با ثابت ماندن دلار، قیمت طلا از برخی سودها می کاهد. برای XAU/USD کجا؟

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا، شاخص DXY، فدرال رزرو، FOMC، بازده واقعی، داده – نقاط صحبت

• را قیمت طلا به نظر می رسد گروگان به نوسان در دلار آمریکا در حال حاضر
• حرکات بازار ممکن است در این هفته نسبت به نقاط داده آسیب پذیر باشد
• با توجه به اینکه فدرال رزرو در یک دوره خاموشی قرار دارد، بازدهی واقعی ایالات متحده ممکن است نقشی داشته باشد

قیمت طلا در روند صعودی اخیر خود متوقف شده است، زیرا بازار به بررسی مسیر حرکت دلار آمریکا می پردازد. با افزایش اندکی «دلار بزرگ»، فلز زرد برای شروع هفته کاهش یافته است.

داده های ملایم تورم در ایالات متحده در هفته گذشته شاهد بود که بازار میزان انقباضاتی را که فدرال رزرو برای مهار فشارهای قیمتی باید انجام دهد، دوباره ارزیابی کرد.

با کاهش CPI و PPI، بازدهی خزانه داری از اوج اخیر خود عقب نشینی کرده است.

اسکناس 10 ساله معیار او در حال حاضر پس از افزایش نسبت به 4.1 درصدی که کمی بیش از یک هفته پیش داشت، نزدیک به 3.8 درصد معامله می شود. اوراق قرضه 2 ساله در اوایل این ماه به بالاترین حد خود در 17 سال گذشته و بالای 5.1 درصد رسید اما اکنون به زیر 4.8 درصد بازگشته است.

شاخص DXY هفته گذشته نزدیک به 2.25 درصد کاهش یافت در حالی که قرارداد آتی طلا تنها 1.65 درصد افزایش یافت. این شاخص به پایین ترین سطح خود از آوریل 2022 رسیده است.

زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 26 ژوئیه گرد هم می‌آید، بازارهای نرخ بهره احتمال افزایش 25 واحد پایه در نرخ هدف یک شبه را دارند.

با توجه به اینکه فدرال رزرو در آستانه نشست خود در یک دوره خاموشی قرار دارد، نقاط داده در هفته آینده می تواند نوسانات بازار را افزایش دهد.

بازار شاهد تعدادی بررسی احساسات تجاری و همچنین خرده فروشی، تولید صنعتی، آمار بازار مسکن و داده های مشاغل خواهد بود. تقویم کامل را می توانید اینجا بخوانید.

چیز دیگری که باید به آن توجه داشت ممکن است بازده واقعی ایالات متحده باشد. بازده تعدیل شده بر اساس تورم از قسمت 10 ساله منحنی گاهی اوقات همبستگی قوی با طلا دارد.

GC1 (قرارداد آتی طلایی) در برابر بازده واقعی 10 ساله آمریکا و شاخص DXY (USD)

نمودار ایجاد شده در TradingView

GC1 (Gold Futures) تجزیه و تحلیل فنی

قیمت طلا در وسط محدوده 2 ماهه خود بین سال های 1900 تا 2000 باقی می ماند.

کران پایینی دامنه می تواند شاهد حمایت در سطوح فیبوناچی Retracement از حرکت از 1618 تا 2085 باشد. سطح اصلاحی 38.2% در 1907 و 50% در 1851 است. پایین ترین سطح اخیر 1900 نیز ممکن است شاهد برخی حمایت ها باشد.

با نگاهی به حرکت، قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده 10، 21، 34، 100، 200 و 260 روزه (SMA) حرکت کرده است.

SMA 55 روزه در حال حاضر در فاصله قابل توجهی از قیمت سال 1972 قرار دارد. یک شکست خالص بالاتر از آخرین SMA روزانه باقیمانده ممکن است شاهد تحول حرکت صعودی باشد.

اوج سال 2000 ممکن است قبل از یک منطقه مقاومت بالقوه در منطقه 2060-2090 مقاومت ایجاد کند.

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

لطفا از طریق دانیال تماس بگیرید @DanMcCathyFX در توییتر