اقدام قیمت دلار استرالیا: AUD/USD، EUR/AUD، AUD/JPY، GBP/AUD

دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو، پوند انگلیس – تنظیمات قیمت:

• AUD شروع به فروش بیش از حد در برابر برخی از همتایان خود کرده است.
• راEUR/AUD و GBP/AUD به موانع قوی نزدیک می شوند.
• حرکت نزولی در AUD/JPY کند می شود در آن نزدیک به کوسن قوی است.
• AUD/USD به نظر می رسد ضعیف ترین مورد بالا باشد.

همانطور که گرد و غبار ناشی از داده های CPI فروکش می کند، دلار استرالیا شروع به فروش بیش از حد خود می کند زیرا به حمایت حیاتی در برابر برخی از همتایان خود نزدیک می شود. اگرچه این لزوماً به معنای معکوس شدن روند نزولی نیست، اما می تواند برای ایجاد حداقل یک مکث کوتاه مدت کافی باشد.

AUD در روز چهارشنبه پس از کاهش تورم استرالیا در سه ماهه اول متحمل ضرر شد. واکنش به داده‌های CPI نشان می‌دهد که بازار ترجیح می‌دهد بر روند تورم تمرکز کند، نه سرعت کاهش. برای بحث بیشتر، به «کاهش دلار استرالیا پس از CPI: بعدی برای AUD/USD چیست؟» که در 26 آوریل منتشر شد، مراجعه کنید.

شاخص CPI استرالیا در سه ماهه ژانویه تا مارس به 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با 7.8 درصد در سه ماهه قبل 6.9 درصد بود. با این حال، تورم در ماه گذشته کاهش یافت و به 6.3 درصد در مقایسه با 6.5 درصد پیش بینی شده رسید که از 6.8 درصد در فوریه کاهش یافت. در حالی که تورم همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی 2 تا 3 درصد است، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این افزایش در حال کاهش است. اینکه آیا کاهش تورم برای توقف در نشست ماه مه RBA کافی است یا خیر، یک تماس نزدیک است.

بانک مرکزی استرالیا در نشست خود در اوایل آوریل نرخ بهره را بدون تغییر رها کرد و گفت زمان بیشتری برای ارزیابی سرریز افزایش نرخ های قبلی در اقتصاد گسترده تر می خواهد، اما درها را برای تشدید بیشتر باز گذاشته است. در صورتجلسه نشست 4 آوریل RBA آمده است: «این مهم بود که مشخص شود که سیاست پولی ممکن است نیاز به تشدید در جلسات بعدی داشته باشد. بازار در نرخ نقدی RBA در ماه آگوست 3.64% (در مقابل 3.6% اکنون) قیمت گذاری می کند که از 3.72% درست قبل از داده های CPI روز چهارشنبه افزایش یافته است.

در همین حال، طبق نمودارهای فنی، اسلاید AUD در کوتاه مدت شروع به کشیده شدن می کند.

نمودار هفتگی EUR/AUD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

EUR/AUD – موانعی در پیش است

EUR/AUD در بالاترین سطح اکتبر 2020 یعنی 1.6825، تقریباً همزمان با لبه بالایی یک کانال رو به رشد از اواسط سال 2022، به یک سد کاملاً سفت نزدیک می شود. شاخص قدرت نسبی 14 هفته ای (RSI) اکنون در محدوده خرید بیش از حد است و با توجه به سرعت و میزان افزایش از ابتدای سال 2023، شانس حداقل مقداری تثبیت را افزایش می دهد.

نمودار هفتگی GBP/AUD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

GBP/AUD: شرایط اضافه خرید در حال ظهور است

GBP/AUD به همان اندازه بیش از حد خرید است – RSI 14 هفته ای به مرز 70 نزدیک می شود. نمونه های قبلی RSI در حدود 70 با چرخش GBP/AUD همراه بوده است. این امر به ویژه در حال حاضر اهمیت دارد، زیرا کراس به یک مانع سخت در خط روند افقی از سال 2021، در حدود 1.9150 نزدیک شده است.

نمودار هفتگی AUD/JPY

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

AUD/JPY: حرکت نزولی در حال کاهش است

AUD/JPY از سال گذشته در حالت نزولی باقی مانده است، اما روند نزولی در حال از دست دادن است. حرکت به وضوح کاهش می یابد زیرا AUD/JPY به پایین ترین حد خود رسیده است – نمودار هفتگی را با نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک ببینید. با این حال، AUD/JPY دارای یک بالشتک همگرای کاملاً قوی است که شکستن آن حداقل در اولین تلاش ممکن است دشوار باشد. این شامل لبه پایین ابر ایچیموکو در نمودار هفتگی، میانگین متحرک 89 هفته، و خط روند افقی از سال 2021 در حدود 85.75 است.

نمودار روزانه AUD/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

AUD/USD: هنوز مهلتی وجود ندارد

شاید از موارد فوق، AUD/USD ضعیف ترین به نظر برسد. بازگشت در ماه مارس/آوریل ضعیف بود و در نهایت در بازگشت 38.2 درصدی کاهش فوریه تا مارس متوقف شد. AUD/USD اکنون در حال آزمایش یک کف مهم در یک خط روند افقی از پایان سال 2022 در حدود 0.6575 است. هر شکست زیر می تواند راه را به سمت 0.6520 و به دنبال آن 0.6385 هموار کند، تقریباً هدف الگوی دوباله کوچک (بالاترین قیمت های آوریل).

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish