روپیه هند دستاوردهای افزایش سهام و روغن نرمتر را دارد ، تنش های خاورمیانه همچنان ادامه دارد

• INR روز جمعه اندکی بهبود می یابد ، که با سود سهام داخلی و دلار نرم تر آمریکا افزایش می یابد.
• نفت خام برنت دستاوردهای اخیر را کاهش می دهد اما افزایش هفتگی بیش از 4 ٪ تا آنجا که تنش های خاورمیانه همچنان ادامه دارد.
• معیارهای حقوق صاحبان سهام Sensex و Nifty Rally بیش از 1 ٪ هر کدام ، که یک خط سه روزه را از دست می دهد.
• دقیقه RBI نشان داد که پیش بینی CPI برای FY26 به 3.7 ٪ کاهش یافته است. تورم خرده فروشی در ماه مه با 75 ماهه در 2.82 ٪ به ثمر رسید.

روپیه هند (INR) روز جمعه سه روز از دست دادن خود را در برابر دلار آمریکا (USD) به دست می آورد و پس از ضربه زدن به یک روز سه ماهه در روز گذشته ، به طرز متوسطی بازیابی می شود. بازپرداخت نرم تر و بازپرداخت در قیمت نفت خام از روپیه حمایت می کند ، زیرا معامله گران تأخیر دو هفته ای رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را هضم می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا ایالات متحده وارد درگیری هوایی اسرائیل و ایران خواهد شد.

USD/INR در ساعات معاملاتی آمریکا پایین تر می شود ، آخرین بار در زمان نوشتن در حدود 86.60 معامله شد. این زوج از سطح چند ماهه خود کاهش یافته است اما برای هفته بیش از 0.50 ٪ باقی مانده است ، که زیر آن با افزایش قیمت نفت خام در میان درگیری های مداوم ایران و اسرائیل قرار دارد.

در حالی که پنجره دو هفته ترامپ برای تصمیم گیری در مورد ایران به طور موقت ترس از تشدید فوری را آرام کرده است ، اشتها را به خطر می اندازد در حالی که درگیری وارد روز هشتم خود در روز جمعه با ادامه حملات موشکی و هیچ مسیری مشخص برای افزایش چشمگیر نیست ، شکننده می ماند. سرمایه گذاران محتاط هستند که هرگونه محاسبه اشتباه می تواند جریان انرژی را مختل کند و در ارزهای در حال ظهور مانند روپیه ، به ویژه اگر وزن بیشتری داشته باشد ، وزن بیشتری داشته باشد نفت خام قیمت ها دوره معکوس و دوباره صعود می کنند.

