یورو/دلار آمریکا در آستانه ECB، سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، از برابری عقب نشینی کرد

• یورو/دلار آمریکا از پایین‌ترین حد دو دهه اخیر خود کاهش می‌یابد، که اخیراً به حاشیه رفته است.
• روحیه محتاطانه پیش از رویدادهای کلیدی به بازدهی قوی‌تر می‌پیوندد، فدرال‌رزرو شرط‌بندی‌های جنگ‌طلب برای فشار بر قیمت‌ها دارد.
• داده های خوش بینانه ایالات متحده، Beige Book به ادغام قبل از ECB پیوست تا پیش از این به نفع خریداران باشد.
• توانایی بانک مرکزی اروپا، خوشحال کننده است، دفاع پاول از افزایش تهاجمی نرخ بهره برای نظارت بر جهت های روشن بسیار مهم است.

یورو/دلار آمریکا پس از جهش از پایین ترین سطح 19 ساله خود در روز قبل، به 0.9990 سقوط کرد، زیرا دلار آمریکا در بحبوحه روحیه محتاطانه پیش از رویدادهای کلیدی، حرکت صعودی خود را دوباره به دست آورد. همچنین اعمال فشار نزولی بر جفت ارز اصلی می تواند مشکلات اقتصادی برای بلوک و همچنین عدم تصمیم گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) باشد.

آخرین بازگشت عقب نشینی در بازدهی و شرط های جنگ طلبانه فدرال رزرو می تواند بر قیمت یورو/دلار آمریکا و همچنین اظهارنظرهای بد از رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین تأثیر بگذارد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده پس از چرخش به بالاترین سطح از اواسط ژوئن، حدود 3.27 درصد زیان روز قبل را معکوس کرد. لازم به ذکر است که ابزار FedWatch CME احتمال 77% افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را 75 واحد در سپتامبر در مقایسه با 73% روز قبل نشان می دهد.

از سوی دیگر، فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا بدبینانه به نظر می رسد زیرا روز گذشته گفت که 50 درصد از ظرفیت آلومینیوم و روی اتحادیه اروپا به دلیل بحران برق به اجبار قطع شده است.

روز چهارشنبه، این جفت ارز بیشترین جهش روزانه در 2.5 ماه گذشته را به همراه داشت، زیرا داده های قوی تر از منطقه یورو به اظهارات خوش بینانه کتاب بژ فدرال رزرو پیوست. همچنین نظرات متفاوتی از سوی سیاستگذاران فدرال رزرو برای خریداران طرفدار داشت.

با این حال، قرائت نهایی منطقه یورو از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماه منتهی به ژوئن 2022 (سه ماهه دوم 2022) 0.8٪ در مقایسه با پیش بینی های اولیه 0.6٪ افزایش یافت. با این حال، ارقام سالانه نیز به 4.1 درصد در سه ماهه دوم در مقابل 3.9 درصد که در پیش بینی های اولیه مشخص شده بود، بهبود یافته است. از سوی دیگر، تراز تجاری کالاها و خدمات ایالات متحده در ماه جولای از -80.9 میلیارد دلار قبل، در مقابل پیش‌بینی -70.3 میلیارد دلار به 70.7 میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این، تراز تجاری خوب از 89.1 میلیارد دلار که در ماه جولای نشان داده شده بود، به 91.1 میلیارد دلار کاهش یافت. علاوه بر این، کتاب بژ فدرال رزرو نشان دهنده بهبودی در زنجیره تامین و کند شدن رشد قیمت بود که به نوبه خود باعث ایجاد حالت ریسک پذیری و به نفع خریداران جفت شد.

لازم به ذکر است که لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه تکرار کرد که نرخ بهره بانکی فدرال باید بیشتر افزایش یابد و طبق گزارش رویترز، آنها باید سیاست را برای مدتی محدود نگه دارند. از سوی دیگر، لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، گفت: “من در جلسه سپتامبر در مورد میزان افزایش نرخ بهره تصمیم خواهم گرفت.”

در میان این نمایشنامه ها، وال استریت مثبت بسته شد و بازدهی ها عقب نشینی کردند، در حالی که S&P 500 فیوچرز زیان ملایمی را تا زمان انتشار چاپ کرد.

با نگاهی به آینده، هنر دفاع پاول، رئیس فدرال رزرو از افزایش تهاجمی نرخ بهره، در سخنرانی امروز مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، به ویژه به دلیل امیدهای جنگ طلبانه از بانک مرکزی اروپا. از این رو، نزولی بیشتر جفت ارز EUR/USD به این بستگی دارد که پاول چگونه بازارها را برای افزایش بیشتر نرخ بهره متقاعد می کند. پیش از آن، توانایی بانک مرکزی اروپا برای راضی کردن سیاست‌گذاران مهم است زیرا بین 50 واحد در ثانیه و 75 واحد بر ثانیه بلاتکلیفی حاکم است.

همچنین بخوانید: پیش‌نمایش بانک مرکزی اروپا: بین صخره پوتین و مکان تورمی سخت، عرشه در برابر یورو انباشته شده است.

تحلیل تکنیکال

مانع 20-DMA، در حدود 1.0025 در زمان مطبوعات، بازگشت جفت EUR/USD را از خط حمایت شیب دار نزولی از اواسط جولای، حداکثر نزدیک به 0.9880 به چالش می کشد. همانطور که گفته شد، RSI و MACD به عقب نشینی اصلاحی اشاره می کنند.