پزوی مکزیک در شتاب اصلاحات به اوج خود می رسد، داده های ایالات متحده متفاوت است

• پزوی مکزیک پس از تصویب اصلاحات قضایی با رای گیری در سطح ایالتی برای نهایی کردن تغییرات قانون اساسی افزایش یافت.
• مودیز هشدار می دهد که این اصلاحات می تواند استقلال قضایی مکزیک را تهدید کند و بر رتبه اعتباری این کشور تأثیر بگذارد.
• نتایج مختلط اقتصادی ایالات متحده احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو را با تمرکز بر داده های مربوط به احساسات مصرف کننده ایالات متحده کاهش می دهد.

پس از تصویب اصلاحات قضایی در روز سه شنبه، پزوی مکزیک به شدت علیه گرین بک تظاهرات کرد. داده های اقتصادی ایالات متحده خوانش های متفاوتی را با افزایش تورم کارخانه ها و داده های مشاغل نرم نشان داد. USD/MXN در 19.60 معامله می شود که تقریباً 1% کاهش یافته است.

آشفتگی سیاسی مکزیک محو شده است، اگرچه تصویب اصلاحات قضایی قطعی است. کنگره ها در 32 ایالت روند تصویب را آغاز کردند و پس از رای اکثریت در 17 ایالت، قانون اعلام می شود. گذشته از این، دکه اقتصادی خالی است. نسخه اقتصادی بعدی در 18 سپتامبر منتشر می شود، زمانی که INEGI داده های تقاضای کل و هزینه های خصوصی را فاش می کند.

در رابطه با اصلاحات قضایی، مودیز نسبت به تأثیر آن بر رتبه اعتباری مکزیک هشدار داد. یک تحلیل تاکید می کند که “تغییر قانون اساسی استقلال و بی طرفی قوه قضاییه مکزیک را تهدید می کند” و “کیفیت اعتباری حاکمیتی را تضعیف می کند.”

پس از اینکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که ارقام شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اوت متفاوت است، گرین‌بک در ایالات متحده عرضه شد. در همان زمان، تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیکاری ثبت نام کرده‌اند، طبق برآورد هفته گذشته افزایش یافت.

پس از آخرین گزارش های تورم مصرف کننده و تولید کننده در ایالات متحده، انتظارات برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) کاهش یافت. شانس برش 50 bps 15٪ است، در حالی که برای یک برش 25 bps 85٪ از طریق داده های CME FedWatch Tool است.

USD/MXN نظرسنجی احساسات مصرف کننده را که توسط دانشگاه میشیگان در روز جمعه منتشر شد، بررسی خواهد کرد.

محرک های بازار دیجست روزانه: پزوی مکزیکی روی پای جلو پس از تایید اصلاحات قضایی

• تولید صنعتی مکزیک در ماه ژوئیه نتایج متفاوتی ارائه کرد، با این حال اکثر اقتصاددانان کاهش رشد اقتصادی را تخمین می زنند.
• تورم در ماه اوت به زیر آستانه 5 درصد کاهش یافت و گمانه زنی ها برای تسهیل بیشتر توسط بانک مکزیک (Banxico) را افزایش داد.
• نظرسنجی سیتی‌بانامکس در سپتامبر نشان داد که انتظار می‌رود Banxico نرخ‌ها را به 10.25% در سال 2024 و به 8.25% در سال 2025 کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز USD/MXN در سال 2024 در 19.50 و سال 2025 در 19.85 پایان یابد.
• BLS نشان داد که PPI در ماه آگوست 1.7% افزایش یافت، کمتر از برآورد 1.8% و PPI اصلی از 2.3% به 2.4% کمتر از انتظارات 2.5% افزایش یافت.
• PPI سرفصل و هسته اصلی نسبت به خواندن ماه قبل افزایش یافته است. PPI از انتظارات 0.1% فراتر رفت، 0.2% افزایش یافت و PPI اصلی 0.3% از 0.2% افزایش یافت.
• داده‌های هیئت تجارت شیکاگو نشان می‌دهد که فدرال رزرو طبق قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال رزرو برای دسامبر 2024، در سال جاری حداقل 98 واحد پایه کاهش خواهد داد که در مقایسه با 108 واحد در روز گذشته افزایش یافته است.

چشم انداز فنی USD/MXN: پزو مکزیک با افت USD/MXN به زیر 19.60 افزایش یافت

روند صعودی USD/MXN در روز پنجشنبه با وجود اصلاحات مداوم در دو روز گذشته همچنان پابرجاست. همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، مومنتوم در جفت به طور منفی تغییر کرد. این به رغم تصویب اصلاحات قضایی ناخواسته است که سرمایه گذاران خارجی، بانک ها و آژانس های اعتباری با آن مخالفت کردند.

در این میان، USD/MXN در کوتاه مدت به سمت نزولی پیش می رود. اولین پشتیبانی منطقه 19.50 خواهد بود. پس از تسویه، حمایت بعدی پایین‌ترین نرخ نوسانی 23 آگوست با 19.02 خواهد بود که کمتر از میانگین متحرک 50 روزه (SMA) در 18.99 است.

برعکس، USD/MXN باید رقم روانی 20.00 را برای ادامه صعودی پاک کند. در صورت پیشی گرفتن، سطح سقف بعدی بالاترین سطح YTD در 20.22 خواهد بود. با قدرت بیشتر، این جفت می تواند بالاترین روزانه 28 سپتامبر 2022 را در 20.57 به چالش بکشد. اگر این دو سطح تسلیم شوند، توقف بعدی نوسان بالای 20.82 در 2 اوت 2022، قبل از ساعت 21.00 خواهد بود.