جابجایی بازار: نفت ، سهام ، ژئوپلیتیک شکل روپیه حرکت می کند

• روپیه هند روز جمعه با کمک قدرت در بازارهای سهام داخلی ، که به بالا بردن احساسات کمک می کند ، در روز جمعه بالاتر شد. یک روند نسبتاً پایدار در قیمت های نفت خام جهانی نیز باعث تسکین ارز با انرژی مربوط به انرژی می شود.
• داده های تازه داخلی در حال تقویت چشم انداز رشد هند است. گزارش جدیدی از ثروت خصوصی Motilal Oswal (MOPW) روز جمعه خاطرنشان کرد: اقتصاد از چندین روند حمایتی بهره می برد: رشد تولید ناخالص داخلی در Q4 FY25 به 7.4 ٪ شتاب می یابد – قوی ترین در یک سال – در حالی که تورم به مدت چهار ماه زیر 4 ٪ باقی مانده است و درآمد GST به طور مداوم افزایش می یابد. این عوامل حاکی از تقاضای قوی و فعالیت پایدار بخش رسمی است و به زیر نظر احساسات بازار روپیه کمک می کند.
• براساس داده های رسمی منتشر شده در تاریخ 20 ژوئن ، رشد بخش اصلی هند در ماه مه به شدت به 0.7 ٪ کاهش یافته است ، از 6.9 ٪ در سال گذشته. شاخص صنایع اصلی ، که در هشت صنایع اصلی از جمله زغال سنگ ، نفت خام ، فولاد و برق پیگیری می کند ، بیش از 40 ٪ از کل تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص می دهد. چاپ ضعیف تر با وجود رشد قوی تر تولید ناخالص داخلی ، حرکت لکه دار در صنعت سنگین را برجسته می کند.
• شاخص های سهام معیار هند در روز جمعه پس از سه روز ضرر به شدت به عقب برگردد و باعث افزایش احساسات بازار شد. 30 سهم BSE Sensex با افزایش 82،408.17 به 1.046.30 امتیاز یا 1.29 ٪ رسید ، در حالی که NSE NIFTY50 319.15 امتیاز یا 1.29 ٪ افزایش یافت تا در 25112.40 به پایان برسد.
• برنت نفت خام تاکنون بیش از 2 ٪ در روز جمعه کاهش یافته است و در حالی که معامله گران نسبت به نشانه هایی که ایالات متحده ممکن است اقدامات نظامی فوری را در درگیری اسرائیل و ایران انجام دهد ، نزدیک به 77 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. علیرغم کاهش ، قیمت ها هنوز هم برای یک هفتگی نزدیک به 4 ٪ تعیین شده اند و بازارهای انرژی را نسبت به هرگونه تشدید تازه که می تواند مسیرهای عرضه را مختل کند ، حساس نگه می دارد.
• بانک ذخیره هند (RBI) دقایقی را از جلسه کمیته سیاست پولی 4-6 ژوئن خود در روز جمعه منتشر کرد. در جلسه ژوئن ، RBI کاهش نرخ repo را با 50 bps به 5.5 درصد کاهش داد و نشانگر دومین کاهش برگشت به عقب از فوریه بود.
• Sanjay Malhotra ، فرماندار RBI گفت: 100 امتیاز مبانی جمع آوری شده در بانک مرکزی در نرخ repo و کاهش 100 BPS در نسبت ذخیره نقدی (CRR) از ماه فوریه به لنگر پایداری در میان نوسانات جهانی کمک می کند و از حرکت رشد هند در کوتاه مدت حمایت می کند. “این بسته اقدامات در زمان عدم اطمینان ، اطمینان را ارائه می دهد و انتظار می رود از رشد پشتیبانی کند.”
• بانک مرکزی هند پیش بینی تورم CPI خود را برای FY26 به 3.7 ٪ کاهش داد ، از تخمین قبلی 4 ٪. با حمایت از این ، تورم خرده فروشی در ماه مه به 75 ماه 2.82 ٪ کاهش یافت و در ماه آوریل از 3.2 ٪ کاهش یافت ، زیرا تورم غذایی برای اولین بار در تقریباً چهار سال کمتر از 1 ٪ کاهش یافت. روند ضد انعطاف پذیری شدید باعث شده است که این پرونده برای یک موضع سیاست مسکونی تقویت شود و از احساسات روپیه حمایت کند.
• با ورود جنگ ایران -اسرائیل در روز هشتم خود ، اعصاب سرمایه گذار همچنان افزایش می یابد ، مقامات از همه طرف همچنان به هشدارهای تیز تجارت می کنند. رئیس جمهور آمریکا ترامپ روز پنجشنبه مجدداً تأکید کرد که وی “در دو هفته آینده تصمیمی خواهد گرفت” اما تأکید کرد که وی هنوز هم معتقد است که “جایی برای دیپلماسی وجود دارد” با تهران. نخست وزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو اظهار داشت که کشورش “در صورت لزوم به تنهایی عمل خواهد کرد” ، نشانگر آمادگی برای حمله به سایت هسته ای فوردو ایران بدون کمک در آمریکا است. در همین حال ، یک قانونگذار ارشد ایرانی هشدار داد که بستن تنگه هورموز “گزینه واقعی” است اگر واشنگتن تشدید شود ، و درگیری نظامی ایالات متحده را “خط قرمز” روشن برای تهران خوانده است.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) ، که ارزش Greenback را در برابر یک سبد شش ارز عمده اندازه گیری می کند ، لبه های پایین تر در روز جمعه ، و پایین تر از علامت 99.00 است. این شاخص از هفتگی بسیار زیاد خود در روز پنجشنبه کاهش یافته است و آخرین بار در نزدیکی 98.75 مشاهده شد زیرا معامله گران تقاضای امن و ایمن را ارزیابی می کنند.
• شاخص تولید فدرال فیلادلفیا در ژوئن سال 2025 در -4.0 ثابت نگه داشته شد ، بدون تغییر از ماه مه و از دست رفته انتظارات بازار از کاهش خفیف تر به -1. این خواندن برجسته می کند که فعالیت تولید در منطقه لاغر است و مانع از نرم شدن تقاضا و خنک کننده شرایط بازار کار می شود. شرکت های مورد بررسی ، سفارشات جدید ضعیف تر و افت متوسط ​​اشتغال را گزارش کردند ، و به شواهدی اضافه می کنند که این بخش در میان هزینه های وام گرفتن و عدم اطمینان اقتصادی از دست می دهد. در اوایل این هفته ، بانک مرکزی در جلسه ژوئیه خود نرخ معیار خود را بدون تغییر در 4.25 ٪ -4.50 ٪ نگه داشت ، زیرا مقامات تورم چسبنده را در برابر علائم کاهش سرعت رشد می کنند.
• با نگاهی به آینده ، معامله گران داده های جدید مدیران خرید (PMI) را که روز دوشنبه برای هند و ایالات متحده قرار دارد ، تماشا می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی: گاو نر مکث پس از چند ماهه بالا ، پشتیبانی کلیدی در 86.00 در تمرکز

USD/INR بعد از یک شکست قاطع از یک مثلث متقارن چند ماهه ، علائم اولیه مکث احتمالی را نشان می دهد. عمل قیمت جمعه در حال تشکیل یک شمع روزانه نزولی است و برجسته می کند که این زوج پس از آزمایش سد 87.00 روانی در تلاش هستند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند.

شکست بالاتر از مقاومت مثلث و میانگین متحرک 21 روزه (EMA) ، که اکنون در حدود 85.86 قرار دارد ، تغییر در احساسات نزدیک به مدت از خنثی به صعودی در اوایل این هفته تأیید کرد. با این حال ، عدم موفقیت این زوج به طور محکم بالاتر از 87.00 ، سودآوری را به خود جلب کرده است و خطر بازگشت کوتاه مدت را افزایش می دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) از قلمرو نزدیک به بیش از حد خنک شده است اما به راحتی از سطح 50 خنثی باقی مانده است ، نشان می دهد که خریداران هنوز کنترل دارند تا زمانی که این زوج بالاتر از مقاومت مثلث قبلی باقی بماند ، اکنون به عنوان یک منطقه پشتیبانی در حدود 85.80-86.00 عمل می کند.