چشم انداز فنی S&P 500 و NASDAQ COMPOSITE INDEX: آسیب پذیر به نظر می رسند

S&P 500، NASDAQ – چشم انداز فنی:

• S&P 500 در خطر سقوط به زیر میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد.
• شاخص کامپوزیت نزدک خطر سقوط دیگری را به همراه دارد که احتمالاً برای چند هفته ادامه خواهد داشت.
• احتمال دارد چه مقدار منفی بیشتر در پیش باشد و چه سطوح کلیدی را باید تماشا کرد؟

چشم انداز فنی کوتاه مدت S&P 500 – نزولی

شاخص‌های شاخص سهام ایالات متحده به دلیل آزمایش حمایت حیاتی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند و در هفته‌های آینده خطر سقوط دیگری را به همراه خواهند داشت.

شاخص S&P 500 در حال آزمایش حمایت همگرای کلیدی بر روی میانگین متحرک 200 هفته ای است که تقریباً همزمان با پایین ترین سطح ژوئن 3640 است. این شاخص آخرین بار در طول فروش کووید در سال 2020 و 2007-2009 عالی به طور قاطع کمتر از میانگین متحرک چهار ساله بود. بحران مالی. هر شکست زیر می تواند شاخص را به سمت بالاترین رقم 3394 در سال 2020 و به دنبال آن پایین ترین سطح 3249 سپتامبر 2020 کاهش دهد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

علیرغم افت 17 درصدی از ماه آگوست، با وجود یک واگرایی مثبت جزئی در نمودار هفتگی (افت شاخص همراه با حرکت رکود/افزایش) هنوز هیچ نشانه ای از بازگشت وجود ندارد. تا زمانی که شاخص نتواند از مقاومت فوری در بالاترین سطح 3807 هفته گذشته عبور کند، روند نزولی باقی می ماند. برای محو شدن فشار نزولی میان مدت، شاخص باید بالاتر از مقاومت در میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 4185) باشد. در حال حاضر، حرکت در نمودار ماهانه همچنان به ضعف بیشتر اشاره می کند.

چشم انداز فنی کوتاه مدت شاخص ترکیبی نزدک – نزولی

شاخص ترکیبی نزدک در حال شکستن به زیر سطح حمایت نسبتا قوی در پایین ترین سطح ژوئن 10565 است. اگر سابقه راهنما باشد، وقفه زیر حمایت می‌تواند حاکی از یک یا دو ماه دیگر روند نزولی باشد (نمودار را ببینید).

نمودار هفتگی NASDAQ COMPOSITE

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

سقوط ژانویه به زیر سطح حمایت کلیدی در اکتبر 2021، شاهد تداوم ضعف تا اواسط مارس بود. به همین ترتیب، افت ماه می به پایین‌ترین سطح فوریه تا مارس، شاخص را تا اواسط ژوئن کاهش داد. از این رو، هرگونه شکست به زیر سطح پایین ماه ژوئن نشان می دهد که شاخص می تواند تا پایان سال یک سوگیری ملایم داشته باشد.

از نظر میزان کاهش، شکست های ژانویه و مارس باعث حرکت های نزولی در حدود 12 تا 15 درصد شد. با فرض پایین‌ترین حد این محدوده، هدف بالقوه به حدود 9275 خواهد رسید. حمایت قوی در بالاترین حد قبل از کووید 9838 است. برای تغییر/معکوس کردن روند نزولی میان‌مدت، حداقل، شاخص باید به بالاتر از حد شکسته شود. میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 12725) – دو بار برگشتی امسال به طور میانگین تمام شده است.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com