چشم انداز فنی شاخص ترکیبی هانگ سنگ و شانگهای: نزولی

HSI، شاخص هانگ سنگ، شاخص ترکیبی شانگهای، سهام چین/هنگ کنگ – چشم انداز فنی:

• شکست نزولی در انتظار شاخص هانگ سنگ.
• نقاط منفی بالقوه بیشتر برای شاخص ترکیبی شانگهای.
• سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

پیش بینی فنی شاخص HANG SENG – نزولی

شاخص هانگ سنگ (HSI) در هفته گذشته زیر سطح حمایت بلندمدت حیاتی بسته شد که نشان دهنده ضعف بیشتر در روزها/هفته های آینده است. این شاخص در هفته گذشته به زیر سطح حمایت بلندمدت در خط روند افقی از سال 2016 در 18235 بسته شد (نمودار را ببینید). با توجه به اهمیت حمایت و تعداد دفعاتی که آزمایش شده است، ممکن است عاقلانه باشد که حداقل برای یک بسته هفتگی دیگر زیر سطح حمایت منتظر بمانید.

مطمئناً احتمال شکست به زیر سطح حمایت و ادامه روند نزولی در حال افزایش است. به این دلیل که شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، معیاری از روند و قدرت یک روند، در چندین بازه زمانی منفی باقی می ماند. علاوه بر این، شکست در اوایل سال جاری به زیر میانگین متحرک 200 ماهه، خط روند صعودی از سال 2008، و پایین ترین سطح مارس 2020 تأیید کرد که روند صعودی تصویر بزرگ معکوس شده است.

بسته شدن این هفته به زیر 18,235 می تواند نزولی را به سمت پایین ترین سطح 2011 یعنی 16,170، کمی بالاتر از 15,590 نشان دهد (بازگردانی 78.6 درصدی صعود 2008-2018). در جهت صعودی، مقاومت فوری بالقوه در پایین ترین سطح ماه مه 19,179 و احتمالا مقاومت قوی تر در اوج 20,185 پایان آگوست وجود دارد.

نمودار ماهانه HANG SENG INDEX

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

پیش بینی فنی شاخص ترکیبی شانگهای – نزولی

به نظر می رسد شاخص ترکیبی شانگهای در پایین ترین حد 3043 در اواسط ماه مه و پس از آن پایین ترین سطح اوایل ماه مه 2957 را آزمایش کند. این به دنبال شکسته شدن هفته گذشته به زیر خط روند شیبدار اندکی صعودی از اوت است که باعث شکست نزولی از یک مثلث طولانی دو ماهه شد. شکست زیر خط روند راه را به سوی 3040، هدف قیمت الگوی مثلث باز کرده است.

علاوه بر این، بسته شدن هفته گذشته در زیر لبه پایین کانال افزایشی نسبت به آوریل، الگوی «کم‌های پایین‌تر» از اواسط سپتامبر، و MACD در قلمرو منفی مجدداً روند نزولی میان‌مدت را تأیید می‌کند. شکاف در روند صعودی دو ساله که در سال 2019 آغاز شد، پس از خروج شاخص از محدوده و به طور قاطع زیر میانگین متحرک 200 روزه ظاهر شد (نمودار را ببینید).

تلاش‌های بعدی برای جبران ضرر، اگرچه در نمودارهای بازه زمانی کوچک‌تر معنی‌دار بود، اما برای معکوس کردن روند نزولی میان‌مدت کافی نبود. برای کاهش فشار نزولی، حداقل نیاز است که شاخص به بالای سطح 3278 اواسط سپتامبر برسد. با این حال، حتی در نمودارهای بازه زمانی کوچکتر، هیچ نشانه ای از معکوس شدن روند نزولی وجود ندارد، زیرا شاخص همچنان به پایین ترین حد خود در نمودارهای روزانه ادامه می دهد.

نمودار روزانه شاخص ترکیبی شانگهای

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

–— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست برای DailyFX.com