چگونه MSTR می توانست 50K بیت کوین اضافی را با استراتژی MVRV BTC بدست آورد

شرکت های خزانه داری بیت کوین به یکی از مهمترین محرک های تقاضا در این چرخه تبدیل شده اند. در مجموع ، 86 شرکت معامله شده عمومی اکنون بیش از 1 میلیون BTC را در ترازنامه خود نگه می دارند. آنچه با MSTR (استراتژی) در سال 2020 آغاز شد ، از آن زمان در چشم انداز شرکت ها گسترش یافته است ، که ورودی های جدید هر هفته به ظاهر پیوسته اند. اما نگاهی دقیق تر به تاریخ خرید آنها بینش شگفت آور را نشان می دهد که بسیاری از این شرکت ها می توانند در صورت دنبال کردن یک استراتژی ساده و مبتنی بر قوانین برای انباشت ، امروز بیت کوین را به طور قابل توجهی بیشتر بیت کوین داشته باشند.

MSTR وضعیت فعلی منابع خزانه داری بیت کوین را هدایت می کند

MSTR (استراتژی) با تقریباً 640،000 BTC ، رهبر روشن در بین دارندگان بیت کوین شرکت ها باقی مانده است. در تمام شرکتهای برتر خزانه داری بیت کوین ، بیش از 1 میلیون BTC اکنون به طور مؤثر قفل شده است ، پویایی که به طور دائم تأمین مایع را کاهش می دهد و حق بیمه پولی بیت کوین را تقویت می کند (با فرض ، آنها هرگز نمی فروشند!) در حالی که این یک خالص عالی برای اقتصاد عرضه بیت کوین بوده است ، داده ها نشان می دهد که به ویژه در بازار خرید و فروش ، به ویژه در بازار خرید و فروش ، به ویژه در بازار عرضه شده است.

مثال MSTR: خرید بالای چرخه بیت کوین

فعالیت MSTR (استراتژی) را به عنوان نمونه انجام دهید. این شرکت برخی از سنگین ترین تخصیص های خود را در اواخر سال 2024 انجام داد ، زیرا بیت کوین به دنبال مصوبات ETF بیش از 70،000 دلار افزایش یافت. این دور از منحصر به فرد بود ، زیرا بخش خزانه داری گسترده تر همان الگوی خریدهای بارگذاری جلوی را در مراحل سرخوشی نشان داد.

در حالی که قابل درک است (با افزایش قیمت ها و افزایش احساسات ساده ترین سرمایه برای افزایش است) ، نتیجه این است که شرکت های خزانه داری اغلب در حال پرداخت هزینه هستند. در حقیقت ، پشتی نشان می دهد که انتظار حتی برای عقب نشینی های متوسط ​​می تواند به طور متوسط ​​10-30 ٪ بنگاه ها را در مقایسه با قیمت ورود واقعی خود نجات دهد. البته ، هیچ کس توپ کریستالی برای پیش بینی عملکرد قیمت ندارد ، اما حداقل ، خرید بلافاصله پس از افزایش درصد رقم سه رقمی در چند هفته احتمالاً به شما کمک می کند!

یک رفع ساده داده MVRV محور برای MSTR و خزانه داری

یک تنظیم ساده می تواند تفاوت گسترده ای ایجاد کند: استفاده از نسبت MVRV به عنوان فیلتر. این رویکرد پیچیده نیست. این تلاش نمی کند تا به قسمتهای دقیق زمان برسد ، و نه به قضاوت ذهنی متکی نیست. درعوض ، از آستانه صدک MVRV نورد برای جلوگیری از تخصیص در مراحل بیش از حد گرمای بازارهای گاو استفاده می کند.

با جلوگیری از خریدها هنگامی که نسبت MVRV در 20 ٪ برتر از خوانش های تاریخی (یک پروکسی برای ارزیابی بیش از حد) قرار داشت و به سادگی با استفاده از آن سرمایه در دوره های خنک کننده ، MSTR (استراتژی) به تنهایی تقریباً 685،000 BTC را در اختیار دارد ، تقریباً 50،000 BTC بیشتر از آنچه در حال حاضر مالکیت آن است.

با قیمت های فعلی ، بیش از 5 میلیارد دلار بیت کوین اضافی است. برای چشم انداز این موضوع ، بیت کوین “از دست رفته” تقریباً معادل دارایی های ترکیبی طول عمر دیگر شرکت های خزانه داری فعال بیت کوین (به جز ماراتن دیجیتال) است.

چارچوب های مشابه در بازارهای دیگر مانند Altcoins ، سهام و حتی S&P 500 مورد آزمایش قرار گرفته اند و آنها به طور مداوم از میانگین هزینه های دلار کور استفاده می کنند. به طور متوسط ​​هزینه استراتژیک دلار ، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ، به طور متوسط ​​هزینه های دلار عاطفی را می زند.

پیامدهای مربوط به MSTR ، خزانه داری و سرمایه گذاران انفرادی

برای شرکت های خزانه داری ، اجرای این مدل می تواند به معنای میلیارد دلار در طول زمان باشد. برای سرمایه گذاران انفرادی ، همین اصل در مورد اجتناب از تعقیب راهپیمایی ها در مراحل سرخوشی اعمال می شود ، و در عوض اجازه می دهد بازار به شما بیاید.

البته ، ما باید ظرافت ها را تصدیق کنیم. شرکت ها در افزایش سرمایه ، اجرای معاملات بزرگ بلوک بدون لغزش و مدیریت انتظارات سهامداران با محدودیت هایی روبرو هستند. اما حتی در این محدوده ، یک فیلتر ساده داده محور می تواند از نظر مادی نتایج را بهبود بخشد.

نتیجه گیری: مسیر MSTR برای جمع آوری بیت کوین باهوش تر

شرکت های خزانه داری بیت کوین یک شبکه مثبت بسیار مثبت برای شبکه بوده اند. 1 میلیون هلدینگ BTC ترکیبی آنها ، عرضه را کاهش می دهد ، اثر ضرب پول را افزایش می دهد و تصویب رشد نهادی بیت کوین را برجسته می کند. اما داده ها نشان می دهد که اکثر آنها تقریباً مطمئناً می توانند بهتر عمل کنند. یک استراتژی ساده برای جلوگیری از خرید در شرایط بیش از حد گرم ، MSTR (استراتژی) را به تنهایی 50،000 BTC اضافی ، به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار امروزه می داد.

برای شرکت ها و افراد ، پیام یکسان است: نظم و انضباط از FOMO پیشی می گیرد. تجمع خزانه داری چشم انداز عرضه بیت کوین را تغییر شکل داده است ، اما تکامل بعدی ممکن است استراتژی های جمع آوری باهوش تر باشد که بازده را به حداکثر می رساند و بدون افزایش خطر ، نوسانات نزولی بازارها را محدود می کند.

برای نگاهی عمیق تر به این موضوع ، جدیدترین ویدیوی YouTube ما را در اینجا تماشا کنید:
این استراتژی ساده بیت کوین آنها را میلیارد ها دلار می کرد

برای داده های عمیق تر ، نمودارها و بینش های حرفه ای در مورد روند قیمت بیت کوین ، به BitcoinMagazinePro.com مراجعه کنید.

برای بینش و تجزیه و تحلیل متخصص در بازار ، در مجله Bitcoin Pro در YouTube مشترک شوید!

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید.