حمایت کمی پایین‌تر در نمودار ممکن است برای متوقف کردن موج فروشندگان کافی باشد، که می‌تواند امکان سناریوی کوتاه‌مدت/پس‌کشیدن را فراهم کند.

و، توجه داشته باشید، یک تصمیم بانک مرکزی انگلستان در مورد نرخ وجود دارد تقویم اقتصادی برای پنجشنبه، کمتر از 24 ساعت پس از فدرال رزرو.

نمودار روزانه GBP/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

AUD/USD

RBA در اوایل هفته گذشته نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد. اما، یک نگاه به نمودار هفتگی، بازاری را نشان می‌دهد که به وضوح نسبت به این موضوع نزولی است، زیرا دو هفته گذشته بازگشت شدیدی را نسبت به سه هفته قبل ایجاد کرده است.

این پایین ترین سطح سالانه جفت را در 0.6830 نشان می دهد، و همچنین تهدیدی برای بی اعتبار کردن یک جفت است. تشکیل پرچم گاو نر که در نمودار بلندمدت AUD/USD تنظیم شده است. شکستن سطح پایین، راه را برای کاهش 61.8 درصدی حرکت اصلی 2020-2021 باز می کند.

نمودار هفتگی AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

USD/JPY

بانک مرکزی ژاپن عصر پنجشنبه/صبح جمعه در آسیا تشکیل جلسه می‌دهد و سوال بزرگ این است که BoJ در برابر تمام ضعف‌های ین که اخیراً دیده‌ایم، تحمل می‌کند.

همانطور که در اوایل هفته گذشته برجسته کرده بودم، BoJ فرماندار کورودا ظاهراً راه را برای یک دوره دیگر از ضعف ین باز کرده بود و گفته بود که بانک می‌خواهد تورم «ثبات» بالای ۲ درصد را ببیند. در آن زمان، تنها یک تورم روی آن نشانگر وجود داشت و آن ماه اخیر با 2.5 درصد بود، بنابراین بازارها انتظار داشتند که BoJ در این مورد سست و منفعل باقی بماند.

بر این اساس، هفته گذشته ضعف ین به میزان قابل توجهی بازگشت و USD/JPY به بالاترین سطح 20 ساله دیگر رسید. در نهایت، قیمت به سطح 135.00 رسید که در حال حاضر پیشرفت را متوقف کرده است. از نمودار روزانه زیر، می‌توانیم تنش را مشاهده کنیم که به وضوح نشان داده شده است، زیرا سه شمع روزانه گذشته اشکال مختلفی از عدم تصمیم‌گیری را برجسته می‌کنند.

نمودار قیمت روزانه USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

USD/JPY کوتاه مدت

با پایین آمدن به یک بازه زمانی فشرده‌تر، می‌توانیم تشکیل یک مثلث صعودی را با توجه به آن مقاومت در 135.00 مشاهده کنیم.

با نزدیک شدن به تصمیم نرخ FOMC که پس از آن توسط BoJ در روز پنجشنبه این هفته دنبال می شود، درب را برای پتانسیل شکست از بالا باز نگه می دارد.

نمودار قیمت ساعتی USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX