بازگشت صعودی چشمی EUR/JPY، EUR/USD. EUR/GBP در الگوی برگزاری

چشم انداز یورو:

• هر دو نرخ EUR/JPY و EUR/USD بر روی میله های صعودی روزانه در خارج از بازار کار می کنند، که نشانه بالقوه ای است که به پایین ترین حد کوتاه مدت رسیده است.
• در همین حال، نرخ‌های EUR/GBP به سرعت به جایی نمی‌رسند، زیرا هر دو پوند انگلیس و یورو در روزهای اخیر پشت سر هم معامله شده‌اند.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های EUR/GBP دارای سوگیری مختلط، نرخ‌های EUR/JPY دارای سوگیری صعودی و نرخ‌های EUR/USD دارای سوگیری نزولی هستند.

یک لحظه استراحت

فشار یورو در حال حاضر کاهش یافته است زیرا کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و بازگشت اندک در سهام ایالات متحده به تقویت ریسک پذیری کمک می کند. دو تا از عمده‌ترین تلاقی‌های یورو، نرخ‌های EUR/JPY و EUR/USD، در حال حک کردن میله‌های صعودی بیرونی در نمودار روزانه هستند که نشان می‌دهد یک پایین‌تر در کوتاه‌مدت در حال ایجاد است. در همین حال، با معاملات پشت سر هم پوند انگلیس و یورو در روزهای اخیر، نرخ‌های EUR/GBP به طور پیوسته به سمتی معامله می‌شوند.

بیشتر بخوانید: دیده بان بانک مرکزی: به روز رسانی انتظارات نرخ بهره BOE و ECB

تجزیه و تحلیل فنی نرخ یورو/دلار آمریکا: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 1)

نرخ های EUR/USD از فوریه در محدوده کانال نزولی باقی می ماند. اندیکاتورهای مومنتوم لحن نزولی خود را حفظ می کنند. این جفت در زیر پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA قرار دارد که به ترتیب نزولی در تراز باقی می ماند. Daily MACD در حالی که زیر خط سیگنال خود است، ثابت نگه داشته می‌شود، و روزانه Slow Stochastics درست زیر خط میانه خود نگه می‌دارند. با این حال، یک نوار فراگیر بیرونی صعودی در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد که یک پایین‌تر در کوتاه‌مدت در حال ایجاد است که می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت دیگر به سمت برابری باشد. یک گزارش داغ دیگر از تورم ایالات متحده در این هفته با این حال، می تواند هر گونه شواهد فنی را از مسیر خود منحرف کند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ یورو/دلار آمریکا (11 اکتبر 2022) (نمودار 2)

EUR/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 59.42% معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به فروش 1.46 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 5.17 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.14 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های یورو/دلار ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی متضاد نزولی EUR/USD قوی تر می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ EUR/JPY: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 3)

همانطور که در مورد نرخ‌های EUR/USD وجود دارد، نرخ‌های EUR/JPY ممکن است یک نوار صعودی را در بازه زمانی روزانه ایجاد کند که نشان می‌دهد یک پایین‌تر در کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود. این جفت در محدوده یک گوه افزایشی بالقوه نزولی باقی می‌ماند که به مارس بازمی‌گردد، و اخیراً ممکن است از اواخر آگوست شروع به قیف شدن در یک مثلث متقارن کرده باشد.

مومنتوم عمدتاً صعودی باقی می ماند و این جفت بالاتر از 5-، 8-، 13- و 21-EMA روزانه خود قرار دارد و پوشش EMA به ترتیب متوالی صعودی بازگشته است. MACD روزانه روند پایین تری دارد اما بالاتر از خط سیگنال خود باقی می ماند، در حالی که استوکاستیک روزانه آهسته درست زیر قلمروی که بیش از حد خرید شده صاف است.

بازگشت به اوج اکتبر در 144.09 دور از ذهن نیست. با این حال، با نرخ‌های USD/JPY نیز بالای 145.00، معامله‌گران باید از خطر مداخله وزارت دارایی ژاپن آگاه باشند، که می‌تواند نرخ‌های EUR/JPY را به سرعت کاهش دهد، البته فقط به طور موقت.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ EUR/JPY (11 اکتبر 2022) (نمودار 4)

EUR/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 24.76 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 3.04 به 1 است. تعداد معامله گران در لانگ خالص 7.09 درصد کمتر از دیروز و 34.50 درصد کمتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 4.56 درصد کمتر از دیروز و 9.94 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

معامله‌گران نسبت به دیروز و هفته گذشته کوتاه‌تر هستند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی EUR/JPY قوی‌تر می‌دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ EUR/GBP: نمودار روزانه (اکتبر 2021 تا اکتبر 2022) (نمودار 5)

نرخ های EUR/GBP در روزهای اخیر در خط روند نزولی نسبت به اوج های 2008 و 2016 تثبیت شده است. به نظر می رسد که حرکت نزولی اکنون که این جفت به بالای محدوده EMA روزانه خود بازگشته است، کاهش یافته است، که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD روزانه در حال کاهش است اما بالاتر از خط سیگنال خود باقی می ماند، در حالی که روزانه Slow Stochastics در آستانه خروج از قلمرو فروش بیش از حد است. همانطور که در هفته گذشته اشاره شد“مقاومت در بالای 0.8851 قرار دارد (50% اصلاح فیبوناچی در محدوده بالای 2020/2022) و نزدیک به 0.9004 (خط روند نزولی از اوج های 2008 و 2017 و همچنین 61.8% اصلاح فیبوناچی از پایین ترین سطح 2020/2020 است. دامنه).”

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ EUR/GBP (11 اکتبر 2022) (نمودار 6)

EUR/GBP: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 49.52 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 1.02 به 1 است. تعداد معامله گران در لانگ خالص 6.87 درصد بیشتر از دیروز و 5.78 درصد بیشتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 4.80 درصد کمتر از دیروز و 16.54 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/GBP ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری مبادلات تجاری EUR/GBP می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد