آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه شاخص هایی در Ea استفاده می شود؟ بیایید برخی از اصول اولیه و عملکرد آنها را ببینیم. – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 15 ژوئیه 2023

همه ما در مرحله‌ای از مشاغل تجاری خود از خود پرسیده‌ایم که از چه شاخص‌هایی برای ایجاد یک Expert استفاده می‌کنیم، اما واقعاً دانشی در مورد چگونگی تنظیم این شاخص‌ها برای مطابقت با شرایط بازار نداشتیم. خوب، تا آنجا که ما می دانیم، کارگزار شما تمام تنظیمات استاندارد را به شما می دهد. اتفاقی؟

بیایید به چند نمونه از RSI نگاه کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیل تکنیکی محبوب است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکت قیمت در یک ابزار مالی استفاده می شود. این به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و همچنین تغییر روند بالقوه کمک می کند.

RSI با استفاده از میانگین سود و ضرر متوسط ​​در یک دوره زمانی خاص، معمولاً 14 دوره محاسبه می شود. فرمول به شرح زیر است:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

که در آن RS (قدرت نسبی) نسبت سود متوسط ​​به ضرر متوسط ​​است. مقدار RSI بین 0 تا 100 است، با قرائت های بالای 70 به طور کلی شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد و خوانش های زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. دوره RSI را می توان با توجه به نوسانات بازار، نقدینگی و حجم قیمت تغییر داد. بازارهای مختلف برای مثال EUR/USD در مقابل XAU/USD دارای حرکات قیمت، نوسانات و ارزش پیپ متفاوت هستند. بنابراین با GOLD، ما نشانگر خود را با توجه به میانگین حجم خود تنظیم می کنیم تا حداکثر دقت سطوح حرکت قیمت را داشته باشیم.

برای تنظیم تنظیمات RSI با شرایط بازار، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. دوره زمانی: دوره پیش‌فرض برای RSI 14 است، اما می‌توانید آن را بر اساس بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نوسانات بازار تنظیم کنید. برای معاملات کوتاه مدت، ممکن است کاهش دوره را در نظر بگیرید تا تغییرات فوری قیمت بیشتری را به دست آورید. برعکس، برای تحلیل بلندمدت، ممکن است بخواهید دوره را افزایش دهید تا نوسانات کوتاه مدت را هموار کنید.

2. نوسان: شرایط بازار می تواند از نظر نوسان متفاوت باشد. در بازارهای بسیار نوسان، مانند دوره‌های انتشار اخبار اقتصادی یا شوک‌های بازار، ممکن است بخواهید تنظیمات RSI را برای حساس‌تر بودن تنظیم کنید. کاهش دوره یا استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند به ثبت حرکت سریع قیمت کمک کند. برعکس، در بازارهای با نوسان کم، یک دوره یا بازه زمانی طولانی‌تر ممکن است برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست مناسب‌تر باشد.

انتخاب اندیکاتورها برای استفاده در مشاور متخصص (EA) به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله استراتژی معاملاتی شما، بازه های زمانی و بازارهای مالی که معامله می کنید.

1. میانگین متحرک (MA): MA ها شاخص های پیروی از روند هستند که داده های قیمت را برای شناسایی جهت روند صاف می کنند. وقتی قیمت از خط میانگین متحرک عبور می کند، آنها می توانند به تولید سیگنال های خرید یا فروش کمک کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI قدرت و سرعت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان می دهد. هنگامی که RSI از آستانه های خاصی عبور می کند می توان از آن برای تولید سیگنال استفاده کرد.

3. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD): MACD یک شاخص همه کاره است که میانگین های متحرک را برای شناسایی تغییرات احتمالی روند و حرکت ترکیب می کند. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند یا زمانی که بین قیمت و اندیکاتور واگرایی وجود دارد، سیگنال تولید می کند.

4. باندهای بولینگر: باندهای بولینگر شامل یک خط میانگین متحرک با باند بالا و پایین است که نشان دهنده انحراف استاندارد قیمت است. آنها به شناسایی دوره‌های نوسان بالا یا پایین کمک می‌کنند و می‌توانند سیگنال‌هایی را زمانی که قیمت به خارج از باند حرکت می‌کند تولید کنند.

5. نوسانگر تصادفی: نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان می دهد و هنگامی که خط %K از خط %D عبور می کند، سیگنال تولید می کند.

6. میانگین محدوده واقعی (ATR): ATR نوسانات یک ابزار را با محاسبه میانگین محدوده بین قیمت های بالا و پایین در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. می توان از آن برای تنظیم سطوح توقف ضرر یا تنظیم پویا اندازه موقعیت بر اساس نوسانات بازار استفاده کرد.

7. ردیابی مجدد فیبوناچی: سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که بر روی نمودار قیمت برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه بر اساس نسبت های کلیدی فیبوناچی ترسیم شده اند. آنها می توانند به تعیین نقاط ورود و خروج کمک کنند.

8. نوع بازار:

انواع مختلف بازار، مانند بازارهای روند یا محدوده، ممکن است به تنظیمات RSI متفاوتی نیاز داشته باشند. در بازارهای پرطرفدار، می‌توانید از RSI برای شناسایی سطوح خرید یا فروش بیش از حد برای سیگنال‌های احتمالی معکوس روند استفاده کنید. در بازارهای متنوع، که قیمت ها در محدوده خاصی حرکت می کنند، می توانید آن را تنظیم کنید RSI برای تمرکز بر نوسانات کوتاه مدت حول سطوح حمایت و مقاومت.

اینها تنها چند نمونه هستند و شاخص های متعدد دیگری نیز در دسترس هستند. درک کامل شاخص هایی که برای استفاده انتخاب می کنید و اینکه چگونه با استراتژی معاملاتی شما همسو می شوند، ضروری است. علاوه بر این، ترکیب چند شاخص برای تأیید سیگنال ها و کاهش مثبت کاذب اغلب مفید است.

لذت ببرید….